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非指数类以投资股票为主的基金：广发聚富分红期间保持良好收益
---开放式基金资产净值跟踪分析
俞晓筠
份额资产净值一周升水幅度超过2%的基金有26家。非指数基金中广发聚富的基金净值涨幅最大为3.15%，该基金于周内进行了现金红利的除息，每份额基金有0.02元现金回报投资人，3.15%涨幅是对除息进行了修正后的结果。
2004年年报显示，该基金去年年底的重仓股周内都有较好表现，尤其是烟台万华(资讯 行情 论坛)，周五进行了10送3股除权，是日该股借助股指劲升势头实现了8.3%的日升幅，应该是支持该基金资产净值升水幅度过人的最重要因素。同时注意到，排在第二第三的华安创新和广发稳健增长也是截止去年年底烟台万华的大量持有人，两家基金上周每份基金资产净值的升水幅度分别为2.97%和2.88%。
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非指数类以投资股票为主的基金一周表观收益率统计排序 |
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基金名称与参考指数 |
排序 |
一周表观收益率 |
401净值 |
325净值 |
|
沪综指 |
- |
1.49% |
1223.57 |
1205.63 |
|
沪 A指 |
- |
1.48% |
1283.71 |
1265.03 |
|
深综指 |
- |
1.04% |
307.54 |
304.36 |
|
深证 A 指 |
- |
1.04% |
317.04 |
313.78 |
|
广发聚富★ |
1 |
3.15% |
1.0646 |
1.0520 |
|
华安创新 |
2 |
2.97% |
1.0050 |
0.9760 |
|
广发稳健增长 |
3 |
2.88% |
1.0700 |
1.0400 |
|
易方达策略成长★ |
4 |
2.73% |
1.1650 |
1.1340 |
|
南方稳健成长 |
5 |
2.72% |
1.0987 |
1.0696 |
|
国泰金龙行业精选 |
6 |
2.59% |
1.0310 |
1.0050 |
|
易方达积极成长 |
7 |
2.57% |
1.0703 |
1.0435 |
|
富国天益价值 |
8 |
2.48% |
1.0938 |
1.0873 |
|
鹏华普天收益 |
9 |
2.43% |
1.0530 |
1.0280 |
|
长城久恒平衡★ |
10 |
2.36% |
1.0420 |
1.0180 |
|
银华优势企业 |
11 |
2.33% |
1.0555 |
1.0315 |
|
宝盈鸿利收益 |
12 |
2.22% |
0.9032 |
0.8836 |
|
巨田基础行业 |
13 |
2.20% |
0.9650 |
0.9442 |
|
景顺长城内需增长 |
14 |
2.20% |
1.0690 |
1.0460 |
|
华安宝利配置 |
15 |
2.19% |
1.0720 |
1.0490 |
|
景优选股票 |
16 |
2.19% |
1.1640 |
1.1391 |
|
湘财合丰稳定基金 |
17 |
2.17% |
1.0267 |
1.0049 |
|
南方积极配置 LOF |
18 |
2.09% |
1.0160 |
0.9952 |
|
湘财合丰周期基金 |
19 |
2.09% |
1.0415 |
1.0202 |
|
鹏华行业成长 |
20 |
2.08% |
0.8939 |
0.8757 |
|
国联优质成长 |
21 |
2.07% |
0.9815 |
0.9616 |
|
国泰金鹰增长 |
22 |
2.03% |
1.0550 |
1.0340 |
|
华夏大盘精选 |
23 |
2.02% |
1.0120 |
0.9920 |
|
湘财荷银精选 |
24 |
2.00% |
1.0397 |
1.0193 |
|
华夏回报★ |
25 |
2.00% |
1.0220 |
1.0020 |
|
融通新蓝筹 |
26 |
1.99% |
0.9672 |
0.9483 |
|
华宝兴业多策略增长 |
27 |
1.99% |
0.9882 |
0.9689 |
|
易方达平稳增长 |
28 |
1.98% |
1.1850 |
1.1620 |
|
鹏华中国 50★ |
29 |
1.97% |
0.9820 |
0.9630 |
|
长盛动态精选 |
30 |
1.93% |
0.9829 |
0.9643 |
|
华夏成长 |
31 |
1.92% |
1.0080 |
0.9890 |
|
诺安平衡★ |
32 |
1.91% |
1.0516 |
1.0319 |
|
光大保德信量化核心 |
33 |
1.80% |
0.9259 |
0.9095 |
|
融通行业景气 |
34 |
1.78% |
0.9700 |
0.9530 |
|
大成价值增长 |
35 |
1.76% |
0.9941 |
0.9769 |
|
嘉实成长收益 |
36 |
1.68% |
1.1139 |
1.0955 |
|
海富通精选 |
37 |
1.65% |
1.0882 |
1.0705 |
|
盛利精选 |
38 |
1.63% |
0.9799 |
0.9642 |
|
富国动态平衡★ |
39 |
1.62% |
1.0081 |
0.9920 |
|
银河稳健 |
40 |
1.61% |
0.9112 |
0.8968 |
|
招商先锋 |
41 |
1.57% |
1.0257 |
1.0098 |
|
上投摩根中国优势 |
42 |
1.57% |
1.0274 |
1.0115 |
|
景动力平衡★ |
43 |
1.54% |
1.0932 |
1.0766 |
|
中信经典配置★ |
44 |
1.54% |
0.9686 |
0.9539 |
|
招商股票基金 |
45 |
1.54% |
1.0374 |
1.0217 |
|
博时价值增长 |
46 |
1.53% |
1.0620 |
1.0460 |
|
中融景气行业 |
47 |
1.46% |
0.9993 |
0.9849 |
|
嘉实稳健 |
48 |
1.45% |
1.0480 |
1.0330 |
|
博时精选股票 |
49 |
1.41% |
1.0157 |
1.0016 |
|
融通蓝筹成长 |
50 |
1.41% |
0.9370 |
0.9240 |
|
嘉实服务增值行业 |
51 |
1.40% |
0.9420 |
0.9290 |
|
国泰金马稳健 |
52 |
1.37% |
0.9590 |
0.9460 |
|
海富通收益增长★ |
53 |
1.36% |
0.9710 |
0.9580 |
|
泰信先行策略 |
54 |
1.32% |
0.9596 |
0.9471 |
|
银河银泰理财分红★ |
55 |
1.31% |
0.9055 |
0.8938 |
|
德盛稳健★ |
56 |
1.27% |
0.9570 |
0.9450 |
|
金鹰成份股优选 |
57 |
1.24% |
0.9217 |
0.9104 |
|
嘉实增长 |
58 |
1.21% |
1.1670 |
1.1530 |
|
宝康灵活配置★ |
59 |
1.13% |
1.0231 |
1.0117 |
|
金鹰中小盘精选 |
60 |
1.13% |
0.9348 |
0.9244 |
|
大成蓝筹稳健 |
61 |
1.10% |
0.9738 |
0.9632 |
|
招商平衡型基金★ |
62 |
1.05% |
1.0088 |
0.9983 |
|
长盛成长价值 |
63 |
0.99% |
1.0200 |
1.0100 |
|
湘财合丰成长基金 |
64 |
0.84% |
1.0506 |
1.0419 |
|
宝康消费品 |
65 |
0.73% |
1.1153 |
1.1072 |
|
德盛小盘 |
66 |
0.66% |
0.9170 |
0.9110 |
|
天治财富增长 |
67 |
0.56% |
0.9595 |
0.9542 |
|
★为平衡型基金 |
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