申万巴黎收益宝货币基金基金份额发售公告(3)

　　五、清算与交割

　　1、本基金基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中，投资者的认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金认购份额，归投资者所有，认购资金利息以注册登记人的确认结果为准，利息折成基金认购份额不收取认购费、不受最低认购份额限制。利息折成份额的计算保留两位小数、精确到0.01份，第三位小数四舍五入，由此产生的误 差在基金资产中列支。

　　2、本基金基金份额权益登记由基金注册登记人(申万巴黎基金管理有限公司)在募集结束后完成。

　　六、基金的验资与备案

　　基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，并具备下列条件的，基金管理人按照规定办理验资和基金备案手续：

　　(一)基金净认购金额达到或超过2亿元人民币；

　　(二)认购户数达到或超过200户。

　　自募集期限届满之日起十日内，本基金管理人委托具有证券从业资格的德勤华永会计师事务所有限公司对认购资金进行验资并出具验资报告，并由基金注册登记人出具认购户数证明，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　本基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　基金募集期限届满，募集的基金份额总额不符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，或不具备以上基金净认购金额、认购户数的，基金管理人应当承担下列责任：

　　(一)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　(二)在基金募集期限届满后三十日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　七、本基金募集当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路300号，香港新世界大厦40层

　　法定代表人：姜国芳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王菲萍

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.swbnpp.com

　　电子邮件：[e-mail]

　　(二)基金托管人

　　中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：庄为

　　(三)销售机构

　　1、直销机构

　　申万巴黎基金管理有限公司直销中心

　　注册地址：上海市淮海中路300号，香港新世界大厦40层

　　法定代表人：姜国芳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：王伟 秦谊

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.swbnpp.com

　　电子邮件：[e-mail]

　　2、代销机构

　　(1)中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

　　法定代表人：姜建清

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：田耕

　　(2)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　法定代表人：谢平

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡洁静

　　客服电话：[phone]

　　公司网站：www.sw2000.com.cn

　　(3)中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　法定代表人：黎晓宏

　　联系人：魏明

　　开放式基金咨询电话：400-8888-108

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：www.csc108.com

　　(4) 海通证券股份有限公司

　　地址： 上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　客户服务热线：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网站：www.htsec.com

　　(5)国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务热线：4008888666

　　公司网站：www.gtja.com

　　(6) 招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：4008888111、[phone]

　　公司网站： www.newone.com.cn

　　(7)中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　联系人：郭京华

　　公司网址：www.chinastock.com.cn

　　(8)广发证券股份有限公司

　　注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　办公地址：广东广州天河北路大都会广场36、38、41和42楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　开放式基金咨询电话：[phone]转各营业网点

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站： http：／／www.gf.com.cn

　　(9)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　联系人：刘晨

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　公司网站：www.ebscn.com

　　(四)基金注册登记人

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路300号，香港新世界大厦40层

　　法定代表人：姜国芳

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：秦谊

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.swbnpp.com

　　(五)律师事务所与经办律师

　　律师事务所：通力律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼

　　负责人：韩炯

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　经办律师：秦悦民、王利民

　　(六)会计师事务所

　　会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司

　　会计师事务所：德勤华永会计师事务所有限公司

　　注册地址：上海市延安东路222号30楼

　　办公地址：上海市延安东路222号30楼

　　法定代表人：郑树成

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘明华

　　经办

注册会计师：刘明华、王明静

　　申万巴黎基金管理有限公司

　　二零零六年六月十六日

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