申万巴黎收益宝货币基金基金份额发售公告(2)

　　四、机构投资者的开户与认购程序

　　机构投资者可到本公司直销中心或各代销网点办理基金的开户与认购。

　　机构投资者开立基金账户成功后，基金注册登记人将向其分配基金账户。机构投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

　　(一)机构投资者在申万巴黎基金管理有限公司直销中心办理开户和认购

　　1、开户

　　(1)开户及认购的时间：

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，上午9：00至下午17：00(周六、周日照常办理；法定节假日不受理)。

　　(2)开户及认购程序：

　　A.机构投资者(不包括合格境外投资者)在直销中心申请开立基金账户须提供以下材料：

　　1) 已填写好的《基金账户开户申请表》，并加盖单位公章和法定代表人私章；

　　2) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及有效的副本原件，事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件；

　　3) 指定银行账户的证明文件原件及复印件，如银行《开户许可证》或《开立银行账户申报表》；

　　4) 加盖预留印鉴(公章、私章各一枚)的《印鉴卡》一式2份；

　　5) 前来办理开户申请的机构经办人的现时有效的身份证件原件及复印件；

　　6) 加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书；

　　7) 法定代表人身份证复印件。

　　B.合格境外机构投资者在直销中心申请开立基金账户须提供下列材料：

　　1) 如果通过合格境外投资者的托管银行办理有关业务，该托管银行须提供在中国境内的营业执照或者营业许可证，以及托管协议复印件，须加盖托管银行公章，进行公证或者律师见证；

　　2) 合格境外机构投资者证券投资业务许可证的复印件以及相关投资额度的审批证明，须加盖托管银行公章，并进行公证或者律师见证；

　　3) 经合格境外机构投资者签字并加盖公章的授权委托书；

　　4)前来办理开户申请的经办人现时有效的身份证件原件及复印件；

　　5) 预留印鉴卡一式2份；

　　6)已填写好的《基金账户开户申请表》，并加盖印鉴；

　　7) 指定银行账户的证明文件及复印件。

　　(3)说明事项

　　1)在直销中心开立基金账户的机构投资者须指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者基金交易过程中资金往来的结算账户。

　　2)机构投资者必须指定预留印鉴并加盖公章和法定代表人私章；预留印鉴卡上的印鉴必须与指定文件中的指定印鉴一致。

　　2、认购

　　(1)机构投资者认购基金必须提供以下材料

　　1) 已填写好的《基金认／申购和赎回业务申请表》，并加盖预留印鉴；

　　2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

　　3) 前来办理认购申请的机构经办人的现时有效的身份证件原件及复印件；

　　4) 加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书。

　　(2)缴款

　　1)机构投资者申请认购本基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认购资金从指定银行账户以“贷记凭证”或“电汇”方式，按下款规定的对应关系划入申万巴黎基金管理有限公司开立的“申万巴黎基金管理有限公司直销中心专户”。申万巴黎基金管理有限公司直销中心不接受机构投资者的现金。

　　2)机构投资者必须将认购资金划入申万巴黎基金管理有限公司开立的基金直销中心专户，具体账户信息如下：

　　投资者若未按上述对应关系划付，造成其认购不成功的，申万巴黎基金管理有限公司及“申万巴黎基金管理有限公司直销中心专户”的开户银行不承担任何责任。

　　3、注意事项

　　(1)认购申请当日17：00之前，若机构投资者的认购资金未到达本公司的指定账户，当日提交的认购申请无效。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准。

　　(2)募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　1)投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　2)投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　4)投资者的认购资金未在认购申请单约定的有效期内到达本公司指定账户的；

　　5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　(3)在基金注册登记人确认为无效认购后第7个工作日内划往投资者指定银行账户。

　　(4)其他：

　　1)请有意在直销中心认购基金的机构投资者提早向直销中心索取开户和认购须填写的《基金账户开户申请表》、《基金认／申购和赎回业务申请表》、《印鉴卡》；投资者也可以通过申万巴黎基金管理有限公司网站(www. swbnpp.com)下载以上业务单据或通过直销中心传真索取，但必须在办理申请时保证提交的材料为下载文件中所要求的全套原样文件格式；以上直销单据的填写样单也可以从申万巴黎网站下载或向直销中心索取。

　　2)机构投资者办理申请时须向直销中心提供的复印件和下载的单据都统一使用标准的A4纸。

　　3)直销中心与代销网点的申请书格式不同，请勿混用。

　　4)本基金管理人拟在近期内对本次发售进行相关的推介活动，请有意在直销中心认购本基金的机构投资者尽早与直销中心取得联系。

　　(二)机构投资者在中国工商银行股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户

　　(1)开户及认购的时间：

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，上午9：00至下午17：00(周六、周日和法定节假日期间不受理)。

　　(2)机构投资者申请开立基金账户必须提供以下材料：

　　1)加盖单位公章的企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件，事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件；

　　2)经办人现时有效的身份证件原件；

　　3)法定代表人证明书；

　　4)法人授权委托书；

　　5)填妥的《基金交易账户业务申请书》和《代理申万巴黎基金公司基金账户业务申请书》并加盖公章。

　　机构投资者可于T＋2日以后通过中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户确认手续。

　　2、认购

　　机构投资者应携带以下材料到中国工商银行基金代销网点提交认购申请：

　　(1)中国工商银行客户自助卡；

　　(2)填妥《基金申／认购申请表》并加盖预留印鉴。

　　中国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过该行网站、电话银行中心(95588)查询。

　　中国工商银行代销网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金成立公告后到该行基金代销网点办理认购业务确认手续。

　　3、注意事项

　　(1)机构投资者在中国工商银行进行本基金买卖使用的资金账户必须是唯一的。通过中国工商银行已申／认购其他开放式基金的客户在中国工商银行申／认购“申万巴黎收益宝货币市场基金”，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡。

　　(2)一个机构投资者只能开立一个申万巴黎基金管理有限公司的基金账户。

　　(3)机构投资者在代销网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金。

　　(4)机构投资者认购基金申请须在本公司公布的机构投资者认购时间内办理。

　　(5)机构投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行客户自助卡中的人民币结算账户。

　　(6)机构投资者在中国工商银行认购基金时，认购金额必须是人民币1000元的整数倍。

　　(7)中国工商银行代销具体事宜，请以中国工商银行公告为准。

　　(三)机构投资者在申银万国证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户及认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30～下午15：00(周六、周日及法定节假日不受理)。

　　2、开立资金帐户

　　机构投资者在申银万国申请开立资金账户应提供以下材料：

　　(1)《投资者资金开户申请书》(加盖机构公章和法定代表人章，已在申银万国同一证券营业部开立了资金账户的机构客户不必再开立该账户)；

　　(2)企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件，事业法人、社会团体或其它组织则须提供民政部门或主管部门颁发的注册登记书原件及加盖单位公章的复印件；

　　(3)机构经办人现时有效的身份证件原件；

　　(4)加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书；

　　3、开立基金账户

　　机构投资者在申银万国开立基金账户须提供以下资料：

　　(1)填妥的《开放式基金账户开户申请书》并加盖公章；

　　(2)加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书；

　　(3)机构经办人现时有效的身份证件原件；

　　(4)申银万国资金账户卡；

　　(5)预留印鉴卡。

　　4、提出认购申请

　　机构投资者在申银万国证券认购本基金时须提交以下资料：

　　(1)填妥的《基金业务申请表》、《基金申／认购申请表》并加盖预留印鉴；

　　(2)加盖机构公章和法定代表人章的法人授权委托书；

　　(3)机构经办人现时有效的身份证件原件；

　　(4)申银万国资金账户卡；

　　(5)机构基金帐户卡。

　　投资者还可通过当面委托、自助划卡、分析自助、电话委托、网上委托、远程终端、短信委托等方式提交认购申请。

　　(四)机构投资者在中信建投证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户及认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30～下午15：00(周六、周日及法定节假日不受理)。

　　2、开户及认购的程序

　　(1)如客户尚未在我营业部开立资金帐户，需要携带如下材料到营业部同时办理资金帐户开户手续和基金帐户开户手续：

　　1)机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　2)经办人证件原件和复印件；

　　3)法定代表人身份证件复印件；

　　4)标准格式的授权委托书(加盖公章和法定代表人名章)；

　　4)填写资金帐户开户合同书(加盖公章和法定代表人名章)；

　　5)开放式基金基金帐户开户申请书(加盖公章和法定代表人名章，含授权委托基金业务事项)。

　　(2)如客户已经在我营业部开立了资金帐户，办理基金帐户开户需要如下材料：

　　1)机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　2)开放式基金基金帐户开户申请书(加盖公章和法定代表人名章，含授权委托开户事项)；

　　3)经办人证件原件和复印件；

　　4)营业部资金帐户卡(交易磁卡)。

　　(3)客户在申请办理基金帐户开户的同时就可以办理基金认购手续。

　　(4)客户自助认购基金流程：

　　1)客户申请基金帐户开户后可以通过电话、互联网、磁卡自助、热自助等方式进行基金认购。

　　2)流程：客户进入自助系统，录入资金帐号-录入密码-选择“开放式基金”-选择“基金认购”-录入基金代码-录入认购金额-进行确认。

　　(5)客户柜台认购基金流程：经办人携带资金帐户卡，授权经办人身份证件原件，填写《开放式基金基金认购申请书》(加盖公章)。

　　3、注意事项

　　客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。

　　(五)机构投资者在海通证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户及认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30～下午15：00(周六、周日及法定节假日不受理)。

　　2、开户及认购的程序

　　(1)事先在海通证券营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户：

　　1)机构证件原件和加盖公章的复印件：营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　2)经办人证件原件和复印件；

　　3)填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》；

　　4)法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的的授权委托书(加盖公章)；

　　5)法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

　　(2)如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续：

　　1)填妥的开户申请表；

　　2)有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　3)机构经办人身份证件及复印件；

　　4)开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　5)法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)；

　　6)海通证券资金账户卡。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　3、注意事项

　　(1)若有其他方面的要求，以海通证券股份有限公司的说明为准。

　　(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。

　　(六)机构投资者在国泰君安证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户及认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30～下午15：00(周六、周日不受理)。

　　2、开立资金帐户

　　机构投资者在国泰君安申请开立资金帐户应提供以下材料：

　　(1)资金帐户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)

　　(4)经办人身份证件及其复印件。

　　3、开立基金帐户

　　机构投资者在国泰君安开立基金帐户须提供以下资料：

　　(1)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)机构经办人身份证件及复印件；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)国泰君安资金账户卡。

　　4、提出认购申请

　　机构投资者在国泰君安认购须提交以下资料：

　　(1)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)机构经办人身份证原件及复印件；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)国泰君安资金账户卡。

　　投资者还可通过国泰君安的电话委托、自助／热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

　　(七)机构投资者在招商证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户及认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30～下午15：00(周六、周日及法定节假日不受理)。

　　2、开立资金帐户

　　机构投资者在招商证券申请开立资金帐户应提供以下材料：

　　(1)资金帐户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)法人代表证明书及法人代表身份证复印件；

　　(5)经办人身份证件及其复印件。

　　3、开立基金帐户

　　机构投资者在招商证券开立基金帐户须提供以下资料：

　　(1)开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)机构经办人身份证件及复印件；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)招商证券牛卡。

　　4、提出认购申请

　　机构投资者在招商证券认购须提交以下资料：

　　(1)认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)机构经办人身份证件及复印件；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)招商证券牛卡。

　　投资者还可通过电话委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

　　投资者可于T＋2日到招商证券各营业部处确认基金帐户开户及认购是否被接受。

　　5、注意事项

　　(1)一个机构投资者在申万巴黎基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户，并在招商证券开立资金帐户作为投资基金的唯一结算账户。

　　(2)若有其它方面的要求，以招商证券的说明为准。

　　(八)机构投资者在中国银河证券有限责任公司代销网点办理开户和认购

　　1、认购业务办理时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的9：30～15：00(周六、周日不营业)。

　　2、开户程序

　　(1)事先办妥资金账户并存入足额认购资金；

　　(2)投资者必须由本人或指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：

　　1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件；事业法人、社会团体或其它组织提供加盖单位公章的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书复印件；

　　2)法定代表人有效身份证件复印件；

　　3)基金业务授权委托书；

　　4)业务经办人有效身份证件原件及复印件；

　　5)营业部资金账户卡；

　　6)填妥的基金开户申请表并加盖机构公章。

　　3、认购程序

　　机构投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、自助、热自助等方式进行基金认购。投资者在柜台办理认购需提交下列资料：

　　(1)营业部资金账户卡；

　　(2)基金业务授权委托书；

　　(3)业务经办人有效身份证件原件；

　　(4)加盖机构公章的认购申请表。

　　4、机构投资者开立资金帐户应提供以下材料：

　　(1)资金帐户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照(副本)，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　(3)授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　(4)法人代表证明书及法人代表身份证复印件；

　　(5)经办人身份证件及其复印件。

　　(九)机构投资者在广发证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户及认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30～下午15：00(周六、周日及法定节假日不受理)。

　　2. 开户及认购的程序

　　(1)事先办妥资金帐户并存入足额认购资金。

　　(2)投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理开户手续，并提交以下资料：

　　1)加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件：事业法人、社会团体或其它组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件：

　　2)法人代表人有效身份证件原件及复印件：

　　3)基金业务授权委托：

　　4)业务经办人有效身份证件及复印件：

　　5)营业部资金帐户卡：填妥的基金开户申请表并加盖机构公章：

　　3.提交认购申请

　　投资者办理开户手续后，可通过柜台、电话、互联网、自助、热自助等方式进行基金认购。在柜台办理认购需提交下列资料：

　　(1)营业部资金帐户卡：

　　(2)基金业务授权委托书：

　　(3)业务经办人有效身份证件原件：加盖机构公章的认购申请表

　　4.注意事项

　　(1)没有在营业部办理资金帐户开户的投资者可同时办理资金帐户开户和基金帐户开户。

　　(2)若有其他方面的要求，以广发证券股份有限公司的说明为主准。

　　(十)机构投资者在光大证券股份有限公司代销网点办理开户和认购

　　1、开户和认购的时间

　　2006年6月19日到2006年7月3日期间，交易日的上午9：30-11：30，下午13：00-15：00，(周六、周日及法定节假日不受理)。

　　2、开户和认购的程序

　　(1)在光大证券股份有限公司营业网点开立资金账户，并存入足额认购资金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户。

　　1)营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

　　2)法定代表人身份证明书(加盖机构公章)；

　　3)法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的的授权委托书(加盖公章)；

　　4)经办人证件原件和复印件；

　　5)填写《代理开放式基金帐户业务申请表》。

　　(2)如果已在光大证券营业网点开有资金账户，请机构经办人携带以下材料到网点办理基金开户手续：

　　1)有效法人营业执照(副本)或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件需同时提供复印件(加盖机构公章)；

　　2)法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)；

　　3)开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　4)机构经办人身份证件及复印件；

　　5)光大证券资金账户卡；

　　6)填写《代理开放式基金帐户业务申请表》。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交《代理开放式基金交易业务申请表》。

　　3、注意事项：

　　(1)若有其他方面的要求，以光大证券股份有限公司的说明为准。

　　(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据，也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金公司的确认信息。

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