天治天得利货币市场基金基金份额发售公告(3)

　　四、清算与交收

　　1、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在基金合同生效前产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。

　　2、本基金份额登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

　　五、基金的验资与基金合同的生效

　　基金募集期限届满，募集的基金份额总额符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

　　(一)基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币；

　　(二)基金份额持有人的人数不少于两百人。

　　基金管理人应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国

证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　中国证监会自收到基金管理人验资报告和基金备案材料之日起三个工作日内予以书面确认；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　基金募集期限届满，募集的基金份额总额不符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，或不具备以上募集份额总额、募集金额、份额持有人条件的，基金管理人应当承担下列责任：

　　(一)以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　(二)在基金募集期限届满后三十日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　六、本次发售当事人和中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：天治基金管理有限公司　

　　住所：上海市延平路83号501-503室

　　办公地址：上海市复兴西路159号

　　法定代表人：赵玉彪　

　　成立时间：　2003年5月27日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张丽红

　　(二)基金托管人

　　名称中国民生银行股份有限公司

　　住所:　北京市东城区正义路4号　

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人:　经叔平　

　　客户服务电话：95568

　　传真：[phone]

　　电话：[phone]

　　联系人：吴杰

　　(三)销售机构

　　1、直销机构：

　　天治基金管理有限公司直销中心　

　　地址：上海复兴西路159号

　　法定代表人：赵玉彪　

　　成立时间：2003年5月27日

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：邓智生

　　公司网站：www.chinanature.com.cn

　　2、代销机构

　　(1)中国民生银行股份有限公司

　　住所:　北京市东城区正义路4号　

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

　　法定代表人:　经叔平　

　　客户服务电话：95568

　　传真：[phone]

　　电话：[phone]

　　联系人：吴杰

　　(2)中国银河证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座　

　　法定代表人：朱利

　　客户服务电话：[phone]

　　电话：　[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(3)国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　客户服务电话：400-8888-666

　　联系人：芮敏祺

　　网站:　www.gtja.com　

　　(4)海通证券股份有限公司

　　注册地址：　上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：[phone]

　　联系人：金芸

　　客服电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话

　　公司网址：www.htsec.com

　　(5)中信建投证券有限责任公司　

　　住所：北京市新中街68号　

　　办公地址：北京朝内大街188号　

　　法定代表人：黎晓宏

　　客户服务电话：400-8888-108　

　　联系人：权唐　

　　网站：www.csc108.com

　　(6)申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路171号

　　办公地址：同上

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　联系人：王序微

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