富兰克林国海弹性市值基金基金份额发售公告2

　　二、发售方式及相关规定

　　1、本基金的最低认购金额为1000元人民币。

　　2、募集期内，各代销机构的代销网点将同时面向机构投资者和个人投资者发售本基金。本公司的直销中心将面向机构投资者和认购金额不低于10万元人民币的个人投资者发售本 基金。

　　3、投资者在募集期内可多次认购本基金，每次追加认购最低金额为1000元人民币。

　　三、认购方式与费率

　　本基金采用金额认购的方式。

　　认购费用由基金管理人和代销机构收取，将被用来支付销售代理费、材料制作费、营销宣传费等与销售活动有关的开支。

　　认购费率：

　　认购费用及认购份数的计算方法如下：

　　认购费用＝认购金额×认购费率

　　净认购金额＝认购金额-认购费用

　　认购份额＝(净认购金额＋认购期利息)/基金份额面值

　　认购份额的计算保留到小数点后2位，第3位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

　　例：某投资者投资1000元认购本基金，假设这1000元在基金募集期间产生的利息为0.46元，则其可得到的基金份数计算如下：

　　认购费用＝1000×1.2%=12元

　　净认购金额=1000-12=988元

　　认购份数＝(988＋0.46)/1.00=988.46份

　　即投资者投资1000元认购本基金，则加上基金募集期间产生的利息一共可以得到988.46份基金份额。

　　四、个人投资者开户与认购程序

　　个人投资者可到各代销网点办理基金的认购。

　　个人投资者开立基金账户成功后，基金注册登记人将向投资者分配基金账号。个人投资者可从递交开户申请后的第二个工作日起到开户网点办理开户业务确认手续。

　　(一)中国农业银行

　　1、业务办理时间

　　2006年5月10日至2006年6月9日9:00-16:00(周六、周日照常营业)。

　　2、开户及认购程序

　　(1)开立中国农业银行的交易账户

　　个人投资者申请开立中国农业银行的交易账户时应提交下列材料：

　　1)填妥的《中国农业银行开放式基金业务申请表(个人)》；

　　2)本人有效身份证件原件；

　　3)中国农业银行金穗借记卡；

　　4)与中国农业银行签订的《中国农业银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。

　　(2)提出认购申请

　　个人投资者在开立中国农业银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时，应提供以下材料：

　　1)中国农业银行金穗借记卡(预先存入足够的认购资金)；

　　2)填妥的《认购申请表》；

　　3)中国农业银行基金交易卡；

　　4)中国农业银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向注册登记机构提交投资者开立开放式基金账户的申请和认购申请。经注册登记机构和基金管理人确认后，投资者可在T＋2日(工作日)在中国农业银行销售网点打印基金账户开立确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金募集成功后才能确认。

　　(二)证券公司

　　以下开户和认购程序原则上在本基金的代销证券公司适用，包括国海证券、齐鲁证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、兴业证券、申银万国证券、联合证券、招商证券、中信建投证券、天相投资顾问有限公司、山西证券、广发证券和财富证券。此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

　　1、开户和认购的时间

　　2006年5月10日至2006年6月9日9:00-16:00(周六、周日不受理)。

　　2、个人投资者开户与认购的程序

　　(1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金；

　　(2)到营业网点提交以下材料，办理开户手续：

　　1)本人法定身份证件原件及复印件；

　　2)本人资金账户卡；

　　3)填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

　　(3)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　3、注意事项

　　(1)若有其他方面的要求,以各证券公司的说明为准；

　　(2)客户可以到柜台凭有效证件打印确认单据,也可以在T＋2日通过电话等方式查询基金的确认信息。

　　(三)本公司直销中心

　　1、开户及认购的时间

　　2006年5月10日至2006年6月9日9:00-17:00(周六、周日不休息)

　　2、开户及认购程序

　　(1)到本公司的直销中心(认购地点及联系方式同前)，提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

　　1)本人现时有效的法定身份证件(身份证、军官证、士兵证、武警证、文职证等)原件及复印件 ；

　　2)填妥的《开放式基金日常账户业务申请表》和《开放式基金日常交易业务申请表》；

　　3)同名的银行卡或储蓄存折或指定银行账户开户证明原件及复印件；

　　4)办理认购时还需提供加盖银行受理章的付款凭证回单联原件及复印件；

　　(2)缴款。投资者申请认购本基金，应先到指定银行账户所在银行，将足额认购资金从指定银行账户以贷记凭证、电汇等方式划入国海富兰克林基金管理有限公司开立的任一直销专户。国海富兰克林基金管理有限公司直销中心不接受投资者的现金。

　　本公司直销中心专户具体账户信息如下：

　　户名：国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

　　账号：03492300040004769

　　开户行： 中国农业银行上海市分行第二营业部

　　户名：国海富兰克林基金管理有限公司直销专户

　　帐号：1001141529025700339

　　开户行：中国工商银行上海市正大广场支行

　　注：客户汇款时应在“汇款人”栏中填写其在直销系统开户时登记的名称和认购基金的名称。

　　投资者若未向上述账户划付，造成其认购不成功的，本公司及“国海富兰克林基金管理有限公司直销专户“的开户银行不承担任何责任。

　　3、注意事项

　　(1)在直销中心开立基金账户的个人投资者须指定一个银行账户作为投资者基金交易过程中资金往来的结算账户。

　　(2)若投资者当日未将足额资金划付到账，则当日提交的申请顺延受理，以资金到账日作为认购申请的受理日(即有效申请日)，认购资金最迟须在认购截止日的16：00前到达本公司直销账户。

　　(3)募集期结束，以下将被认定为无效认购：

　　1)投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　2)投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

　　3)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　4)投资者的认购资金未在认购申请单约定的有效期内到达本公司指定账户的；

　　5)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　无效认购资金在基金注册登记人确认为无效后第7个工作日内划往投资者指定银行账户。

　　4、其他：

　　1)请有意在直销中心认购基金的投资者提早向直销中心索取开户和认购须填写的《开放式基金日常账户业务申请表》、《开放式基金日常交易业务申请表》、《预留印鉴卡》；投资者也可以通过本公司网站(WWW.FTSFUND.COM)下载以上业务单据或向直销中心索取，但必须保证在办理申请时提交的材料为本公司所要求的全套原样文件格式；以上直销单据的填写样单也可以从本公司网站下载或向直销中心索取。

　　2)投资者办理申请时向直销中心提供的复印件和下载的单据须统一使用标准的A4纸。

　　3)直销中心与代销网点的申请书格式不同，请勿混用。

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