长信金利趋势股票型证券投资基金发售公告4

　　四、清算与交割

　　(一)本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在中国证券登记结算有限责任公司的本基金募集专户中，认购资金冻结期间产生的资金利息折份额归投资者所有。投资人认购资金利息的计算以登记注册机构的计算为准。　　

　　(二)本基金权益登记由本基金的注册登记机构在募集结束后完成登记过户。

　　五、募集费用

　　本次基金募集期间所发生的与本基金有关的法定信息披露费、会计师费、律师费等费用可以从基金管理人收取的基金认购费中列支，不得从基金资产中列支。若基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。

　　六、基金的验资与基金合同的生效

　　基金募集期届满，募集的基金份额总额符合本基金基金合同的规定，并具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：

　　(一)基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币；

　　(二)基金份额持有人的人数不少于200人。

　　基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国

证监会提交验资报告，办理基金备案手续。

　　自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　七、退款事项

　　(一)基金募集结束后，以下情况将被视为无效认购：

　　1、投资者划来资金，但未办理开户或开户手续或办理不成功的；

　　2、投资者划来资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

　　3、投资者划来的认购资金与其申请的认购金额不符的；

　　4、其他导致认购无效的情况。

　　(二)投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起2个工作日内划往投资者指定的银行账户。

　　(三)基金募集未达到法定要求：在募集期结束后，如果本基金募集份数少于2亿份，基金募集金额不到2亿元人民币或者认购人数低于200人，则基金合同不能生效。届时本基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计中国人民银行规定的商业银行同期活期存款利息在募集期结束后退还投资者。

　　八、本次募集有关当事人和中介机构

　　(一)基金管理人

　　基金管理人名称：长信基金管理有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区世纪大道1600号浦项商务广场16层

　　办公地址：上海市黄浦区汉口路130号3、4楼

　　法定代表人：田丹

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李毅

　　(二)基金托管人

　　基金托管人名称：上海浦东发展银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号

　　法定代表人：金运

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：　刘婷

　　(三)销售机构

　　1、直销机构：长信基金管理有限责任公司

　　办公地址：上海市黄浦区汉口路130号3、4楼

　　邮编：200122

　　法定代表人：田丹

　　直销专线：021-63217535

　　传真：[phone]

　　联系人：沈天维　　

　　网址：www.cxfund.com.cn

　　2、代销机构

　　1) 上海浦东发展银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路500号

　　法定代表人：金运

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：倪苏云

　　客服电话：95528

　　网址：www.spdb.com.cn

　　2)长江证券有限责任公司

　　住所：武汉市新华下路特8号

　　法定代表人：明云成

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：　毕艇

　　客服电话：[phone]

　　网址：www.cz318.com.cn

　　3)国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路618号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：芮敏祺

　　客户服务热线：400-8888-666　　　021-962588(上海地区)

　　网址：www.gtja.com

　　4)中国银河证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　客户服务热线：010-68016655

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　5)广发证券股份有限公司

　　住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：肖中梅

　　咨询电话：[phone]转各营业网点

　　

开放式基金业务传真：[phone]

　　网址：www.gf.com.cn

　　6)光大证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘晨

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.ebscn.com

　　7)招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

　　法定代表人：宫少林

　　电　话：　0755-82943666

　　传　真：　0755-82943121

　　联系人：石大成

　　客户服务电话：95555

　　网址：　www.newone.com.cn

　　8)中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：权唐

　　客户服务电话：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　9)　天相投资顾问有限公司

　　地址：北京市朝阳区幸福村中路锦绣园D座三层

　　法定代表人：林义相

　　电话：[phone]/54/55

　　传真：　[phone]

　　联系人：傅博

　　网址：www.txsec.com

　　(四)注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层

　　法定代表人：陈耀先

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：刘玉生

　　(五)律师事务所和经办律师

　　上海源泰律师事务所

　　注册地址：上海市浦东南路256号华夏银行大厦14楼　(200120)

　　负责人：廖海

　　经办律师：廖海、田卫红

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(六)会计师事务所和经办注册会计师

　　毕马威华振会计师事务所

　　注册地址：北京东长安街1号东方广场东2座8层

　　法人代表：何潮晖

　　联系人：黎俊文

　　经办注册会计师：王国蓓　　陈思杰

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　长信基金管理有限责任公司

　　2006年3月23日

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