长城消费增值股票型证券投资基金合同摘要(4)

　　(六)基金资产净值的计算方法和公告方式

　　1、基金资产净值

　　基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。

　　2、基金资产估值程序

　　1、基金份额净值是按照每个开放日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到0.0001元，小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

　　每工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。

　　2、基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。

　　3、基金净值的确认

　　基金管理人应每日对基金资产估值。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值并以加密传真等方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后以双方确认的方式传送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。

　　(七)基金合同的变更、终止与基金资产的清算

　　1、基金合同的变更

　　(1)变更基金合同应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更后公布，并报中国证监会备案

　　①因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情形；

　　②基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化的；

　　③因为当事人名称、注册地址、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因导致基金合同内容必须作出相应变动的。

　　(2)基金合同变更后应报中国证监会备案，并在备案后5日内公告；基金合同的变更内容自公告之日起生效。

　　2、本基金合同的终止

　　有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：

　　(1)基金份额持有人大会决定终止的；

　　(2)基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在6个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；

　　(3)基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在6个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；

　　(4)基金合并、撤销；

　　(5)中国证监会允许的其他情况。

　　3、基金财产的清算

　　(1)基金财产清算小组

　　①基金合同终止时，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的监督下进行基金清算。

　　②基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事

证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组可以聘用必要的工作人员。

　　③基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金清算小组可以依法进行必要的民事活动。

　　(2)基金财产清算程序

　　基金合同终止后，发布基金清算公告。

　　①基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产；

　　②对基金财产进行清理和确认；

　　③对基金财产进行估价和变现；

　　④聘请律师事务所出具法律意见书；

　　⑤聘请会计师事务所对清算报告进行

审计；

　　⑥将基金清算结果报告中国证监会；

　　⑦参加与基金财产有关的民事诉讼；

　　⑧公布基金清算公告；

　　⑨对基金剩余财产进行分配。

　　(3)清算费用

　　清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。

　　(4)基金财产按下列顺序清偿：

　　①支付清算费用；

　　②交纳所欠税款；

　　③清偿基金债务；

　　④按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

　　基金财产未按前款①-③项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。

　　(5)基金财产清算的公告

　　基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果由基金财产清算小组经中国证监会备案后3个工作日内公告。

　　(6)基金财产清算账册及文件的保存

　　基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

　　(八)争议的处理

　　对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。

　　争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

　　本基金合同受中国法律管辖。

　　(九)基金合同存放地点和查询办法

　　本基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构办公场所查阅，但其效力应以基金合同正本为准。

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