汇添富货币市场基金基金合同摘要(3)

　　三、基金的收益分配原则、执行方式

　　(一)基金收益分配原则

　　1.基金收益分配方式为红利再投资，每日进行收益分配；

　　2.“每日分配、按月支付”。本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。投资者当日收益的精度为0.01　元，如收益为正，则采取小数点后第3位去尾原则；如收益为负，则采取非零即入原则，因收益分配的尾差所形成的余额调整入基金财产。

　　3.本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。

　　4.本基金每日收益计算并分配时，以人民币元方式簿记，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资者可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资者在每月累计收益支付时，其累计收益恰好为负值，则将缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则将从投资者赎回基金款中扣除。

　　5.当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益。

　　6.本基金收益每月集中支付一次，基金合同生效不满一个月不支付。每一基金份额享有同等分配权。

　　7.在不影响投资者利益情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

　　(二)收益公告

　　本基金每工作日公告每万份基金净收益和7日年化收益率。基金收益公告由基金管理人拟定，并由基金托管人核实后确定。　

　　每万份基金净收益=[当日基金净收益/当日基金份额总额]*10000　

　　上述收益的精度为0.0001　元，小数点后第五位采用四舍五入的方式。　

　　7日年化收益率＝【((∑Ri/7)*365)/10000】*100%　(按月结转份额)

　　其中：Ri　为最近第i　自然日(包括计算当日，i=1,2…..7)的每万份基金净收益，7日年化收益率采取四舍五入方式保留小数点后三位。

　　(三)收益分配中发生的费用

　　收益分配采用红利再投资方式，免收再投资的费用；基金份额持有人赎回基金份额时发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。

　　(四)基金收益分配方案的确定与公告

　　本基金收益根据本基金合同规定的分配原则进行分配，收益公告由基金管理人编制，经基金托管人复核，每开放日公告一次，披露公告截止日前一个开放日每万份基金净收益及7日年化收益率。若遇法定节假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的每万份基金净收益和节假日最后一日的7日年化收益率，以及节假日后首个开放日的每万份基金净收益和7日年化收益率。经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。对上述事项，法律法规有新的规定时，基金管理人应按新的规定作出调整。

　　四、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

　　(一)基金费用种类

　　1.基金管理人的管理费；

　　2.基金托管人的托管费；

　　3.销售服务费；

　　4.基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　5.基金合同生效后与基金相关的会计师费与律师费；

　　6.基金份额持有人大会费用；

　　7.基金的

证券交易费用；

　　8.银行汇划费用；

　　9.按照国家有关规定和本基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金合同终止时所发生的基金财产清算费用，按实际支出额从基金财产中扣除。

　　(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　1.基金管理人的管理费

　　基金管理费按前一日基金资产净值的0.33%的年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　管理费的计算方法如下：

　　H　＝　E　×0.33%÷当年天数

　　H　为每日应计提的基金管理费

　　E　为前一日基金资产净值

　　基金管理费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月第5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　2.基金托管人的托管费

　　基金托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　H　=　E　×0.1%÷当年天数

　　H　为每日应计提的基金托管费

　　E　为前一日基金资产净值

　　基金托管费在基金合同生效后每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月第5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　3.销售服务费

　　在通常情况下，本基金的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计算，计算方法如下：

　　H＝E×0.25%÷当年天数

　　H为每日应计提的销售服务费

　　E为前一日基金资产净值　

　　销售服务费在基金合同生效后每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首5个工作日内从基金资产中一次性划往基金注册登记清算账户。由基金管理人支付给各销售机构，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金管理人可酌情降低基金销售服务费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。上述(一)中4到9项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。

　　(三)本基金不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前的相关费用，包括但不限于信息披露费、验资费、会计师费和律师费等不列入基金费用。

　　(四)基金管理费和基金托管费的调整

　　基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。调高上述费用时，按《基金法》和本基金合同规定，需召开基金份额持有人大会决议。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　(五)税收

　　基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

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