易方达深证100交易型开放式指数基金发售公告4

http://finance.sina.com.cn 2006年02月17日 07:34 证券时报

　　七、清算与交割

　　(一)　基金募集期间募集的现金认购资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者现金认购款项在基金验资日前所产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。

　　网上现金认购利息折算的份额以注册登记机构的记录为准，网下现金认购利息折算的份额以基金管理人的记录为准。

　　(二)　募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构将认购股票过户至本基金组合证券认购专户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进行股票过户日的冻结期间所发生的派息、送股(转增)、配股等权益归投资者所有。

　　(三)本基金权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

　　八、基金资产的验资与基金合同生效

　　基金募集期限届满，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国

证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

　　本基金募集失败时，基金管理人应承担全部募集费用，将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人，发售代理机构将已冻结的

股票解冻。

　　九、本次募集有关当事人或中介机构

　　(一)基金管理人

　　名称：易方达基金管理有限公司

　　住所：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦27、28楼

　　法定代表人：梁棠

　　客户服务中心电话：020-83918088

　　传真：(020)38799488

　　联系人：娄利舟

　　(二)基金托管人

　　名称：中国银行股份有限公司

　　住所：北京市复兴门内大街1号

　　办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行办公大楼

　　法定代表人：肖钢

　　成立时间：1912年2月5日

　　电话：010-66594936

　　传真：010-66594853

　　联系人：宁敏

　　(三)销售机构

　　1、直销机构：易方达基金管理有限公司

　　住所：广东省珠海市情侣南路428号九洲港大厦

　　办公地址：广州市体育西路189号城建大厦27楼？

　　法定代表人：梁棠

　　电话：(020)38797023

　　客户服务热线电话：(020)83918088

　　传真：(020)38797032

　　联系人：娄利舟

　　网址：www.efunds.com.cn

　　2、网下股票发售代理机构(以下排序不分先后)

　　(1) 广发证券

　　办公地址：广州市天河北路183号大都会广场36、38、41、42楼

　　法定代表人：王志伟

　　电话：(020)87555888

　　传真：(020)87557985

　　联系人：肖中梅

　　网址：www.gf.com.cn

　　(2) 国泰君安证券

　　注册地址：上海市浦东新区商城路618号

　　办公地址：上海市延平路135号

　　法定代表人：祝幼一

　　电话：021-62580818-213

　　传真：021-62569400

　　服务热线：4008888666

　　联系人：芮敏祺

　　网址：www.gtja.com

　　(3) 申银万国证券

　　注册地址：上海市常熟路171　号

　　法定代表人：谢平

　　联系电话：021-54033888

　　联系人：王序微

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(4) 银河证券

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　联系电话：(010)66568587

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(5) 国信证券

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦

　　办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证劵大厦

　　法定代表人：何如

　　开放式基金咨询电话：800-810-8868

　　开放式基金业务传真：0755-82133302

　　联系人：林建闽

　　联系电话：0755-82130833

　　网址：www.guosen.com.cn

　　(6) 招商证券

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943511

　　传真：0755-82943237

　　联系人：　黄健

　　客户服务热线：4008888111、0755-26951111

　　网址：www.newone.com.cn

　　(7) 海通证券

　　注册地址：上海市淮海中路98号

　　法定代表人：王开国

　　电话：021-53594566

　　传真：021-53858549

　　联系人：金芸

　　网址：www.htsec.com

　　(8) 中信建投证券

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　开放式基金咨询电话：4008888108

　　开放式基金业务传真：(010)65182261

　　联系人：魏明

　　网址：www.csc108.com

　　(9) 中信证券

　　注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：010-84864818

　　传真：010-84865560

　　联系人：陈忠

　　网址：www.ecitic.com

　　(10) 联合证券

　　注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、25层

　　法定代表人：马国强

　　电话：0755-82492000

　　传真：0755-82492062

　　客户服务热线：400-8888-555，0755-25125666

　　联系人：范雪玲

　　网址：www.lhzq.com

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