融通易支付货币市场证券投资基金份额发售公告3

　　三、开户与认购程序

　　(一)本公司直销网点受理投资者的开户与认购程序

　　1、注意事项：

　　(1)投资者应按《融通易支付货币市场证券投资基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。

　　(2)投资者可以使用存折转账、信汇、电汇或支票等主动付款方式进行认购缴款。

　　(3)在直销网点开户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与投资者的名称一致。

　　(4)业务办理时间：2005年12月28日至2006年1月16日，9：00-17：00(周六、周日和节假日不受理)。

　　(5)请有意在直销网点认购基金的个人和机构投资者尽早向直销网点索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站(www.rtfund.com)上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

　　(6)直销网点与代理销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。

　　(7)已开立融通基金账户的投资者可直接认购本基金，不用再次办理开户手续。

　　2、开户及认购程序

　　(1)开户

　　投资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

　　个人投资者开户程序：

　　填写《融通直销账户业务申请表》，同时提交下列材料：

　　1)有效身份证件(包括居民身份证、军官证、士兵证、警官证等)原件及复印件；

　　2)若有印鉴章请预留；

　　机构投资者开户程序：

　　填写《融通直销账户业务申请表》，加盖预留印签，由代理人签名并提供以下材料：

　　1)企业法人提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

　　2)基金业务授权委托书；

　　3)法定代表人有效身份证件原件及复印件；

　　4)业务经办人有效身份证件原件及复印件；

　　5)印鉴卡一式三份；

　　6)指定银行账户的银行开户许可证原件及复印件或指定银行出具的开户证明。

　　投资者开户同时可办理认购手续。

　　(2)缴款

　　投资者将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户。

　　户名：融通基金管理有限公司直销专户

　　开户行：中国工商银行深圳市喜年支行

　　账号：4000032419200010838

　　注：投资者汇款时应在汇款人栏中填写其在融通直销系统开户时要登记的名称，在汇款用途栏中写明认购融通货币基金。

　　(3)认购

　　投资者在开户的同时可办理认购手续，投资者办理认购申请应当提交以下材料：

　　1)已填妥的《融通直销认购申请表》，并加盖预留印鉴；

　　2)投资者或经办人身份证明原件；

　　3)加盖银行受理章的汇款或存款凭证；

　　4)没有汇款的投资者只能在其资金划到直销网点资金专户后，才能进行认购。

　　5)说明：

　　A.若机构投资者认购资金在当日下午5:00之前未到本公司指定基金直销资金专户的，则当日提交的申请顺延受理，申请受理日期即有效申请日以资金到账日为准。

　　B.基金募集期结束，以下认购将可被认定为无效认购：

　　(a)投资者划来资金但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

　　(b)投资者划来资金但逾期未办理认购手续的；

　　(c)投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

　　(d)在发行期截止日下午5:00之前资金未到指定基金销售专户的；

　　(e)本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

　　C.机构投资者无效认购的资金将于基金成立后三个工作日内划往投资者指定账户。

　　(二)代销网点的开户与认购程序

　　1、通过中国民生银行代销网点办理开户和认购程序

　　(1)业务办理时间为2005年12月28日至2006年1月16日，9：00～16：00(周六、周日对个人投资者正常营业)。

　　(2)开立基金帐户

　　个人投资者申请开立基金帐户时必须提交下列资料：

　　1)本人有效身份证明原件及复印件；

　　2)填妥的《开户申请表》。

　　机构投资者首先须办妥中国民生银行机构结算帐户并存入足额认购资金，然后由经办人到对公柜台提交以下材料，办理开户手续：

　　1)企业法人提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

　　2)法人授权委托书原件并预留印鉴；

　　3)法定代表人身份证件原件及复印件；

　　4)经办人身份证件原件及其复印件；

　　5)填妥的开户申请表。

　　(3)办理认购手续

　　办理开户的同时即可办理认购手续，个人投资者到中国民生银行基金代销网点认购时必须携带以下资料：

　　1)本人有效身份证明原件；

　　2)中国民生银行借记卡；

　　3)填妥的《认购申请表》。

　　机构投资者到中国民生银行基金代销网点认购时必须携带以下资料：

　　1)中国民生银行借记卡(机构卡)；

　　2)加盖预留印鉴的认购申请表。

　　若有其他方面的要求，以中国民生银行的说明为准。

　　2、通过证券公司办理开户和认购程序

　　以下开户和认购程序原则上在本基金的代销券商适用(此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准)。

　　(1)业务办理时间：2005年12月28日至2006年1月16日9:30-15:00(周六、周日及节假日不受理)。

　　(2)开户与认购的程序

　　个人投资者开户与认购的程序：

　　1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金；

　　2)到营业网点提交以下材料，办理开户手续：

　　3)本人法定身份证件原件及复印件；

　　4)本人资金账户卡；

　　5)填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

　　6)开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　机构投资者开户和认购的程序：

　　1)事先在证券公司营业部开立资金账户，并存入足额认购资金。如果没有，携带如下材料到营业部办理资金账户开户，同时办理基金账户开户。

　　2)企业法人提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

　　3)经办人证件原件和复印件；

　　4)填妥的开户申请表；

　　5)法定代表人身份证件及其复印件，法定代表人签发的的授权委托书(加盖公章)；

　　6)法定代表人身份证明书(加盖机构公章)。

　　如果已有资金账户，到网点提交以下材料办理开户手续：

　　1)填妥的开户申请表；

　　2)企业法人提供加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

　　3)机构经办人身份证件及复印件；

　　4)开户授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；

　　5)法定代表人身份证明文件(加盖机构公章)；

　　6)证券公司资金账户卡。

　　开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

　　(3)注意事项

　　个人投资者注意事项：

　　1)个人投资者在各个代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；

　　2)个人投资者在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；

　　3)个人投资者在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；

　　4)个人投资者若委托他人办理开户和认购事宜，须按照代销券商代销网点的要求提供授权委托书等证明文件；

　　5)其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。

　　机构投资者注意事项：

　　1)机构投资者在代销券商代销网点开立资金账户和开放式基金账户的具体手续可能有所区别，请投资者仔细阅读代销网点的业务公告或咨询代销网点的相关工作人员；

　　2)机构投资者在代销券商代销网点认购本基金的方式包括电话、互联网、磁卡自助、热自助等，具体可以采用的方式以代销网点的规定为准；

　　3)机构投资者在代销券商代销网点查询认购确认情况的方式可能有所区别，以代销网点的规定为准；

　　4)其他有关在代销券商代销网点认购本基金的程序，若有其它方面的要求，以代销券商代销网点的说明为准。

　　四、清算与交割

　　1、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在基金合同生效前产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记人的记录为准。

　　2、本基金权益登记由注册登记人在基金募集结束后完成。

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