德盛精选股票证券投资基金份额发售公告(3)

http://finance.sina.com.cn 2005年11月22日 20:35 证券时报

　　二　发售方式与相关规定

　　(一)发售方式

　　投资者通过直销网点和代销网点认购本基金时，采用“金额认购”的方式。

　　(二)认购

　　1.认购方式

　　本基金认购采取金额认购的方式。

　　2.认购费率

　　本基金提供两种认购费用的支付模式。投资者可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。

　　投资者选择交纳前端认购费用时，按认购金额采用比例费率，具体费率如下：

　　投资者选择交纳后端认购费用时，按认购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，具体费率如下(其中1年按365天计算)：

　　3.认购份额的计算：

　　a.前端收费模式

　　如果投资者选择交纳前端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

　　认购费用＝认购金额×认购费率

　　净认购金额＝(认购金额＋认购利息)-认购费用

　　认购份额数＝净认购金额／基金份额面值

　　认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

　　b.后端收费模式

　　如果投资者选择交纳后端认购费用，则认购份额的计算方法如下：

　　认购份额＝(认购金额＋认购利息)／基金份额面值

　　认购份额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。

　　例一：某投资者投资5，000元认购德盛精选

股票证券投资基金，认购利息为2元，如果其选择交纳前端认购费用，则其可得到的基金份额计算如下：

　　前端认购费用＝5000x1.2%＝60元

　　净认购金额＝5000＋2-60＝4942元

　　认购份额＝4942／1＝4942份

　　即投资者投资5，000元认购德盛精选股票证券投资基金，如果选择交纳前端认购费用，可得到4942份基金份额。

　　例二：某投资者投资5，000元认购德盛精选股票证券投资基金，认购利息为2元，如果其选择交纳后端认购费用，则其可得到的基金份额计算如下：

　　认购份额＝(5，000＋2)／1.00＝5，002份

　　即投资者投资5，000元认购德盛精选股票证券投资基金，如果选择交纳后端认购费用，可得到5，002份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端认购费率交纳后端认购费用。

　　4.在华夏银行等各代销网点认购，首次认购最低金额为1000　元人民币(含认购费)，追加最低认购金额为人民币1000　元(含认购费)。

　　5.在本基金管理人直销网点现场认购，首次认购最低金额为10　万元人民币(含认购费)　，追加最低认购金额为人民币1000　元(含认购费)。

　　6.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

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