天治核心成长股票型基金(LOF)份额发售公告2

　　二、发售方式及相关规定

　　1、本基金的发售包括交易所(场内)认购和柜台(场外)认购两种方式。

　　2、认购费率

　　认购费由基金管理人和销售代理人收取，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等设立募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

　　3、交易所(场内)认购金额的计算

　　本基金交易所(场内)认购采用份额认购的方式。本基金认购份额的计算如下：

　　认购金额＝挂牌价格×（1＋券商佣金比率)×认购份额

　　券商佣金＝挂牌价格×认购份额×券商佣金比率

　　认购净金额＝挂牌价格×认购份额

　　利息折算的份额＝利息　／　挂牌价格

　　深圳

证券交易所会员单位可按照柜台(场外)认购的认购费率设定投资者认购的佣金比率。

　　例：某投资人认购本基金10000份，若该投资人所在的深圳证券交易所会员单位设定券商佣金比率为1%，假定该笔认购产生利息10元。则认购金额和利息折算的份额为：

　　挂牌价格＝1.00元

　　认购金额＝1.00×（1＋1%)×１0000＝10100元

　　利息折算的份额＝10／1.00＝10份

　　即投资人认购10000份基金份额，需缴纳10100元，利息折算的份额为10份。

　　4、柜台(场外)认购份额的计算

　　本基金柜台(场外)认购采用金额认购的方式。认购份额的计算采用四舍五入的方法保留至0.01份，由此产生的误差计入基金资产。

　　(1)认购份额的计算方法如下：

　　净认购金额＝认购总金额／(1＋认购费率)

　　认购手续费＝认购总金额-净认购金额

　　认购份额＝(净认购金额＋认购利息)／基金份额面值

　　认购份额计算结果保留到小数点后两位，第三位四舍五入。

　　例：某投资人认购本基金10000元，认购费率为1%，假定认购期产生的利息为10元，则可认购基金份额为：

　　净认购金额＝10000／(1＋1%)＝9900.99元

　　认购手续费＝10000-9900.99＝99.01元

　　认购份额＝(9900.99＋10)／1.00＝9910.99份

　　即该投资人投资10000元本金可得到9910.99份基金份额。

　　5、通过深交所会员证券营业部认购时，每次申报的认购份额必须为1000份或1000份的整数倍，且不超过99，999，000份基金单位。

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