关于银河银富货币市场基金收益支付的公告 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月31日 23:04 深圳证券交易所 | |||||||||
银河银富货币市场基金(以下简称本基金)成立于2004年12月20日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定,本基金管理人定于2005年11月1日对本基金自2005年10月10日起至2005年10月31日的收益进行集中支付并结转为基金份额。现将有关具体事宜公告如下: 一、收益支付说明
本基金管理人定于2005年11月1日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付,并按1元面值直接结转为基金份额,不进行现金支付。 投资者的累计收益计算公式如下: 投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加) 投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分) 当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未付收益。 二、收益支付时间 1、登记日:2005年10月31日; 2、收益结转基金份额日:2005年11月1日; 3、收益结转的基金份额可赎回起始日:2005年11月2日。 三、收益支付对象 登记日在银河基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 四、收益支付办法 本基金收益支付方式限于红利再投资方式,投资者收益结转的基金份额将于2005年11月1日直接计入其基金账户,2005年11月2日起可查询、赎回。 五、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号),对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。 2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。 六、提示 1、2005年10月31日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付,若当日全部赎回基金份额,将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付。2005年10月31申购的基金份额自2005年11月1日起享受基金收益。 2、今后本基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度,特殊情况将另行提示。 七、咨询渠道 1、银河基金管理有限公司 客户服务电话021-35104688,免费服务热线800-820-0860 网站www.galaxyasset.com 2、代销机构客户服务电话: 交通银行95559 中国银河证券有限责任公司010-68016655 国泰君安证券股份有限公司4008888666 海通证券股份有限公司021-962503 华夏证券股份有限公司400-8888-108,010-65186758 广发证券股份有限公司020-87555888 广东证券股份有限公司020-96210 广州证券有限责任公司020-87320991;020-87320595 华泰证券有限责任公司025-84457777 东方证券股份有限公司021-962506 湘财证券有限责任公司021-68865020 长城证券有限责任公司0755-82288968 天相投资顾问有限公司010-84533151-822或802 第一证券有限公司021-962198 山西证券有限责任公司0351-8686868 金元证券有限责任公司0755-82077051 联合证券有限责任公司400-8888-555、0755-25125666 光大证券股份有限公司021-68816770 特此公告 银河基金管理有限公司 2005年10月31日 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |