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嘉实债券证券投资基金(以下简称“本基金”)属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金之一，基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日，本基金份额净值为1.033元，可供分配基金收益为2,970,616.23元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2005年9月26日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。
本次收益分配方案：每10份基金份额派发现金红利0.30元。
本公司已于2005年10月10日完成权益登记， 2005年10月12日进行现金红利发放。具体发放办法请查阅2005年9月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》或登录本公司网站www.harvestasset.com 查阅“嘉实债券证券投资基金分红预告”。
投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金分红详情：
1、嘉实基金管理有限公司网站www.harvestasset.com，客户服务电话：95105866、(010)65185566。
2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、华夏证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
二ΟΟ五年十月十二日
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