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根据中国证监会《2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2004]53号)及深沪证券交易所休市安排,2005年10月1日-10月9日休市,10月10日(星期一)起照常开市。现对“十一”假期基金交易的有关事项提示如下:
1、截止到9月30日下午收市之前，华安基金管理有限公司旗下基金所有业务正常办理。“十一”假期自10月1日开始至10月9日结束。10月10日起照常办理所有业务。
2、从10月1日到10月9日期间，投资者可继续通过华安基金管理有限公司网站(www.huaan.com.cn)、自动电话语音查询系统(021-68604666)对自己的基金账户进行查询，但提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。
3、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”，投资者于假期前最后一个开放日9月30日申购或转换转入华安现金富利投资基金的份额不享有该日和整个节假日期间的收益，将于下一工作日(即10月10日)起享受华安现金富利投资基金的分配权益。假期前最后一个开放日(9月30日)的收益将与整个假期期间(10月1日到10月9日)的收益合并后于假期的最后一日(10月9日)进行分配；投资者于假期前最后一个开放日9月30日赎回或转换转出华安现金富利投资基金的份额享有该日和整个假期期间的收益，将于下一工作日(即10月10日)起不享受华安现金富利投资基金的分配权益。
敬请投资人提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：021-68604666、010-66216611或登陆网站：www.huaan.com.cn获取相关信息。
特此公告。
华安基金管理有限公司
2005年9月27日
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