嘉实沪深300基金(LOF)开放日常申购业务的公告

　　嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”)基金合同已于2005年8月29日起正式生效。根据《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)基金合同》和《嘉实沪深300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定,嘉实基金管理有限公司定于2005年9月15日起办理本基金场外日常申购业务(基金简称：嘉实300，基金代码：160706)。

　　一、日常申购业务安排

　　1、申购开放日

　　自2005年9月15日起，本基金开始办理日常申购业务。申购开放日为证券交易所交易日，开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。

　　2、申购数额限制

　　(1)直销中心每个账户首次申购的最低金额为2万元；

　　(2)代销网点每个账户首次申购的最低金额为1,000　元。

　　3、申购费率

　　本基金的申购费率不高于1.5%，随申购金额的增加而递减，可适用以下前端收费费率标准：

　　申购金额(M，含申购费) 申购费率

　　M＜50万元 1.5%

　　50万元≤M＜200万元 1.2%

　　200万元≤M＜500万元 1.0%

　　M≥500万元 按笔收取，1000元/笔

　　二、销售机构

　　本基金场外办理申购业务的销售机构：

　　1.直销机构：嘉实基金管理有限公司北京、上海、深圳、成都直销中心

　　2.代销机构：中国银行股份有限公司、北京证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、广东证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司等。

　　三、基金份额净值公告

　　自2005年9月15日起，本基金管理人将在本基金每个开放日的次日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业网点、本基金管理人网站等媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　四、其他

　　1.根据《嘉实沪深300指数证券投资基金基金合同》和《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》等有关规定,本基金自基金合同生效之日起三个月内开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。

　　2.本基金自基金合同生效之日起三个月内开始在深圳证券交易所上市交易，在确定上市交易时间后，基金管理人最迟在本基金上市前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅2005年7月2日《上海证券报》或2005年7月4日《中国证券报》或2004年7月5日《证券时报》刊登的《嘉实沪深300指数证券投资基金招募说明书》、《嘉实沪深300指数证券投资基金基金份额发售公告》，同时可以拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话95105866、[phone]咨询相关事宜，或登录网站www.harvestasset.com获取相关信息。

　　特此公告。　　

　　嘉实基金管理有限公司

　　2005年9月12日

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于旗下开放式基金网上交易申购费率优惠的公告

　　为了更好地满足广大投资者的

理财需求，嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2005年9月15日起对投资者通过本公司网上交易系统申购开放式基金业务实行申购费率优惠。

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

　　二、适用基金

　　(一)嘉实成长收益基金、嘉实增长基金、嘉实稳健基金、嘉实债券基金、嘉实服务增值行业基金、嘉实浦安保本基金、嘉实沪深300指数基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的0.6%。但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。

　　(二)嘉实货币市场基金，其申购及赎回费率均为零。

　　此后，本公司新增基金的网上交易将另行公告。

　　三、交易程序

　　投资者可以采用“兴业卡”或银联跨行转账业务的银行卡办理网上交易手续：

　　(一)采用“兴业卡”　

　　未持有“兴业卡”的投资者应先办理“兴业卡”，投资者持个人有效身份证件到兴业银行网点(全国开通)办理兴业银行借记卡手续。

　　持有“兴业卡”的投资者可以登陆本公司网站(www.harvestasset.com)，按相应步骤进行兴业卡“银联通”基金一站式开户、申购等业务。

　　采用“兴业卡”进行网上交易，可以全国范围开通、无日交易金额上限。

　　(二)采用银联跨行转账业务的银行卡

　　投资者可以采用银联跨行转账业务的银行卡进行网上交易，详情和开通程序请登陆银联电子支付服务有限公司网站(www.chinapay.com)，按相应步骤进行。

　　投资者可以通过本公司客户服务电话：95105866(免长途话费)，[phone]，网址www.harvestasset.com咨询、了解有关详情。

　　欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2005年9月12日