招商安泰系列证券投资基金2005年半年报告摘要

　　报告期间:2005年1月1日至6月30日

　　基金管理人:招商基金管理有限公司

　　基金托管人:招商银行股份有限公司

　　送出日期:2005年8月

　　第一节　重要提示

　　招商安泰系列基金管理人-招商基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2005年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　按照中国证监会《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第3号<半年度报告的内容与格式>第六条“基金半年度报告中的财务会计报告无须审计，但中国证监会或证券交易所另有规定的除外。”的规定，本系列基金2005年半年度报告的财务资料未经审计。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

　　第二节　基金简介

　　(一)基金基本情况

　　基金全称：招商安泰系列开放式证券投资基金

　　包括招商股票投资基金、招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金。

　　(简称：招商安泰股票基金，招商安泰平衡型基金，招商安泰债券基金)

　　交易代码：

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金合同生效日：2003年04月28日

　　报告期末基金份额总额：

　　单位：　份　　　　　　

　　基金合同存续期：不定期

　　(二)投资策略

　　(1)引进和应用ING的投资管理流程。

　　(2)资产配置比例相对固定。

　　(3)引进ING的投资管理模型，在中国市场应用。

　　(4)运用ING风险控制模型，加以改造后用于组合调整和投资风险控制。

　　(三)基金投资基本情况

　　1、招商安泰股票基金：

　　1)投资目标：股票基金追求长期的资本增值。

　　2)业绩比较基准：75%×上证180指数+20%×中信债券指数+5%×同业存款利率

　　3)截至2005年6月30日，本基金份额总额为2，212，033，035.13份。

　　4)风险收益特征

　　2、招商安泰平衡型基金：

　　1)投资目标：当期收益和长期资本增值相平衡。

　　2)业绩比较基准：

　　45%×上证180指数+50%×中信债券指数+5%×同业存款利率

　　3)截至2005年6月30日，本基金份额总额为372，362，070.93份。

　　4)风险收益特征

　　3、招商安泰债券基金：

　　1)投资目标：债券基金追求较高水平和稳定的当期收益，保证本金的长期安全。

　　2)业绩比较基准：95%×中信债券指数+5%×同业存款利率

　　3)截至2005年6月30日，本基金份额总额为249，895，541.84份。

　　4)风险收益特征

　　(四)基金管理人

　　名　　　　称：招商基金管理有限公司

　　注册地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

　　邮政编码：518040

　　法定代表人：牛冠兴

　　信息披露负责人：赵生章

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(五)基金托管人

　　名　　　　称：招商银行股份有限公司

　　注册地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

　　办公地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

　　邮政编码：518040

　　法定代表人：秦晓

　　信息披露负责人：姜然

　　联系电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　电子邮箱：[e-mail]

　　(六)信息披露方式

　　基金选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报

　　登载半年度报告正文的管理人互联网网址：http：//www.cmfchina.com

　　基金半年度报告置备地点：招商基金管理有限公司

　　招商银行股份有限公司基金托管部

　　地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦

　　第三节　主要财务指标和基金净值表现

　　重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，记入费用后，实际收益水平要低于所列数字。

　　(一)招商安泰股票基金

　　1.主要财务指标

　　单位：元　　　　　

　　2.基金净值表现

　　A、招商安泰股票基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　B、基金合同生效以来招商安泰股票基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　来源：天相、招商基金

　　招商安泰股票基金资产配置为75%股票，20%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2005年6月30日实际履行情况为，股票投资占基金资产净值为73.91%，债券投资占净值为20.44%，现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为11.41%。

　　C、招商安泰股票基金过往三年的基金收益分配情况。

　　(二)招商安泰平衡型基金

　　1、主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　2.基金净值表现

　　A.招商安泰平衡型基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　B.基金合同生效以来招商安泰平衡型基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　来源：天相、招商基金

　　招商安泰平衡型基金资产配置为45%股票，50%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2005年6月30日实际履行情况为，股票投资占基金资产净值为48.22%，债券投资占净值为43.60%，现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为11.91%。

　　C.　招商安泰平衡型基金过往三年的基金收益分配情况。

　　(三)招商安泰债券基金

　　1、主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　2、净值表现

　　A.招商安泰债券基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

　　B.基金合同生效以来招商安泰债券基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　来源：天相、招商基金

　　招商安泰债券基金资产配置为95%债券和现金或到期日在一年以内的政府债券大于等于5%，考虑到基金管理时实际的操作需要，本系列基金允许下属基金的股票/债券配置比例以基准比例为中心在上下10%范围内进行调整。2005年6月30日实际履行情况为，债券投资占净值为94.72%，现金或到期日在一年以内的政府债券占净值为8.94%。

　　C.　招商安泰债券基金过往三年的收益分配情况。

　　第四节　管理人报告

　　(一)基金管理人及基金经理简要介绍

　　1、基金管理人简要介绍

　　招商基金管理有限公司于2002年12月26日经中国证监会(2002)100号文批准设立，是中国第一家中外合资基金管理有限公司。公司由招商证券股份有限公司、ING？　Asset　Management　B.V.(荷兰投资)、中国电力集团财务公司、华能电力集团财务公司、中国远洋运输集团财务公司共同投资组建，注册资本金为1.6亿元人民币。截至2004年6月30日，本基金管理人旗下管理着招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金、招商安泰债券投资基金)、招商现金增值开放式证券投资基金和招商先锋证券投资基金。

　　2、基金经理简要介绍

　　贺庆　，经济学硕士。贺庆先生1994年起于南方证券有限公司投资银行部工作并任高级经理，1998年加入博时基金管理有限公司，先后任高级交易员、研究员和基金经理助理。现任本公司投资副总监、基金经理。

　　注：经公司首届董事会2005年第二次会议审议通过，MARC　TAN(陈进贤)不再担任本证券投资基金基金经理职务，公司已于2005年7月30日公告。

　　(二)基金运作遵规守信情况声明

　　基金管理人声明：在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定。

　　(三)投资策略和业绩表现说明及解释

　　1、 股票部分

　　05年上半年，股票市场持续下跌，其间虽有反弹，但力度有限，使得投资者要在市场中获利变得异常困难。上证指数高见1328点，而低点则下破千点大关，达998点，创8年来新低，市场中迷漫着浓厚的熊市氛围。

　　在宏观经济开始放缓，趋向不明的大背景下，市场普遍担心上市公司盈利增长下滑过快，这是投资者做多信心不足的根本原因。从政策面来看，上半年一直是偏暖的，管理层相继出台了印花税减半、保险资金入市等政策，以刺激市场的投资热情，但效果都不理想。“五一”后，股权分置改革试点开始推行，由于预期不明朗、缺乏相应配套措施等原因，场外资金驻足观望，市场仍然难改颓势，指数反复下挫的局面并没有像管理层希望的那样发生改变。而试点公司选择导致的寻宝效应、流通股东和非流通股东之间关于对价水平的讨价还价等进一步增加了市场的不确定性。被基金普遍持有的蓝筹绩优个股也因为流动性风险显现，出现普遍下跌，导致基金回报在短期内大幅下降。

　　但我们也应该看到，经过数年的持续下跌，长期困扰A股市场的估值风险已经得到较为充分的释放。如果股权分置改革对价支付平均为10送2-3股，除权后的估值水平将与成熟市场相近，并明显低于新兴市场。考虑到中国宏观经济保持长期增长，由此带来上市公司盈利水平具有良好的成长性，应该给予一定成长溢价的话，那么，国内A股市场的投资价值已经非常明显。

　　关于本基金的运作，我们并不会积极参加寻宝游戏，我们还是坚持基本面的选股方式，自下而上，以精选个股为主，波段操作为辅。因为从长期来看，这种方式被证明是有效的。为了提高基金绩效，我们根据市场情况，在严格风险控制的前提下，适度提高了组合的集中度。同时，我们也会根据市场变化作出其他相应的调整。在经济增长减缓和企业盈利增幅下降的背景下，我们仍然看好具有垄断和区位优势的交通运输类公司、具有品牌优势和定价能力的消费品和医药公司，以及具备稳定增长潜力的其他类型公司。

　　招商股票基金上半年取得了超出业绩比较标准的超额回报，幅度为2.20%，招商平衡型基金则跑输业绩比较标准0.77%。主要原因是被基金普遍持有的蓝筹绩优个股也因为流动性风险显现，出现普遍下跌，导致基金回报在短期内大幅下降。

　　2、 债券部分

　　今年以来，宏观数据显示经济增长速度放缓，加息压力逐步减轻，为债券市场营造了一个偏暖的宏观环境。上半年，交易所国债指数继续走强，月度涨幅2.12%，长期债表现尤其优异。受资本充足率与信贷风险资产的约束，商业银行“慎贷”，市场运行“紧信贷、松货币”特点显著，导致市场流动性的极度宽裕。而同期债券市场发行量总体偏小，市场供需失衡明显。保险公司、银行等机构投资者，由于二级市场中现券交易量无法满足其资产匹配的需要，往往在一级市场为了能拿到一定的量而积极申购。在银行、保险公司等机构客户对债券强劲需求的拉动下，由于债券供需不匹配，长期债券不断走高，并且债券市场的每一次调整都成为机构增仓的机会，发行与流通市场互动，推动债券市场连续走高。

　　招商债券基金上半年净值表现未能超越基准指数，幅度为-5.54%。主要原因是我们的组合久期低于业绩基准。

　　第五节　托管人报告

　　托管人声明：在本报告期内，基金托管人不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《基金法》及其他有关法律法规、基金合同，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

　　本报告期内基金管理人在投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，严格遵守了《基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作按照基金合同的规定进行。

　　本半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容是真实、准确和完整的。

　　招商银行股份有限公司

　　2005年8月25日

　　第六节　财务会计报告

　　(一)招商安泰系列基金半年度会计报表(未经审计)

　　招商安泰股票基金

　　1、 招商安泰股票基金2005年6月30日及2004年12月31日的比较式资产负债表

　　单位：元　　　　　

　　2、 招商安泰股票基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表　　　　　　　　　单位：元

　　3、 招商安泰股票基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表　　　　　　　　　单位：元

　　4、招商安泰股票基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表　　　　　　单位：元

　　招商安泰平衡型基金

　　1、招商安泰平衡型基金2004年6月30日及2004年12月31日的比较式资产负债表

　　单位：元　　　　　

　　2、招商安泰平衡型基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表　　　　　　　单位：元

　　3、招商安泰平衡型基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表　　　　　　　单位：元

　　4、招商安泰平衡型基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表　　　单位：元

　　招商安泰债券基金

　　1、招商安泰债券基金2005年6月30日及2004年12月31日的比较式资产负债表

　　单位：元　　　　　

　　2、招商安泰债券基金本报告期及上年度可比期间的比较式经营业绩表　　　　　　　　　　单位：元

　　3、招商安泰债券基金本报告期及上年度可比期间的比较式收益分配表　　　　　　　　　　单位：元

　　4、招商安泰债券基金本报告期及上年度可比期间的比较式基金净值变动表　　　　　　单位：元

　　(二)招商安泰系列基金半年度会计报表附注

　　1、 基金的基本情况

　　基金募集申请的核准机构：中国证券监督管理委员会

　　核准文号：证监基金字【2003】35号

　　核准名称：招商安泰系列开放式证券投资基金

　　基金运作方式：契约型开放式

　　基金管理人：招商基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　基金合同生效日：2003年4月28日

　　合同生效日基金份额总额：4，515，477，553.76份

　　验资机构：德勤华永会计师事务所有限公司

　　单位：份　　　　　

　　2、本报告所采用的会计政策和会计估计

　　基金管理人说明：本报告期所采用的会计政策、会计估计与上年度报告相一致。

　　3、主要税项：

　　(1)根据《财政部　　国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》财税【2004】78号文件规定，基金自2004年1月1日起，继续免征企业所得税和营业税。

　　(2)印花税

　　根据《财政部　　国家税务总局关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》财税【2005】11号文件规定，　从2005年1月24日起，减按l‰的税率缴纳证券(股票)交易印花税。

　　(3)根据《财政部　　国家税务总局关于股息红利个人所得税有关政策的通知　》财税【2005】102号文件规定，自2005年6月13日起对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税。

　　4、 本报告期内无重大会计差错。

　　5、 本基金在资产负债表日至财务会计报告批准报出日之间无影响财务会计报告使用者做出正确决策的重大事项发生。

　　6、 关联方

　　(1)关联方关系

　　(2)　通过关联方席位进行的交易

　　基金管理人声明：本基金与关联方的所有交易均是在正常业务中按照一般商业条款订立。

　　招商安泰股票基金

　　备注：

　　①招商安泰平衡型基金、招商安泰债券基金无关联方席位。

　　②基金对该类交易的计算方式是按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。其市场佣金率是市场公允比率，与其他非关联方佣金支付比率一致。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

　　(3)关联方报酬

　　支付基金管理人的管理费按前一日的基金资产净值的对应管理费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　　日管理费=前一日基金资产净值×　管理费年费率　/　365

　　本系列基金在本会计期间提取基金管理费详列如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　支付基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的对应托管年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算公式为：

　　日托管费=前一日基金资产净值×托管费年费率/　365

　　本基金在本会计期间提取基金托管费详列如下：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　(4)与关联方进行银行间同业市场的交易

　　招商安泰股票基金

　　招商安泰平衡型基金

　　无关联方交易。

　　招商安泰债券基金

　　无关联方交易。

　　(5)　本基金由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，并按银行间同业利率计息。

　　单位：元　　　　　

　　(6)本报告期内无关联方关系发生变化。

　　(7)　上年度可比期间(2004年1月1日至2004年6月30日)的关联方交易

　　① 上年度可比期间通过关联方席位进行的股票及债券交易

　　招商安泰股票基金

　　招商安泰平衡型基金

　　上年度可比期间，招商平衡型基金未通过上述关联方的席位进行股票及债券交易。

　　招商安泰债券基金

　　上年度可比期间，招商债券基金未通过上述关联方的席位进行债券交易。

　　② 上年度可比期间与招商银行通过银行同业市场进行的债券交易

　　招商安泰股票基金

　　招商安泰平衡型基金

　　招商安泰债券基金

　　③　上年度可比期间基金管理人报酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　④　上年度可比期间基金托管人报酬　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元

　　⑤上年度可比期间本基金由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入

　　单位：元　　　　　

　　7、本报告期末流通转让受到限制的基金资产

　　基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。

　　根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。

　　根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。上市的属于配股、增发的股票以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一日收盘价计算；未上市的属于首次公开发行的股票、债券以其成本价计算。

　　招商安泰股票投资基金：

　　招商安泰平衡投资基金：

　　招商安泰债券基金：

　　截止2005年6　月30　日，招商债券基金无持有流通受限制的证券。

　　第七节　投资组合报告

　　(一)招商安泰股票基金

　　1、期末基金资产组合情况

　　2、 期末按行业分类的股票投资组合

　　3、 基金投资前十名股票明细

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

　　4、投资组合的重大变动

　　(1)本报告期内投资组合变动情况。

　　(2)本报告期买入股票的成本总额和卖出股票的收入总额：

　　买入股票的成本总额：　1，324，426，183.08元

　　卖出股票的收入总额：　1，286，656，563.46元

　　5、按券种分类的债券组合

　　6、基金投资前五名债券明细

　　7、投资组合报告附注

　　1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。

　　2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。

　　3)其他资产的构成

　　(二)招商安泰平衡型基金

　　1、期末基金资产组合情况

　　2、期末按行业分类的股票投资组合

　　3、基金投资前十名股票明细

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于招商基金管理有限公司网站的半年度报告正文。

　　4、投资组合的重大变动

　　(1)本报告期基金持仓变动情况

　　(2)本报告期买入股票的成本总额和卖出股票的收入总额：

　　买入股票的成本总额：　145，625，923.82元

　　卖出股票的收入总额：　142，742，511.66元

　　5、按券种分类的债券组合

　　6、基金投资前五名债券明细

　　7、投资组合报告附注

　　1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。

　　2)基金投资的前十名股票中，未有投资于超出备选股票库之外的股票。

　　3)其他资产的构成

　　4)持有的处于转股期的可转换债券明细

　　(三)招商安泰债券基金

　　1、期末基金资产组合情况

　　2、按券种分类的债券组合

　　3、基金投资前五名债券明细

　　4、投资组合报告附注

　　1)本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在报告编制日前一年内未受到过公开谴责、处罚。

　　2)其他资产的构成

　　3)持有的处于转股期的可转换债券明细

　　第八节　基金份额持有人户数、持有人结构

　　217001　招商安泰股票基金

　　(截止2005年6月30日)

　　217002　招商安泰平衡型基金

　　(截止2005年6月30日)

　　217003　招商安泰债券基金

　　(截止2005年6月30日)

　　第九节　基金份额变动

　　单位：份　　　　　

　　第十节　重大事件揭示

　　(一)本报告期没有举行基金份额持有人大会。

　　(二)本报告期基金管理人和基金托管人人事变化：

　　1、根据本基金管理人2005年5月16日的公告，招商基金管理有限公司聘任陈进贤(Marc　Tan)先生为公司副总经理，其任职资格获证监会批准。

　　根据本基金管理人2005年7月30日的公告，招商基金管理有限公司同意陈进贤(Marc　Tan)先生不再担任公司副总经理职务以及招商安泰系列证券投资基金、招商先锋证券投资基金基金经理职务。

　　2、根据本基金托管人2005年3月15日和4月30日的公告，招商银行基金托管部原总经理王大伟女士离任，许世清先生被任命为基金托管部总经理，胡家伟先生被任命为基金托管部副总经理，监管部门对以上任命无异议。

　　(三)本报告期基金管理人、基金财产、基金托管人基金托管业务没有发生诉讼。

　　(四)本报告期基金投资策略无改变。

　　(五)本报告期内基金收益分配事项：

　　1、招商安泰股票基金

　　本报告期内无收益分配事项。

　　2、招商安泰平衡型基金

　　本报告期内无收益分配事项。

　　3、招商安泰债券基金

　　招商债券基金于2005　年4　月22　日公告向截至2005　年4　月20　日止在基金注册与过户登记机构登记在册的招商平衡型基金全体持有人，按每10　份基金单位分配红利0.15　元，保留小数点两位，小数点两位后的余额留存在应付收益。红利发放日为2005　年4月22　日。以现金和再投资形式发放收益共4，158，847.22元，其中，以现金形式分配收益共1，797，058.84元，以再投资形式分配收益2，361，788.38元。

　　(六)本报告期本基金的审计事务所无变化。

　　(七)本报告期基金管理人及其高级管理人员没有受监管部门稽查或处罚的情形；本报告期基金托管人的基金托管业务及其高管人员没有受监管部门稽查或处罚的情形。

　　(八)基金租用证券公司专用交易席位的有关情况

　　1、基金交易量情况

　　招商安泰股票基金

　　招商安泰平衡型基金

　　招商安泰债券基金

　　*依据与证券公司签署的席位租用协议，招商安泰债券基金本报告期未提取或支付证券公司佣金。

　　2、报告期内租用证券公司席位的变更情况：

　　本报告期间，招商安泰系列基金无新增、退租席位。

　　(九)其他重要事项

　　除上述事项之外，已在临时报告中披露过本报告期内发生的其他重要事项如下：

　　第十一节　备查文件目录

　　1、《招商安泰系列基金基金合同》

　　2、《招商安泰系列基金招募说明书更新》

　　3、《招商安泰系列基金托管协议》

　　4、《招商安泰系列基金半年度报告正文(2005年)》

　　5、《招商安泰系列基金半年度报告摘要(2005年)》

　　查阅方式：上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站上(www.cmfchina.com)查阅，或者在营业时间内到招商基金管理有限公司查阅。

　　公司地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦28层　(邮编：518040)

　　招商基金管理有限公司

　　二OO五年八月二十九日