国联安关于恢复收取德盛小盘基金管理费的公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月26日 09:16 证券时报

　　经托管人中国工商银行核对，截止2005年8月25日，国联安基金管理有限公司(以下简称“我公司”)旗下德盛小盘精选证券投资基金(以下简称“本基金”)连续三十个开放日平均累计基金份额净值不低于0.90元。根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》等相关法律文件规定，本基金自2005年8月26日起恢复收取管理费。今后，我公司将继续本着恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理本基金，如遇连续三十个开放日平均累计份额资产净值低于0.90元情形时从次日起暂停收取本基金管理费，至连续三十个开放日平均累计份额资产净值

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不低于0.90元时恢复收取本基金管理费。

　　特此公告。

　　国联安基金管理有限公司

　　2005年8月26日

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