南方基金公司关于南方现金增利基金临时公告

http://finance.sina.com.cn 2005年08月05日 09:32 证券时报

　　(2005年第10号)

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金"影子定价"事宜临时公告如下：

　　发生日期偏离度

　　2005年8月1日 0.5080%

　　原因：由于货币市场基金影子定价小组调整影子定价处理标准，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月5日

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