南方基金关于南方现金增利临时公告05年第10号

http://finance.sina.com.cn 2005年08月05日 07:02 上海证券报网络版

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金影子定价事宜临时公告如下：

　　发生日期偏离度

　　2005年8月1日 0.5080%

　　原因：由于货币市场基金影子定价小组调整影子定价处理标准，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年8月5日

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