华夏红利混合型基金开放日常申购赎回业务公告

　　根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》和《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，华夏红利混合型证券投资基金(以下简称“本基金”，基金代码：华夏红利前收费为002011；华夏红利后收费为002012)定于2005年8月1日起开始办理日常申购赎回等业务。

　　一、重要提示

　　1、本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或阅读刊登在2005年4月27日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书》。

　　3、投资者可拨打本公司的客户服务电话[phone])了解基金申购赎回等事宜，亦可通过本公司网站(www.ChinaAMC.com)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

　　4、本公司已向所有本基金持有人寄送了基金账户卡和基金账户对账单，并将在每个季度结束后10个工作日内向投资者寄送基金账户对账单和其他重要资料。本公司提示，凡未收到上述资料的投资者，请尽快与本公司客户服务中心联系(010-88092666)，在确认投资者联系方式完整无误后，本公司将免费补寄上述资料。

　　5、本公告的解释权归本公司所有。

　　二、投资者范围

　　本基金投资者范围为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织(法律法规禁止购买证券投资基金者除外)，合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　三、销售机构

　　1、直销机构

　　本基金直销机构为本公司设在北京、上海、深圳的投资理财中心以及网上交易平台。

　　(1)北京金融街投资理财中心

　　地址：北京西城区金融大街33号通泰大厦B座1层(100032)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(2)北京海淀投资理财中心

　　地址：北京市海淀区中关村南大街11号光大国信大厦1层(100081)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(3)北京朝阳投资理财中心

　　地址：北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHO　B座0104(100022)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(4)上海投资理财中心

　　地址：上海市浦东南路500号国家开发银行大厦1楼(200120)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(5)深圳投资理财中心

　　地址：深圳市福田区福华一路中央商务大厦26层(518048)

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　(6)网上交易

　　投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购及赎回等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.ChinaAMC.com。

　　2、本公司指定的直销资金专户限为：

　　(1)交通银行账户

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：110060149018000349649

　　开户银行名称：交通银行北京分行营业部

　　(2)中国建设银行账户

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：65100080350730016

　　开户银行名称：中国建设银行北京复兴支行

　　(3)中国工商银行账户

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：0200250119000000892

　　开户银行名称：中国工商银行北京分行金融街支行营业室

　　(4)中国银行账户

　　户名：华夏基金管理有限公司(直销资金专户)

　　账号：01322018027001

　　开户银行名称：中国银行总行营业部

　　(5)招商银行账户

　　户名：华夏基金管理有限公司直销资金专户

　　账号：6589001110001

　　开户行：招商银行北京分行金融街支行

　　3、代销机构

　　4、各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。

　　5、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　四、日常申购、赎回时间

　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午9：30-11：30和下午1：00-3：00。基金管理人可与销售机构约定，在开放日的其他时间受理投资者的申购、赎回申请，但是对于投资者在非开放时间提出的申购、赎回申请，其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格。

　　五、日常申购和赎回要求

　　1、投资者每次最低申购金额为1，000元(含申购费)。

　　2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于1，000份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构(网点)保留的基金份额余额不足1，000份的，在赎回时需一次全部赎回。

　　六、日常申购与赎回费率

　　1、申购本基金分前端、后端两种收费模式，供投资者选择。

　　2、前端收费模式

　　前端收费模式即在申购基金时缴纳申购费，费率按申购金额递减。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　3、后端收费模式

　　后端收费模式即申购基金时免交申购费，而在赎回基金时再交纳，费率按持有时间递减，具体费率如下：　　

　　4、本基金赎回费由赎回人承担，在投资者赎回基金份额时收取。赎回费率为0.5%。其中，须依法扣除所收取赎回费总额的25%归入基金资产。

　　5、基金管理人可以根据基金合同的相关规定调整申购费率和赎回费率，并按规定提前公告。

　　七、基金份额净值公告

　　从2005年8月1日起，本公司将在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售网点营业场所、深交所披露系统、本公司客户服务中心、本公司及代销机构网站等媒介公布上一个开放日的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　八、风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的招募说明书。

　　特此公告　　

　　华夏基金管理有限公司

　　二○○五年七月二十九日