关于光大保德信货币基金赎回款项到帐日的公告

　　根据《光大保德信货币市场基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金招募说明书》的约定，光大保德信货币市场基金投资者“T日(T为赎回申请日、工作日。下同)的赎回申请成功后，基金管理人将指示基金托管人按有关规定将赎回款项于T+1日从基金托管账户划出，通过各销售机构划往投资者银行账户。”具体赎回款项到帐日依各销售机构的清算系统决定。　

　　为了更好地服务投资者，在托管行招商银行(资讯 行情 论坛)的大力协助下，凡通过招商银行申(认)购光大保德信货币市场基金的投资者，自2005年8月2日起，T日的赎回申请一经注册登记人确认有效，赎回款项将在T+1日划入投资者指定银行账户，投资者在T+1日可提取或使用该赎回款。通过其他代销渠道办理申购业务的光大保德信货币基金的投资者，其赎回款的支付仍然按照《光大保德信货币市场基金基金合同》及《光大保德信货币市场基金招募说明书》的约定办理。

　　特此公告。

　　光大保德信基金管理有限公司

　　2005年7月28日