诺安货币市场基金收益支付公告

　　诺安货币市场基金(以下简称“本基金”)成立于2004年12月6日，根据《诺安货币市场基金基金合同》、《诺安货币市场基金招募说明书》及《诺安货币市场基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年5月23日对本基金自2005年4月22日至2005年5月22日的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年5月23日将投资者所拥有的自2005年4月22日起至2005年5月22日的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000＊当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后四舍五入)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年5月23日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年5月23日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年5月24日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年5月23日直接计入其基金账户，2005年5月24日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年5月20日申购及转换转入的基金份额不享有当日收益，赎回及转换转出的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年5月20日全部赎回基金份额，本基金将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付；

　　3、本基金投资者的累计收益定于每月22日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延到下一工作日。5月22日为非工作日，因此5月23日进行累计收益的集中支付并结转为基金份额。

　　七、咨询办法

　　1、诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn；

　　2、诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司的代销网点。

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司

　　2005年5月23日

　　诺安货币市场基金

　　增加联合证券为代销机构的公告

　　根据本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》，联合证券代理诺安货币市场基金(基金代码为：320002)的销售业务。

　　自本公告日起联合证券在以下16个城市的38家分支机构办理对所有投资者的开户、申购等交易业务：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、联合证券

　　客户服务中心咨询电话：400-8888-555、0755-25125666或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　联合证券网站：http：//www.lhzq.com

　　2、诺安基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　诺安基金管理有限公司网站：http：//www.lionfund.com.cn

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司

　　2005 年 5 月 23 日

　　诺安平衡证券投资基金

　　增加联合证券为代销机构的公告

　　根据本公司与联合证券有限责任公司(以下简称“联合证券”)签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》，联合证券代理诺安平衡证券投资基金(基金代码为：320001)的销售业务。

　　自本公告日起联合证券在以下16个城市的38家分支机构办理对所有投资者的开户、申购等交易业务：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、联合证券

　　客户服务中心咨询电话：400-8888-555、0755-25125666或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　联合证券网站：http：//www.lhzq.com

　　2、诺安基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　诺安基金管理有限公司网站：http：//www.lionfund.com.cn

　　特此公告。

　　诺安基金管理有限公司

　　2005 年5月23日

　　(来源：上海证券报)