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广发稳健增长分红公告 权益登记日为5月11日


http://finance.sina.com.cn 2005年05月09日 07:53 证券时报

  本着及时回报投资者的宗旨, 广发稳健增长证券投资基金(以下简称"本基金")决定进行本年度第三次分红。截止2005年4月29日本基金可分配收益为22,911,530,10元人民币。根据《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》的有关规定,经本基金管理人广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由本基金托管人中国工商银行复核,本公司决定以截止2005年4月29日的可分配收益为基准,向本基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下:

  一、收益分配方案

  每10份基金份额派发红利0.20元人民币。

  二、收益分配时间:

  1、权益登记日、除息日:2005年5月11日    

  2、红利发放日:2005年5月13日

  3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日:2005年5月13日

  4、红利再投资的基金份额可赎回起始日:2005年5月17日   

  三、收益分配对象:

  权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。

  四、收益发放办法:

  1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年5月13日自基金托管账户划出。

  2、选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2005年5月13日的基金份额净值为计算基准确定,本公司将对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年5月17日起投资者可以查询、赎回。

  3、冻结基金份额的红利发放按照《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

  五、有关税收和费用的说明

  1、根据财政部国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

  2、本基金本次分红免收分红手续费。

  3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

  六、提示

  1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

  2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

  3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年5月11日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心(020-83936999)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整,为确保投资者能够及时准确地收到对帐单,本公司特此提示:请各位投资者核对开户信息, 若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话020-83936999、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

  七、咨询办法 

  1、本公司网站:http://www.gffunds.com.cn。 

  2、本公司客户服务热线:020-83936999

  3、本公司直销网点: 

  (1)广州分公司

  地址:广州市体育西路57号红盾大厦14楼

  邮政编码:510620

  电话:020-85586603

  传真:020-85586639

  (2)北京分公司

  地址:北京市西城区月坛北街2号月坛大厦18层

  邮政编码:100045

  传真:010-68083368

  电话:010-68083368

  4、向各代销机构及相关网点查询: 

  (1)中国工商银行全国指定网点;

  电话:010-66107900

  联系人:田耕

  客户服务热线:95588,或拨打当地咨询电话

  网址:www.bankcomm.com

  (2)兴业银行股份有限公司全国指定网点;

  电话: 0591-87839338

  联系人:陈丹

  客户服务热线:95561或拨打各城市营业网点咨询电话。

  公司网址:www.cib.com.cn

  (3)广发证券股份有限公司全国指定网点;

  电话:020-87555888-875

  联系人:肖中梅

  客户服务热线:020-87555888或拨打各城市营业网点咨询电话

  公司网址:www.gf.com.cn 

  (4)国泰君安证券股份有限公司全国指定网点;

  电话: 021-62580818-213

  联系人:芮敏祺 

  客户服务热线:400-8888-666

  公司网址: www.gtja.com 

  (5)海通证券股份有限公司全国指定网点;

  电话: 021-53594566-4125

  联系人:金芸

  客户服务热线:021-962503

  公司网址:www.htsec.com

  (6)华夏证券股份有限公司全国指定网点; 

  电话: 010-65186758

  联系人:权唐

  咨询电话:400-8888-108

  公司网址:www.csc108.com

  (7)国信证券有限责任公司全国指定网点;

  电话: 0755-82130833转2181

  传真: 0755-82133302

  联系人: 林建闽

  客户服务电话: 800-810-8868

  公司网址:www.guosen.com

  (8)东方证券股份有限公司全国指定网点;

  电话: 021-62568800-3019

  联系人:盛云

  客户服务热线:021-962506

  公司网址:www.dfzq.com.cn

  (9)中国银河证券有限责任公司全国指定网点;

  电话: 010-66568587

  联系人:郭京华

  客户服务热线:010-68016655

  公司网址:www.chinastock.com.cn 

  (10)招商证券股份有限公司全国指定网点;

  电话: 0755-82943511

  联系人:黄健

  客户服务热线:400-8888-111、0755-26951111

  公司网址:www.newone.com.cn

  (11)兴业证券股份有限公司全国指定网点;

  电话: 021-68419974

  联系人:杨盛芳

  客户服务热线:021-68419125

  公司网址:www.xyzq.com.cn

  (12)华泰证券有限责任公司全国指定网点;

  电话: 025-84457777-721

  联系人:袁红彬

  客户服务热线:025-84579897

  公司网址:www.htsc.com.cn

  (13)联合证券有限责任公司全国指定网点;

  电话: 0755-82493561

  联系人:盛宗凌

  客户服务热线:4008888555

  公司网址:www.lhzq.com

  (14)东吴证券有限责任公司全国指定网点;

  电话: 0512-65581136

  联系人:方晓丹

  公司网址:www.dwzq.com.cn

  (15)平安证券有限责任公司全国指定网点;

  电话: 0755-82262888-3617

  联系人: 苗永华

  客户服务电话: 95511

  公司网址:www.pa18.com

  (16)渤海证券有限责任公司全国指定网点;

  电话:022-27483685、022-28451883

  联系人:徐焕强

  公司网址:www.ewww.com.cn 

  (17)天相投资顾问有限公司全国指定网点;

  电话: 010-84533151-822

  联系人:陈少震

  客户服务电话: 010-84533151-822或802

  公司网址:www.txsec.com 

  特此公告

  广发基金管理有限公司

  2005年5月9日

  广发基金管理有限公司

  关于更换广发聚富基金、广发稳健增长基金

  会计师事务所的公告

  因工作原因,经基金管理人董事会批准、基金托管人中国工商银行同意,广发聚富证券投资基金、广发稳健增长证券投资基金的2005年年度审计机构由深圳天健信德会计师事务所更换为深圳鹏城会计师事务所。

  特此公告。

  广发基金管理有限公司 

  2005年5月9日

  广发基金管理有限公司

  关于更换广发小盘成长基金会计师事务所的公告

  因工作原因,经基金管理人董事会批准、基金托管人上海浦东发展银行同意,广发小盘成长股票型证券投资基金的2005年年度审计机构由深圳天健信德会计师事务所更换为深圳鹏城会计师事务所。 

  特此公告。 

  广发基金管理有限公司 

  2005年5月9日


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