关于招商安泰债券基金2005年度第一次分红公告

　　(2005年第1号)

　　经基金管理人计算并由基金托管人招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司核实，截至2005年3月31日，招商安泰债券基金已实现可分配收益为7,477,727.56元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定，本基金已于2005年4月20日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅 "招商安泰债券投资基金分红预告"(2005年4　月15日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》)。现将收益分配情况公告如下：　

　　一、收益分配方案

　　向本基金份额持有人分配的现金红利为每10份基金份额　0.15元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年4月20日

　　2、除息日：2005年4月21日

　　3、红利发放日：2005年4月22　日

　　4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日：2005年4月21日

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年4月25日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款于2005年4月22日自基金托管帐户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年4月22日直接划入其基金账户。2005年4月25日起可以查询、赎回或转换。

　　3、权益登记日之前(含2005年4月20日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

　　4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(含权益登记日当日)，即2005年4月20日(含当日)之前最后一次选择的分红方式为准。对于未选择具体分红方式的投资者：本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　七、咨询办法

　　1、代销网点　

　　招商银行(www.cmbchina.com)全国各分行指定网点，客户服务电话：95555。　

　　招商证券股份有限公司(www.newone.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：400-8888-111或当地营业部客服电话。

　　深圳发展银行(www.sdb.com.cn)全国各分行指定网点，客户服务电话：95501。

　　华夏证券股份有限公司(www.csc108.com)全国各营业部，客户服务电话：400-8888-108、010-65186758或当地营业部客服电话。　

　　国泰君安证券股份有限公司(www.gtja.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。　

　　申银万国(行情 论坛)证券股份有限公司(www.sywg.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。　

　　国信证券有限责任公司(www.guosen.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：800-810-8868或当地营业部客服电话。

　　兴业证券股份有限公司(www.xyzq.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　联合证券有限责任公司(www.lhzq.com)全国各营业部，客户服务电话：4008888555或当地营业部客服电话。

　　海通证券股份有限公司(www.htsec.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　广发证券股份有限公司(www.gf.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　银河证券有限责任公司(www.chinastock.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：800-820-1868或当地营业部客服电话。

　　长城证券有限责任公司(www.cc168.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　华泰证券有限责任公司(www.htsc.com.cn)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　财富证券有限责任公司(www.cfzq.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　平安证券有限责任公司(www.pa18.com)全国各营业部，客户服务电话：95511或当地营业部客服电话。

　　湘财证券有限责任公司(www.xcsc.com)全国各营业部，客户服务电话：[phone]或当地营业部客服电话。

　　天相投资顾问有限公司(www.txsec.com)，客户服务电话：[phone]或802。　

　　2、招商基金管理有限公司　

　　网站：www.cmfchina.com　

　　客户服务电话：[phone]

　　深圳直销中心　

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编：518040)

　　电话：[phone]　

　　传真：[phone]

　　北京直销中心　

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室(邮编：100032)　

　　电话：[phone]　

　　传真：[phone]　

　　上海直销中心　

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编：200120)

　　电话：[phone]　

　　传真：[phone]

　　招商基金管理有限公司

　　2005年4月22日