南方基金公司关于南方现金增利基金临时公告

　　(2005年第5号)

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　发生日期 偏离度

　　2005年4月14日 0.5593%

　　2005年4月15日 0.5412%

　　原因：由于近期中国人民银行下调超额备付金利率，货币市场利率大幅度波动，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　南方基金管理有限公司

　　2005年4月16日

　　南方基金管理有限公司

　　关于南方现金增利基金收益支付的公告

　　(2005年第4号)

　　南方现金增利基金(以下简称本基金)成立于2004年3月5日，根据《南方现金增利基金基金契约》、《南方现金增利基金招募说明书》及《南方现金增利基金成立公告》的约定，本基金管理人定于2005年4月15日对本基金自2005年3月16日起的收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2005年4月15日将投资者所拥有的自2005年3月16日起至2005年4月15日期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年4月15日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年4月15日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年4月19日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年4月18日直接计入其基金账户，2005年4月19日起可查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　1、投资者于2005年4月15日申购的基金份额不享有当日收益,赎回的基金份额享有当日收益；

　　2、若投资者于2005年4月15日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并与赎回款一起以现金形式支付；　

　　3、本基金投资者的累计收益将于每月15日集中支付并按1元面值自动转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延到下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、南方基金管理有限公司网站：www.southernfund.com；

　　2、南方基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行、兴业银行、深圳发展银行；广发证券、银河证券、华泰证券、兴业证券、国泰君安证券、华夏证券、国信证券、联合证券、招商证券、海通证券、东吴证券、东方证券、长江证券、广州证券、北京证券、大鹏证券、湘财证券、天同证券、长城证券、南京证券、东莞证券、国元证券、国都证券、金信证券、平安证券　、广东证券、渤海证券、华西证券、山西证券、中信证券(资讯 行情 论坛)、宏源证券(资讯 行情 论坛)、光大证券、中信万通证券、中原证券和第一创业证券的代销网点。

　　特此公告。

　　南方基金管理有限公司　

　　2005年4月16日