每日基金投资必读：8月2日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息主要有一家新基金宣布开放申购业务，一家基金公告变更基金投资资产配置比例，一家货币基金就近期业绩数据偏离度超常进行说明。关于新基金发行，昨天以来有

　　巨田货币市场基金份额发售公告 、 巨田货币市场基金基金合同、 巨田货币市场基金基金托管协议和巨田货币市场基金招募说明书； 华安宏利股票型证券投资基金基金合同、 华安宏利股票型证券投资基金基金招募说明书、 华安宏利股票型证券投资基金托管协议和 华安宏利股票型证券投资基金基金发售公告两家新基金的发行法律文件和投资人见面，有兴趣的网友可以到相关基金公司网站阅读。

　　工银瑞信精选平衡混合型基金开放申购业务

　　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2006】104号文件批准，于2006年6月15日起向全社会公开募集。基金合同于2006年7月13日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定，本基金定于2006年8月7日开始办理日常申购业务(本基金简称：工银瑞信精选平衡；基金代码：483003)。现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式混合型证券投资基金，基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”)，注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年6月12日《中国证券报》、6月13日《上海证券报》和6月14日《证券时报》上的《工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站(www.icbccs.com.cn)查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　一、销售机构

　　(一)直销机构

　　名 称：工银瑞信基金管理有限公司

　　注册地址：北京市东城区朝内大街 188 号鸿安国际商务大厦

　　法定代表人：杨凯生

　　客户服务电话：(010)65179888

　　全国统一客户服务电话：400-811-9999

　　传真：(010)85159100

　　联系人：郝炜

　　公司网站：www.icbccs.com.cn

　　(二)代销机构

　　1、中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：95588

　　网站：www.icbc.com.cn

　　2、中国建设银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街25号

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话: 95533

　　网址：www.ccb.cn

　　3、深圳发展银行

　　地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

　　法定代表人：法兰克纽曼

　　联系人：周勤

　　联系电话：0755-82088888

　　传真电话：0755-82080714

　　客服电话: 95501

　　公司网址: www.sdb.com.cn

　　4、兴业银行

　　住所：福州市湖东路154号

　　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

　　法定代表人：高建平

　　电话：(0591)87839338

　　传真：(0591)83317786

　　联系人：宋光远

　　客户服务电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　5、中信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦

　　法定代表人：王东明

　　电话：(010)84864818

　　传真：(010)84865560

　　联系人：陈忠

　　公司网站：www.ecitic.com

　　6、国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

　　办公地址：上海市延平路 135 号

　　法定代表人：祝幼一

　　联系人：芮敏祺

　　电话：(021)62580818-213

　　传真：(021)62569400

　　客户服务热线：400-8888-666

　　公司网站：www.gtja.com

　　7、中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

　　法定代表人：朱利

　　电话：(010)66568587

　　联系人：郭京华

　　公司网站：www.chinastock.com.cn

　　8、中信建投证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：黎晓宏

　　办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

　　联系人：权唐

　　开放式基金咨询电话：400-8888-108

　　开放式基金业务传真：(010)65182261

　　公司网站：www.csc108.com

　　9、招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 40—45 层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943511

　　传真：0755-82943237

　　联系人：黄健

　　客户服务热线：400-8888-111 ；(0755)26951111

　　公司网站：www.newone.com.cn

　　10、兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：(021)68419974

　　联系人：杨盛芳

　　客户服务热线：(021)68419974

　　公司网站：www.xyzq.com.cn

　　11、光大证券股份有限公司

　　地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼

　　法定代表人：王明权

　　电话：(021)68823685

　　联系人：刘晨

　　以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构的规定为准，也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

　　若增加新的直销网点或者新的代理销售机构，本公司将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、本基金申购业务安排

　　(一)申购业务办理时间

　　本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停申购时除外)。开放时间为：每个基金开放日的9：30-15：00。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体申购时间可能有所不同，投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)申购对象

　　中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

　　(三)申购的数额限制

　　1、代销网点每个账户单笔申购的最低金额为1000元人民币；

　　2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为100万元人民币；已在直销中心有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购的最低金额为1000元人民币。

　　(四)申购费率：

　　本基金对申购设置级差费率，申购费率随申购金额的增加而递减，最高申购费率不超过1.5%。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。

　　三、开放申购后基金份额净值公告

　　从2006年8月7日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　四、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定，本基金自基金合同生效后不超过三个月的时间起开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。

　　五、本基金管理人已于2006年7月26日起陆续向在2006年6月15日至2006年7月11日之间成功开立工银瑞信基金账户的投资者邮寄开户资料(包括《基金账户确认书》，《交易对账单》)，如果您在合理的时间内未收到此开户资料，请及时与我公司客服中心取得联系，我们会尽快为您妥善安排。

　　如有任何疑问，欢迎与我们联系：

　　客户服务中心电话：400-811-9999，010-65179888

　　电子邮件地址：customerservice@icbccs.com.cn

　　风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　巨田基金开通“银联通”开放式基金网上直销业务公告

　　为了充分满足投资者的投资需求，方便投资者进行基金交易，巨田基金管理有限公司(以下简称“本公司”)将于2006年8月2日起开通“银联通”开放式基金网上直销业务。届时，凡持有兴业银行借记卡或已开通银联跨行转账业务银行卡的投资者均可直接登录本公司网站进行一站式开户和交易。

　　一、办理程序

　　1、投资者需办理一张兴业银行借记卡或带银联标志的银行卡；

　　2、持有兴业银行借记卡的投资者请直接登录本公司网站(www.jtfund.com)一站式开通银联通基金业务；持有带银联标志银行卡的投资者请登录银联网站(www.chinapay.com)注册成为银联会员，并开通跨行转账业务；

　　3、投资者登录本公司网上直销系统，与本公司签署网上直销的相关协议后，即可在网上办理本公司旗下开放式基金的交易及信息查询等业务。

　　二、费率优惠

　　投资者通过本公司网上交易平台申购本公司旗下巨田基础行业证券投资基金和巨田资源优选混合型证券投资基金，申购费率将不以申购金额分档，统一按申购金额的0.6%收取，但基金招募说明书规定的相应申购费率低于0.6%时，按实际费率收取申购费。投资者通过本公司网上交易平台认(申)购本公司旗下巨田货币市场基金无需缴纳认(申)购费。

　　三、重要提示

　　1、 目前银联只开通了部分银行和地区的跨行转帐业务，详情请拨打银联电子支付服务有限公司客户服务热线：95516。

　　2、投资者采用网上直销方式进行基金交易时所发生的银行规定收取的转账费用由投资者自行承担。

　　3、本公司开放式基金网上直销业务的解释权归本公司所有。

　　4、投资者在办理基金开户和交易前，请详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、《巨田基金管理有限公司网上交易指南》、《巨田基金管理有限公司网上交易业务规则》、《巨田基金管理有限公司投资者网上交易委托服务协议》等相关文件。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、巨田基金管理有限公司网址：www.jtfund.com

　　2、巨田基金管理有限公司客户服务热线：400-8888-668；

　　3、银联电子支付服务有限公司网址：http：//www.chinapay.com

　　4、银联电子支付服务有限公司客户服务热线：95516

　　5、兴业银行网址：www.cib.com.cn

　　6、兴业银行客户服务电话：95561

　　五、风险提示

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、招募说明书。

　　兴业可转债混合型基金调整资产配置比例

　　我司旗下兴业可转债混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同于2004年5月11日正式生效。其资产配置比例为“可转债30%～95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%)，股票不高于30%，现金0-10%。(现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%)”。 　　

　　为提高本基金的流动性和收益率，充分保护基金持有人的利益，经与托管人———中国工商银行协商一致，并经中国证监会基金监管部批准，我司决定取消本基金的基金合同及招募说明书中关于资产配置比例 “现金：0-10%。”的约定，资产配置比例调整为：“可转债30%～95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%)，股票不高于30%，现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%”。 　　

　　投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》、《兴业可转债混合型证券投资基金招募说明书》等公告文件，亦可到本公司网站(www.xyfunds.com.cn)查询或者拨打本公司的客户服务电话(021-38714536)垂询相关事宜。 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。 　　

　　长盛货币市场基金关于近期收益的临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，长盛基金管理有限公司就长盛货币市场基金“影子定价”事宜临时公告如下： 　　　

　　原因：近期由于新股发行导致基金总体规模下降，致使浮动盈利比例上升。(详见公司网站) 　　

　　处理方法：为了维护现有基金持有人的利益，防范市场风险，本基金将逐步实现现有浮动盈利。

　　国泰基金管理有限公司关于增加代销机构

　　根据国泰基金管理有限公司与长江证券有限责任公司签署的代理销售协议，长江证券有限责任公司从即日起代理销售国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰金象保本增值混合证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金。具体公告如下： 　　

　　一、投资者可以通过长江证券有限责任公司在北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州等27个城市52个营业网点办理对以上基金开户和申购赎回业务。 　　

　　二、投资者可以通过以下途径咨询有关事宜： 　　

　　1、咨询长江证券有限责任公司的各代销营业网点； 　　

　　2、登录长江证券有限责任公司网站： www.cz318.com.cn/ ； 　　

　　3、致电长江证券有限责任公司客户咨询电话：4008-888-999 ； 　　

　　4、致电国泰基金管理有限公司客户服务热线： 　　

　　4008-888-688，021-33134688； 　　

　　5、登录国泰基金管理有限公司网站： www.gtfund.com 。 　　

　　最后是华夏成长证券投资基金今日更新了招募说明书。

    新浪声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。