每日基金投资必读：7月13日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金业务信息都非常重要，主要涉及新基金开放申购业务和暂停申购的基金恢复申购，还有基金优惠费率信息等，需要说明的是，电子版的基金公告往往存在缺陷，投资人在实际操作之前，一定要到基金网站仔细查阅具体的优惠费率标准。

　　重要业务信息：

　　关于易方达货币市场基金实施基金份额分级

　　易方达货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2004]217号文批准公开募集，基金合同于2005年2月2日生效。为了能更灵活的为投资者提供理财服务，本基金决定自2006年7月18日起实施基金份额分级。

　　分级后本基金将设两级基金份额：A级基金份额和B级基金份额。其中原基金代码110006作为A级基金代码，新增110016为B级基金代码，两级基金份额单独公布基金日收益和基金七日收益率。

　　特别提示：

　　1、本基金份额分级规则于2006年7月18日起生效；因系统处理原因，当日满足升级条件的份额可发起赎回申请，但不接受转换出和转托管出的申请；

　　2、自2006年7月19日起，本基金B级份额开始接受申购。

　　一、基金费率及分级规则

　　1、A级与B级基金份额的最低申购金额和适用费率如下表所示：

	A级基金份额	B级基金份额
管理费率(年费)	0.33%	0.33%
托管费率(年费)	0.10%	0.10%
销售服务费率(年费)	0.25%	0.01%
首次申购最低金额	1000元 (直销柜台为50000元)	1000 万元
追加申购最低金额	1000元	10 万元
基金代码	110006	110016

　　注：本基金当期基金收益结转基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申购金额的限制，本基金B级基金份额暂不开通定期定额投资计划。

　　2、份额分级规则：

　　基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，若A级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额达到或超过1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的A级基金份额升级为B级基金份额。

　　基金份额分级后，在基金存续期内的任何一个开放日，若B级基金份额持有人在单个基金帐户保留的基金份额低于1000万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金帐户持有的B级基金份额降级为A级基金份额。

　　份额分级规则自2006年7月18日起生效，自该日起，本基金的注册登记机构将根据投资者基金帐户所持有的本基金份额数量，进行份额级别判断和处理。

　　二、申购、赎回和基金转换

　　投资者可于2006年7月19日起申购本基金B级份额，基金代码为110016；基金代码110006(即A级份额代码)在分级期间可继续接受申购。

　　A级份额、B级份额的申购、赎回费率均为零；

　　易方达货币市场基金已开通与易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达月月收益中短期债券基金之间的转换业务。在易方达货币市场基金分级后，A级、B级份额均可与上述基金进行转换，并同时适用已公布的易方达货币市场基金转换费率。

　　投资者由易方达旗下其他开放式基金转换到本基金B级基金份额时，单笔转换金额须大于或等于1000万元。

　　三、对已有投资者的基金份额分级处理

　　对目前已持有本基金的投资者，我司将以投资者2006年7月18日的基金帐户份额余额(不含18日当日申购或赎回的份额)为基准进行份额级别划分。

　　如投资者单个基金帐户于2006年7月18日保有的本基金份额小于1000万份的，该基金帐户中的货币基金份额仍保留在原基金代码(110006)下，继续享受A级份额的收益。

　　如投资者单个基金账户于2006年7月18日保有的本基金份额达到或超过1000万份的，本基金的注册登记机构自动将该基金帐户中的货币基金份额升级为B级份额，帐户中的未付收益也自动划至B级基金代码下；升级后的B级份额于2006年7月19日起享受B级份额的收益，投资者可于7月19日查询到B级份额余额。

　　特别提示：

　　由于注册登记系统于7月18日进行分级处理，符合升级条件的份额将在系统中被升级为B级代码，而销售机构于19日才查询到升级后的份额。因此，对于符合升级条件的份额，如在18日办理业务，采取以下规则:

　　(1)如办理赎回，则注册登记系统将自动赎回该份额所对应的升级后的B级份额；

　　(2)不接受18日转换出或转托管出业务，投资者可于19日对升级后的B级份额办理此类业务。

　　四、收益说明：

　　1.B级基金份额的基金日收益及基金七日收益率将自2006年7月19日起计算，并于2006年7月20日开始对外公布；

　　2.升级后的B级基金份额将从2006年7月19日起享受B级基金收益。

　　五、咨询办法：

　　1、中国银行、交通银行、浦发银行、深发展银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、西北证券、世纪证券、中银国际、金元证券、国都证券、西部证券、东北证券、联合证券及国联证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088(免长途话费)或(020)83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站www.efunds.com.cn。

　　天治天得利货币市场基金开放申购和赎回业务

　　天治天得利货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字[2006]94号文批准，于2006年5月29日起向社会公开募集。本基金基金合同于2006年7月5日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《天治天得利货币市场基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)、《天治天得利货币市场基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的有关规定，本基金定于2006年7月18日开始办理申购和赎回业务(本基金简称：天治天得利；基金代码：350004)。

　　现将有关事项公告如下：

　　重要提示：

　　1、本基金为契约型开放式货币市场基金，基金管理人为天治基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”)，注册登记机构为天治基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

　　2、本公告仅对本基金开放申购和赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2006年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》和2006年5月29日《证券时报》的本基金的《招募说明书》。投资者亦可通过本基金管理人网站(www.chinanature.com.cn)查阅本基金的《基金合同》和《招募说明书》等资料。

　　一、销售机构

　　1、直销机构：天治基金管理有限公司直销中心

　　办公地址：上海市徐汇区复兴西路159号

　　直销中心电话：[phone]

　　直销中心传真：[phone]

　　客服热线：[phone]

　　联系人：邓智生

　　2、代销机构：中国民生银行股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、金元证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、长江证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、山西证券有限责任公司。

　　3、以上各销售机构的地址、联系方式、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项，请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准。

　　4、若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、申购和赎回业务安排

　　(一)日常申购、赎回业务的办理时间

　　本基金办理日常申购和赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日(本基金管理人公告暂停时除外)。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所交易日的交易时间。目前,上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他原因，基金管理人可对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并于实施前在中国证监会指定媒体上公告。

　　投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回申请的,其基金份额申购、赎回视为下一开放日的交易申请。

　　(二)申购、赎回的数额限制

　　1、申购基金的数额限制

　　投资者申购本基金，首次单笔最低申购金额为1,000元，追加申购不设最低金额限制。

　　2、申请赎回基金的份额

　　基金份额持有人赎回本基金的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致该投资者在销售机构托管的基金份额余额少于500份基金份额时,基金管理人自动将该投资者在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回。

　　3、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述数量限制，基金管理人应在变更前依照有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　(三)申购费与赎回费：

　　1、申购费

　　本基金的申购费率为零。

　　2、赎回费

　　本基金的赎回费率为零。

　　三、基金收益公告

　　从2006年7月18日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本基金管理人的网站及客户服务系统等媒介公布本基金每万份基金份额净收益与基金七日年化收益率，敬请投资者留意。

　　风险提示：本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　开通申万巴黎收益宝货币基金与其他基金转换业务

　　为更好地满足投资者的理财需求，申万巴黎基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定于2006年7月17日起开通申万巴黎收益宝货币市场基金(以下简称“收益宝基金或本基金”)与其所管理其他基金之间转换业务。

　　(一)适用基金范围：

　　本基金转换业务适用于本公司已发行和管理的盛利精选证券投资基金(以下简称“盛利精选”)、盛利强化配置证券投资基金(以下简称“盛利配置”)、新动力股票型证券投资基金和收益宝货币市场基金。

　　本公司今后发行的其他开放式基金将视具体情况确定是否适用基金转换业务。

　　(二)业务办理地点：

　　目前投资者可以通过本公司直销机构和申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司和光大证券股份有限公司的代销网点办理本基金的转换业务。(其中光大证券股份有限公司仅开通本基金和新动力股票型证券投资基金之间的转换。)

　　(三)基金转换费用的计算费率及转换份额的计算：

　　1、基金转换费用由三部分组成：转出基金赎回费、转换费、转入基金申购费与转出基金申购费差额。

　　其中转出基金赎回费根据各转出基金相应的赎回费率进行计算和收取，鉴于收益宝基金的赎回费率为0，因此从收益宝基金转出后转入盛利精选、盛利配置和新动力基金，将不收取转出基金赎回费；而从盛利精选、盛利配置和新动力基金转出后转入收益宝基金，仍按各转出基金相应的赎回费率计算赎回费用，赎回费中的25%归入转出基金的基金资产。

　　其中转换费根据本基金管理人设定的转换费率进行计算和收取，鉴于本基金管理人将四只基金之间转换费率设为0，因此收益宝基金与盛利精选、盛利配置和新动力基金之间的转换不收取转换费；

　　其中转入基金申购费与转出基金申购费差额根据以下两种情况进行计算和收取，(1)因为收益宝基金的申购费率为0，所以从盛利精选、盛利配置和新动力基金转换转入收益宝基金，不再收取申购补差费；(2)因为收益宝基金与盛利精选、盛利配置和新动力基金的申购费率存在较大差异，因此从收益宝基金转入盛利精选、盛利配置和新动力基金必须收取申购补差费，具体申购补差费率见下表

　　2、基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下,在与代销机构协商后，调整上述收费方式和费率水平,但最迟应于新收费办法开始实施日前2个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。在对转入基金开展促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调整上述申购补差费的费率水平，届时基金管理人将另行公告。

　　3、基金转换的计算公式：

　　转出金额＝转出份额×转出基金当日之基金份额净值

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

　　转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率

　　转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费

　　转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额×申购补差费率

　　转入净额=转入金额-转入基金申购费与转出基金申购费差额

　　转入份额＝转入净额÷转入基金当日之基金份额净值

　　转出金额、转出基金赎回费与转换费的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转出基金资产中列支；转入份额、转入基金申购费与转出基金申购费差额的计算保留小数点后两位，第三位四舍五入，由此产生的误差在转入基金资产中列支。

　　4、基金转换业务举例：

　　(1)某投资者将其持有满一年但未满两年的盛利配置基金10,000份转换为收益宝基金。收益宝基金的份额净值为1.0000元，盛利配置基金的基金单位资产净值为1.0815元，当日该笔转换业务适用的赎回费率为0.25%，转换费率为0%，申购补差费率为0%。则转出金额＝转出份额×转出基金(盛利配置)当日基金份额净值

　　＝10,000.00×1.0815=10815元

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出金额的适用赎回费率

　　＝10815×0.25%＝27.04元

　　转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率

　　＝10815×0%＝0元

　　转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费

　　＝10815-27.04-0＝10787.96元

　　转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额×申购补差费率

　　=10787.96×0%＝0元

　　转入净额=转入金额-转入基金申购费与转出基金申购费差额

　　=10787.96-0=10787.96元

　　转入份额＝转入净额÷转入基金(收益宝)当日基金份额净值

　　＝10787.96÷1.000＝10787.96份

　　即：该投资者以10,000份盛利配置在当日可转换为10787.96份收益宝基金。

　　(2)某投资者将其持有的收益宝基金2,000,000份转换为盛利精选基金。收益宝基金的份额净值为1.0000元，盛利精选基金的基金份额净值为1.4119元，当日该笔转换业务适用的赎回费率为0%，转换费率为0%，申购补差费率为1.2%。则

　　转出金额＝转出份额×转出基金(收益宝)当日基金份额净值

　　＝2,000,000×1.0000=2,000,000元

　　转出基金赎回费＝转出金额×转出金额的适用赎回费率

　　＝2,000,000×0%＝0元

　　转出基金转换费=转出金额×转出基金转换费率

　　＝2,000,000×0%＝0元

　　转入金额＝转出金额-转出基金赎回费-转出基金转换费

　　＝2,000,000-0-0＝2,000,000元

　　转入基金申购费与转出基金申购费差额=转入金额×申购补差费率

　　=2,000,000×1.2%＝24000元

　　转入净额=转入金额-转入基金申购费与转出基金申购费差额

　　=2,000,000-24000=1976000元

　　转入份额＝转入净额÷转入基金(盛利精选)当日基金份额净值

　　＝1976000÷1.4119＝1399532.55份

　　即：该投资者以2,000,000份收益宝基金在当日可转换为1399532.55份盛利精选基金。

　　(四)基金转换业务规则

　　基金转换采用“份额转换、未知价”原则，转出、转入均以T日的基金份额净值为基础计算转出金额与转入份额。

　　转换费用计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，单笔计算转换费用，不按照转换的总份额计算其转换费用。

　　基金转换费用按照需转出份额对应的转出基金赎回费率、转换费率计算费用，并向转出方收取；按照需转入的金额对应的转出与转入基金的申购费差额费率计算费用，并向转入方收取。

　　基金转换只能转换为同一基金账户下的基金份额。

　　投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态，已冻结份额不得申请基金转换。

　　经转换后的基金份额在赎回时，按转入基金的规定赎回费率计算赎回费用，基金管理人在相关基金公告中另有规定的除外。

　　经转换后的基金份额持有时间从转换确认日开始重新计算。

　　投资者提交申请的基金转换份额不超过投资者在该销售机构托管的基金份额。如果投资者的基金份额余额高于1000份，投资者转换的最低份额为1000份基金份额，投资者可将其全部或部分基金份额转换，但某笔转换导致投资者在某一销售机构的基金单位余额少于1000份时，投资者在该销售机构的基金份额必须一次性全部转出。如果投资者的基金份额低于1000份(含1000份)，投资者转换时必须一次性转换全部基金份额。

　　基金转换和赎回在计算巨额赎回时同时计算，转出视同赎回。

　　T日的转换申请可以在T日规定的正常交易时间内撤消。登记结算中心在T+1日对投资者的T日转换申请进行确认。投资者于T+2日可查询转换申请确认结果。

　　(五)暂停基金转换的情形及处理：

　　出现下列情况之一时，本基金管理人可以暂停部分基金或全部基金的基金转换业务：

　　1.不可抗力的原因导致转出基金与转入基金的任何一方无法正常运作。

　　2.证券交易场所在交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　3.因市场剧烈波动或其他原因而出现连续巨额赎回，基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额转出申请。

　　4.法律、法规规定的其他情形或其他在《基金合同》、《招募说明书》已载明或经中国证监会批准的特殊情形。

　　如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束、基金重新开放转换时，本基金管理人将提前一个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新开放转换公告。

　　如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，本基金管理人每两周至少重复刊登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放转换时，本基金管理人将提前三个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放转换公告。

　　(六)、重要提示

　　1、本公告仅对本公司旗下基金开通基金转换业务予以说明，解释权归本公司。投资者欲了解基金的详细情况，请仔细阅读《盛利精选证券投资基金基金合同》、《盛利精选证券投资基金招募说明书》、《盛利强化配置混合型证券投资基金基金合同》、《盛利强化配置混合型证券投资基金招募说明书》、《新动力股票型证券投资基金基金合同》、《新动力股票型证券投资基金招募说明书》、《申万巴黎收益宝货币市场基金基金合同》、《申万巴黎收益宝货币市场基金招募说明书》等相关基金法律文件，亦可到本公司网站(www.swbnpp.com)与销售机构的代销网点等处查询。

　　2、对希望了解基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

　　招商安本增利债券型证券投资基金开放申购

　　根据《招商安本增利债券型证券投资基金基金合同》和《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，招商安本增利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2006年7月18日起开始办理日常申购业务。

　　一、投资者范围

　　中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规、规章禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者以及法律法规允许的其它投资者。

　　二、日常申购安排

　　1、申购开放日：本基金从2006年7月18日开始办理日常申购业务。基金办理日常申购的开放日为证券交易所的交易日，以上海、深圳证券交易所公布的交易日为准(本公司公告暂停申购时除外)。

　　2、申购要求：单笔申购的最低金额为1000元人民币。

　　3、申购费率：0

　　三、销售机构

　　1、直销：招商基金管理有限公司(以下简称“招商基金”或“本基金管理人”)及其设在北京、上海、深圳的直销中心。直销中心的具体认购地点和联系方式如下：

　　(1)招商基金总部

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：李健黄娜

　　(2)基金易电子商务平台

　　交易网站：direct.cmfchina.com

　　交易电话：400-887-9555

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：夏萍

　　(3)招商基金北方总部

　　地址：北京市金融大街27号投资广场B座2104室

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：胡巧、赵松娴

　　(4)招商基金华东总部

　　地址：上海市浦东南路588号浦发大厦22层

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：朱蓓艳

　　(5)招商基金机构业务拓展部

　　地址：北京市西城区金融街通泰大厦B座620室

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：巩梅、罗宝音、孔宏涛

　　(6)招商基金华南总部

　　地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：梁建萍

　　(7)招商基金客户服务电话：400-887-9555(免长途费)

　　(8)招商基金机构客户服务电话：400-887-6555(免长途费)

　　2、代销机构：

　　(1)中国光大银行

　　网址：www.cebbank.com

　　客户服务电话：95595

　　(2)招商银行

　　网址:www.cmbchina.com

　　客户服务电话：95555

　　(3)招商证券

　　网址：www.newone.com.cn

　　咨询热线：4008888111、0755-26951111

　　(4)国泰君安证券

　　网址：www.gtja.com

　　客户服务电话：4008888666

　　(5)光大证券

　　网址：www.ebscn.com

　　客户服务热线:021-68823685

　　(6)银河证券

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　客户咨询电话：[phone]

　　(7)天相投资顾问有限公司

　　网址：www.txsec.com

　　客户服务热线：010-84533151-822

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放申购事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读2006年6月2日《上海证券报》、本基金管理人网站(www.cmfchina.com)上的《招商安本增利债券型证券投资基金招募说明书》。

　　2、未开设销售网点地区的投资者，及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投资者，可以登录本基金管理人网站(www.cmfchina.com)或拨打本基金管理人的热线电话查询。招商基金客户服务中心电话：400-887-9555(免长途费)；招商基金机构客户服务电话：400-887-6555(免长途费)。

　　3、由于各代销机构系统及业务安排等原因，可能开展上述业务的时间有所不同，投资者应以各代销机构具体规定的时间为准。

　　4、上述业务的解释权归本基金管理人。

　　五、风险提示：

　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书及最新的招募说明书更新。敬请投资者注意投资风险。

　　博时价值增长证券投资基金恢复申购及转入业务

　　为切实保护现有基金份额持有人利益，根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》有关约定，以及中国证监会有关通知精神，我公司在2006年7月12日暂停了博时价值增长证券投资基金的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入业务。　　

　　鉴于对该基金份额净值可能造成影响的部分股票已经复牌，本公司决定自2006年7月13日起恢复该基金的申购及从我司所管理的其他开放式基金转入业务。　　

　　投资者可以登录我司网站(www.boshi.com.cn/)或拨打客户服务电话95105568(免长途费)、010-65171155咨询本基金相关信息。

　　万家公用事业行业基金持续营销申购费率优惠

　　为促进我公司旗下开放式基金的持续销售，回报广大投资者，万家基金管理有限公司现推出“万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)持续营销申购费率优惠”的促销活动。

　　一、活动期间：2006年7月18日至2006年8月18日期间的正常交易日。

　　二、适用基金：万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)。

　　三、基金代码：161903。

　　四、优惠方式：

　　1、活动期间凡在万家基金管理有限公司直销中心或交通银行股份有限公司申购万家公用事业行业股票型证券投资基金(LOF)的投资者均享受以下申购费优惠，具体费率优惠对照表如下：

　　2、活动期间在其他参与本次持续营销费率优惠活动的销售机构申购本基金的申购费优惠，请咨询相关销售机构。

　　五、参与本次持续营销活动的销售机构：

　　万家基金管理有限公司直销中心、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、齐鲁证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、民生证券有限责任公司。

　　六、投资者亦可通过深圳证券交易所场内有申购、赎回资格的证券公司进行本基金的申购。

　　七、欲了解本基金的详细情况，请参阅本基金基金合同和招募说明书。

　　八、本次活动最终解释权归万家基金管理有限公司所有。咨询详情请拨打万家基金管理有限公司客户服务电话：[phone]，或登陆我公司网站：www.wjasset.com查询。　

　　富国基金增加浦发银行为富国天益代销机构

　　富国基金管理有限公司关于增加上海浦东发展银行为富国天益价值证券投资基金代销机构的公告　　

　　根据富国基金管理有限公司(以下简称富国基金)与上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)签署的相关销售代理协议，浦发银行将从2006年7月17日作为富国天益价值证券投资基金的代销机构。　　

　　从2006年7月17日起，投资者可到浦发银行在全国的356家营业网点办理富国天益价值证券投资基金的基金账户开户、申购与赎回等业务。　　

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：　　

　　1、浦发银行服务热线：95528　　

　　2、浦发银行网站：www.spdb.com.cn　　

　　3、富国基金全国服务热线：95105686(免长途话费)，[phone]　　

　　4、富国基金网站：www.fullgoal.com.cn　　

　　关于对富国天益实施基金份额拆分的提示性公告

　　为了满足广大投资者的需求，进一步优化富国天益价值证券投资基金(下称天益基金)的基金份额持有人结构，有效加强对天益基金的运作和管理，经与天益基金托管人交通银行股份有限公司协商，本基金管理人拟于2006年7月17日对天益基金进行基金份额拆分操作。

　　投资者欲了解详情，敬请阅读2006年7月3日刊登在《中国证券报》与《证券时报》上的《关于对富国天益价值证券投资基金实施基金份额拆分的公告》。

　　投资者也可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn

　　2、富国基金管理有限公司客户服务专线：(95105686或者021-53594678)

　　广发聚富开放式投资基金今日更新了招募说明书。

　　独家声明：

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