每日基金投资必读：6月26日基金动态及点评

　　方信

　　周末至今又有多家基金宣布分红决定，刚刚分红不久的嘉实基金旗下的大部分基金有一次集体分红，在今年的牛市行情背景下，这种基金在短时间基金连续分红的现象比较多，基金投资人因该跟踪自己的基金分红事宜，经常核对自己的资产市值和余额。

　　嘉实成长收益证券投资基金第八次收益分配

　　嘉实成长收益证券投资基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年6月22日，嘉实成长收益基金份额净值为1.4400元，可供分配基金收益为275,812,396.28元。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年6月22日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.40元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、红利发放日：2006年6月29日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年6月28日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月28日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年6月30日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年6月27日前到本基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、北京证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、国都证券、申银万国证券、中信证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、山西证券、财富证券、国海证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、国盛证券、汉唐证券、闽发证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　嘉实理财通系列证券投资基金暨嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金2006年第三次收益分配公告

　　嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年6月22日，嘉实增长基金份额净值为1.774元，可供分配基金收益为381,859,107.74元；嘉实稳健基金份额净值为1.406元，可供分配基金收益为155,656,220.78元；嘉实债券基金份额净值为1.152元，可供分配基金收益为25,699,041.74元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年6月22日的可供分配收益为基准，向本系列基金/基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案　　

　　基金简称　基金代码　每10份基金份额派发现金红利(元)

　　嘉实增长　　070002　　　　　0.80

　　嘉实稳健　　070003　　　　　0.30

　　嘉实债券　　070005　　　　　0.20

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、红利发放日：2006年6月29日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年6月28日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本系列基金/基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月28日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年6月30日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本系列基金/基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年6月27日前到本系列基金/基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、国盛证券、汉唐证券、闽发证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　嘉实服务增值行业证券投资基金第二次收益分配公告

　　嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同于2004年4月1日生效。截止2006年6月22日，嘉实服务增值行业基金份额净值为1.189元，可供分配基金收益为239,940,710.43元。根据《嘉实服务增值行业证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年6月22日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、红利发放日：2006年6月29日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年6月28日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月28日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年6月30日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年6月27日前到本基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、兴业银行、上海浦东发展银行、招商银行、中国民生银行、深圳发展银行、国泰君安证券、中信建投证券(原华夏证券)、招商证券、海通证券、联合证券、兴业证券、中信证券、国海证券、华泰证券、中国银河证券、国信证券、广发证券、东吴证券、申银万国证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、东方证券、国都证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、东北证券、西北证券、华西证券、北京证券、财富证券、山西证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、国盛证券、汉唐证券、闽发证券。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金分红

　　易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称“本基金”)自2005年9月19日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2006年6月23日，本基金A级(代码：110007)可分配收益为2，982，416.60元，B级(代码：110008)可分配收益为956，184.04元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2006年6月23日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。　　

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：　　

　　一、收益分配方案　　

　　A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.004元，B级基金(代码：110008)每10份基金份额派发红利0.005元。　　

　　二、收益分配时间：　　

　　1、权益登记日、除息日：2006年6月27日　　

　　2、红利发放日：2006年6月28日　　

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年6月27日　　

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月29日　　

　　三、收益分配对象：　　

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。　　

　　四、收益发放办法：　　

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月28日自基金托管账户划出。　　

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年6月27日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年6月29日起投资者可以查询、赎回。　　

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。　

　　五、有关税收和费用的说明　　

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。　　

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。　　

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。　　

　　六、提示　　

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。　　

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。　　

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。　　

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。　　

　　七、咨询办法　　

　　1、中国银行、上海浦东发展银行、北京银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、万联证券、中银国际证券、金元证券、西北证券、山西证券及国都证券等机构的代销网点。　　

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。　　

　　3、易方达基金管理有限公司网站www.efunds.com.cn。　　

　　南方基金增加广东发展银行为开放基金代销机构

　　南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与广东发展银行股份有限公司(以下简称广发银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2006年6月24日开始增加广发银行为南方稳健成长基金(代码：202001)、南方宝元债券型基金(代码：202101)、南方避险增值基金(代码：202202)、南方现金增利基金(代码：202301)、南方多利中短期债券基金(代码：202102)的代销机构。

　　从6月26日起，投资者可到广发银行在全国的营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。　

　　详情请咨询广发银行服务热线：020-38323704

　　或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

　　广发银行网站：www.gdb.com.cn

　　南方基金网站：www.southernfund.com

　　银华基金管理有限公司增加基金代销机构

　　根据银华基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与金元证券有限责任公司(以下简称“金元证券”)签署的销售代理协议，自2006年6月26日起，金元证券代理本公司旗下的银华优势企业证券投资基金(以下简称“银华优势企业基金”)、银华保本增值证券投资基金(以下简称“银华保本基金”)、银华-道琼斯88精选证券投资基金(以下简称“银华道琼斯88精选基金”)、银华货币市场证券投资基金和银华核心价值优选股票型证券投资基金(场外)的销售业务。同时，金元证券开通银华优势企业基金、银华保本基金和银华道琼斯88精选基金之间基金转换业务以及银华优势企业基金、银华道琼斯88精选基金和银华货币市场基金的定期定额业务。　　

　　投资者可以根据以下途径咨询有关详情：　　　　

　　一、金元证券：　　　　

　　注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层　　　　

　　办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼　　　　

　　法定代表人：郑辉　　　　

　　客户服务电话：[phone]　　　　

　　传真：[phone]　　

　　联系人：金春　　　　

　　网站：www.jyzq.cn　　　　

　　金元证券在以下14个省、市、自治区19个主要城市的23家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购、申购、赎回等业务：　　　　

　　北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。　　　　

　　二、银华基金管理有限公司　　　　

　　客户服务电话：010—85186558　　　　

　　网址：www.yhfund.com.cn　　　　

　　鹏华基金管理有限公司关于住所变更的公告

　　因业务发展需要，鹏华基金管理有限公司住所已从深圳市深南东路5047号发展银行大厦18、27楼变更为深圳市福田区福华三路与益田路交汇处深圳国际商会中心第43层(43/F，internationalChamberofCommerceTower，FuhuaRd.3，CBD，FutianDist.，Shenzhen)。

　　公司住所变更的申请已向相关监管部门报告，并已办理完毕相关工商变更登记手续。

　　联络方式变更如下：

　　邮政编码：518048 总机电话：[phone]

　　传真电话：[phone]客服热线：0755-82353668

　　400-6788-999

　　诺安基金关于增加兴业证券为代销机构

　　根据诺安基金管理有限公司与兴业证券股份有限公司签署的《诺安基金管理有限公司销售和服务代理协议》，兴业证券股份有限公司代理诺安基金管理有限公司旗下三只开放式基金(诺安平衡证券投资基金，基金代码320001；诺安货币市场基金，基金代码320002；诺安股票证券投资基金，基金代码320003)的销售业务。

　　自2006年6月26日起，兴业证券股份有限公司在以下18个城市的24个营业网点办理对所有投资者的开户、申购、赎回等交易业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、兴业证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]，投资者也可拨打各城市营业网点咨询电话。

　　兴业证券股份有限公司网站：www.xyzq.com.cn

　　2、诺安基金管理有限公司

　　客户服务中心电话：[phone]

　　全国统一客户服务电话：400-888-8998

　　诺安基金管理有限公司网站：http：／／www.lionfund.com.cn

　　南方基金增加浦发银行为旗下6只基金代销机构

　　南方基金管理有限公司(以下简称南方基金)已与上海浦东发展银行(以下简称浦发银行)签署了《南方基金管理有限公司开放式证券投资基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定从2006年6月27日开始增加浦发银行为南方稳健成长基金(代码：202001)、南方宝元债券型基金(代码：202101)、南方避险增值基金(代码：202202)、南方现金增利基金(代码：202301)、南方积极配置基金(代码：160105)、南方高增长证券投资基金(代码：160106)的代销机构。

　　从6月27日起，投资者可到浦发银行在全国的356家营业网点办理南方基金开放式基金账户开户和上述基金的申购和赎回等业务。

　　详情请咨询浦发银行服务热线：95528

　　或致电南方基金全国服务热线：400-889-8899

　　浦发银行网站：www.spdb.com.cn

　　鹏华行业成长证券投资基金、诺安平衡证券投资基金、华宝兴业多策略增长基金更新了招募说明书。

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