嘉实理财通系列基金2006年第三次收益分配公告

　　嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年6月22日，嘉实增长基金份额净值为1.774元，可供分配基金收益为381，859，107.74元；嘉实稳健基金份额净值为1.406元，可供分配基金收益为155，656，220.78元；嘉实债券基金份额净值为1.152元，可供分配基金收益为 25，699，041.74元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有 限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年6月22日的可供分配收益为基准，向本系列基金/基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年6月27日

　　2、除息日：2006年6月28日

　　3、红利发放日：2006年6月29日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年6月28日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年6月30日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本系列基金/基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年6月29日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年6月28日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年6月30日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本系列基金/基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年6月27日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年6月27日前到本系列基金/基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、光大证券、

长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、国盛证券、汉唐证券、

闽发证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2006年6月26日