每日基金投资必读：6月20日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息以基金销售和服务信息为主，华安基金公司开通了银基通业务和全国统一客服电话，还有多家基金公司发布了增加代销机构的公告，随着基金业规模的增加，竞争日益激烈，销售网络建设越来越受到基金公司的重视。

　　建行代销工银瑞信精选平衡混合型基金受理时间的更正

　　工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金2006年6月15日起全面发售，募集期中国建设银行受理开户和认购的时间为基金份额发售日的9:30-17:00(周六、周日照常营业)。

　　华安基金开通华安-浦发银基通基金电子直销业务

　　为进一步方便个人投资者投资华安基金管理有限公司(以下简称本公司)管理的开放式基金，本公司自2006年6月20日起与上海浦东发展银行合作，正式推出“华安-浦发银基通”基金电子直销业务，作为本公司基金电子直销业务新增的资金结算方式。

　　个人投资者自即日起，携本人身份证件在上海浦东发展银行全国各指定营业网点开通“华安-浦发银基通”业务，即可通过本公司网站(www.huaan.com.cn)及客服交易电话[phone])办理本公司旗下开放式基金的申购、赎回、基金转换以及查询等业务。

　　其他重要说明：

　　1.“华安-浦发银基通”基金电子直销业务可在上海浦东发展银行全国各营业网点办理。目前上海浦东发展银行的网点覆盖以下城市：北京、天津、青岛、济南、哈尔滨、沈阳、大连、广州、深圳、南昌、温州、瑞安、乐清、西安、武汉、郑州、长沙、太原、重庆、昆明、成都、南京、南通、无锡、江阴、靖江、苏州、昆山、常熟、杭州、嘉兴、绍兴、临安、宁波、余姚、慈溪、台州、温岭、上海。投资者可登录上海浦东发展银行网站(www.spdb.com.cn)或拨打客服电话(95528)查询各城市营业网点。

　　2.通过“华安-浦发银基通”基金电子直销业务可购买以下开放式基金：华安创新证券投资基金(简称＂华安创新＂，代码040001)、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金(简称＂华安中国A股＂，代码040002)、华安现金富利投资基金(简称＂华安富利＂，代码040003)、华安宝利配置证券投资基金(简称＂华安宝利＂，代码040004)。未来新增开放式基金品种将另行公告。

　　3.“华安-浦发银基通”基金电子直销业务适用本公司直销电子交易平台统一申购、赎回、转换费率。

　　(1)本公司管理的各开放式基金在直销电子交易平台的申购费率如下：

　　(2)本公司管理的各开放式基金的赎回费率如下：

　　(3)本基金管理人已开通了华安创新证券投资基金、华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金、华安宝利配置证券投资基金之间的转换业务。转换费用包括转出基金的赎回费和转换申购补差费两部分。基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额计算收取，具体计算公式如下：

　　基金转换申购补差费率　＝　max　［(转入基金的申购费率-转出基金的申购费率)，0　］，即转入基金申购费率减去转出基金申购费率，如为负数则取0

　　4.“华安-浦发银基通”基金电子直销业务的解释权归华安基金管理有限公司。

　　5.网站与客服电话：

　　华安基金管理有限公司网站(可交易)：www.huaan.com.cn

　　华安基金管理有限公司客服热线(可交易)：40088-50099；021-68604666

　　上海浦东发展银行网站：www.spdb.com.cn

　　上海浦东发展银行客服热线：95528

　　华安基金关于开通全国统一客户服务号码

　　为进一步提升华安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)客户服务品质，方便全国投资者和本公司之间的交流，降低客户沟通成本，本公司自2006年6月20日起正式开通全国统一客户服务号码40088-50099(长途话费由本公司支付)，客户通过固定电话、小灵通和手机均可拨打。本公司原客户服务号码021-68604666仍可继续使用。

　　工银瑞信核心价值股票型基金第二次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.85元。

　　本基金已于2006年6月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年6月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第二次分红预告》。

　　截止2006年6月19日，本基金份额累计净值为1.6266元，除息后的基金份额净值为1.4266元。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到本基金各销售机构的基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询　(网址：www.icbccs.com.cn，客户服务热线：400-811-9999、010-65179888)。　

　　嘉实基金公司增加民生证券、山西证券为嘉实主题代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与民生证券有限责任公司(以下简称“民生证券”)、山西证券有限责任公司(以下简称“山西证券”)签署的开放式基金代销协议，民生证券、山西证券自2006年6月20日起对所有投资者办理嘉实主题精选混合型证券投资基金的开户、认购(申购)和赎回等业务。

　　此前，嘉实基金已公告了民生证券、山西证券代为办理嘉实成长收益证券投资基金、嘉实理财通系列基金(暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金)、嘉实服务增值行业证券投资基金、嘉实浦安保本混合型证券投资基金、嘉实货币市场基金、嘉实沪深300指数证券投资基金、嘉实超短债证券投资基金等开放式基金的销售业务。

　　具体业务办理时间为：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1.　民生证券有限责任公司

　　住所、办公地址：北京市朝阳门外大街16号中国人寿大厦1901室

　　法定代表人：岳献春　

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：杨甦华

　　客户服务电话：[phone]　

　　网址：www.mszq.com

　　营业网点：北京、上海、深圳、广州、济南、成都、郑州、鹤壁、周口、南阳、新乡、驻马店、项城、新郑、巩义、新密等16个城市25家证券营业部、证券服务部。

　　2.山西证券有限责任公司

　　住所、办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

　　法定代表人：吴晋安

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：张治国　

　　客户服务电话:　[phone]

　　网址：www.i618.com.cn　

　　营业网点：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、深圳、西安、宁波等18个城市29家营业网点。

　　3.嘉实基金管理有限公司

　　客户服务电话：95105866、[phone]，网址：www.jsfund.cn　。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实基金管理的开放式基金的开户、认购、申购等相关业务。

　　增加光大证券为鹏华价值优势股票型基金代销机构

　　根据鹏华基金管理有限公司与光大证券股份有限公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，光大证券股份有限公司将代理鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160607)的销售业务。

　　自2006年6月21日起，光大证券股份有限公司在以下33个城市49个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

　　北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、光大证券股份有限公司

　　客户服务热线：021-68823685或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　公司网站：www.ebscn.com

　　投资者也可拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、鹏华基金管理有限公司

　　客户服务热线：0755-82353668，400-6788-999(免长途话费)

　　公司网站:www.phfund.com.cn

　　鹏华基金公司增加兴业银行为鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)代销机构

　　根据鹏华基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司签署的《开放式证券投资基金销售代理协议》，兴业银行股份有限公司将代理鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)(基金代码160607)的销售业务。

　　自2006年6月20日起，兴业银行在以下31个城市328个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

　　北京、上海、南京、杭州、广州、深圳、温州、义乌、台州、福州、厦门、宁德、莆田、泉州、漳州、龙岩、三明、南平、重庆、长沙、济南、宁波、无锡、武汉、沈阳、成都、天津、西安、郑州、太原、昆明。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、兴业银行

　　客户服务热线：95561

　　网站：www.cib.com.cn

　　投资者也可拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、鹏华基金管理有限公司

　　客户服务热线：0755-82353668，400-6788-999(免长途话费)

　　公司网站:www.phfund.com.cn

　　鹏华基金管理有限公司增加国盛证券公司为代销机构

　　根据鹏华基金管理有限公司与国盛证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，国盛证券有限责任公司代理鹏华基金管理有限公司旗下五只开放式基金(鹏华普天债券投资基金：普天债券投资基金A类份额基金代码160602，普天债券投资基金B类份额基金代码160608；鹏华普天收益证券投资基金，基金代码160603；鹏华中国50开放式证券投资基金，基金代码160605；鹏华货币市场证券投资基金，基金代码160606；鹏华价值优势股票型证券投资基金(LOF)，基金代码160607)的销售业务。

　　自2006年6月21日起，国盛证券有限责任公司在以下12个城市的19个营业网点办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等交易业务：南昌、上海、赣州、深圳、九江、上饶、萍乡、抚州、景德镇、吉安、北京、鹰潭。

　　投资者可通过以下途径咨询有关情况：

　　1、国盛证券有限责任公司

　　咨询电话：[phone]

　　国盛证券有限责任公司网站：www.gsstock.com.cn

　　投资者也可拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、鹏华基金管理有限公司

　　客户服务热线：0755-82353668，400-6788-999(免长途话费)

　　公司网站:www.phfund.com.cn

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