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根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利1.85元。
本基金已于2006年6月19日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年6月15日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金第二次分红预告》。
截止2006年6月19日，本基金份额累计净值为1.6266元,除息后的基金份额净值为1.4266元。
投资者欲了解有关分红的详细情况,可到本基金各销售机构的基金销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.icbccs.com.cn，客户服务热线：400-811-9999、010-65179888)。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
二OO六年六月二十日
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