基金名称: |
富国天时货币市场基金 |
基金类型: |
契约型开放式货币市场基金 |
基金代码: |
100025 |
基金份额面值: |
人民币1.00元 |
基金管理人: |
富国基金管理有限公司 |
基金托管人: |
中国农业银行 |
发行日期: |
2006年5月10日~2006年5月31日 |
基金经理: |
钟智伦 |
最低认购
(申购)金额: |
1,000元 |
交易费率: |
基金认购费率 0
基金申购费率 0
基金赎回费率 0 |
投资目标: |
在充分重视本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。 |
投资范围: |
本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:
1、现金;
2、通知存款;
3、1年以内(含1年)的银行定期存款、大额存单;
4、剩余期限在397天以内(含397天)的债券;
5、期限在1年以内(含1年)的债券回购;
6、期限在1年以内(含1年)的中央银行票据;
7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 |
收益分配: |
本基金收益分配方式为红利再投资;
本基金“每日分配、按月支付”,即:本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算并分配当日收益,每月集中支付收益,使基金账面份额净值始终保持1.00元。 |
投资理念: |
精细化管理提升资金的使用效率,在安全性、流动性和收益性间寻求最佳平衡。 |
业绩比较基准: |
本基金的业绩比较基准为当期银行个人活期存款利率(税前)。 |
投资策略: |
本基金管理人借鉴外方股东加拿大蒙特利尔银行金融集团(BMO Financial Group)的投资管理经验及技能,结合国内市场的特征,应用“富国FIPS-MMF系统(Fixed
Income Portfolio System-Money Market Fund)”,构建优质组合。
在投资管理过程中,本基金管理人将基于“定性与定量相结合、保守与积极相结合”的原则 ,根据短期利率的变动和市场格局的变化,采用投资组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略。 |
投资风格: |
“稳健运作,精细管理,注重风险控制,寻求稳定回报”体现了本基金的投资风格。 |
发行文件: |
基金招募说明书 基金份额发售公告 基金合同摘要 |
“定性”指定性分析(Qualitative Analysis);
“定量”指定量分析(Quantitative
Analysis);
“保守”指本基金在投资管理过程中采用严格的风险控制体制(Risk Management Mechanism);
“积极”指本基金在投资管理过程中采用自上而下(Top-down Approach)的三层积极资产配置策略(Active Asset Allocation)。
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