| 基金名称： |
湘财荷银效率优选混合型证券投资基金 |
| 基金简称： |
荷银效率 |
| 批准机关及文号： |
中国证监会证监基金字2006[41]号 |
| 基金类型： |
上市契约型开放式基金(LOF) |
| 基金代码： |
162207 |
| 投资目标： |
充分挖掘具有较高投资效率的上市公司，兼顾投资优质债券，力争为投资者获得超过业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资理念： |
投资基于价值，成长终将体现。 |
| 投资策略： |
本基金采取"自上而下"和"自下而上"相结合的投资手段和方法，在正常的市场环境下不作主动性资产配置调整，股票及债券的资产配置比例基本保持在基准比例上下10%的范围内波动。 |
| 投资范围： |
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资范围为所有在国内依法发行的、具有良好流动性的A股；债券投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债等工具。本基金大类资产的投资比例范围是：股票50%～70%，债券25%～45%，现金保持在5%以上。 |
| 业绩比较基准： |
60%×新华富时A600指数＋35%×新华雷曼中国国债指数＋5%×同业存款利率 |
| 风险收益特征： |
本基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险适中的混合型证券投资基金 |
费率
结构 |
场外认购、
申购 |
认购、申购金额(M) |
认购费率 |
申购费率 |
| M<50万 |
1.0% |
1.5% |
| 50万≤M<250万 |
0.75% |
1.20% |
| 250万≤M<500万 |
0.50% |
0.75% |
| 500万≤M<1000万 |
0.25% |
0.50% |
| M≥1000万 |
每笔1000元 |
每笔1000元 |
| 场外赎回 |
持有期间(日历日) |
赎回费率 |
| 1天～365天 |
0.5% |
| 366天(含)～730天 |
0.25% |
| 731天(含)以上 |
0 |
场内认购、
申购 |
场内的认购、申购费用请咨询本基金的代销券商 |
| 场内赎回费率 |
0.50% |
| 上市交易费用 |
本基金上市交易的费用比照封闭式基金的有关规定办理 |
管理费
(年费率) |
1.50% |
托管费
(年费率) |
0.25% |
金额、
份额限制 |
认购限制 |
场外认购首次最低金额为1000元；场内认购首次最低份额为1000份，超过1000份的须为1000份的整数倍， 场内认购每笔认购量最大不超过99,999,000份。 |
| 申购限制 |
场外申购每笔最低金额为1000元；场内申购申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 |
| 赎回限制 |
场外单笔赎回的最低份额为1000份；场内赎回申报单位以深圳证券交易所的规定为准。 |
| 交易限制 |
买入申报数量为100份或其整数倍。 |
| 交易规则 |
本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行；本基金买入申报数量为100份或其整数倍；本基金申报价格最小变动单位为0.001元人民币；本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及《业务规则》的相关规定。 |
| 税收： |
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 |
| 基金单位面值： |
1.00元 |
| 基金份数的计算： |
场外认购、申购以四舍五入的方法保留小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归基金所有；场内认购以份额申购；场内申购有效份额单位为份，基金份额份数保留到整数位，不足1份额对应的资金返还至投资者资金账户。 |
| 会计期间： |
公历1月1日至12月31日 |
| 上市交易场所： |
深圳证券交易所 |
| 注册登记机构： |
中国证券登记结算有限责任公司 |
| 基金管理人： |
湘财荷银基金管理有限公司 |
| 基金托管人： |
中国建设银行股份有限公司 |
| 发行文件： |
招募说明书 份额发售公告 |
