每日基金投资必读：4月7日基金动态及点评

http://finance.sina.com.cn 2006年04月07日 13:04 新浪财经

　　方信

　　今日基金公告中还是基金分红信息最多,最近可谓基金投资人收获时节，建议基金投资人每天关注此类信息，看看有没有自己手里的基金再次分红。基金重要公告同样值得关注，一家新基金宣布正式成立。由于投资品种的股改因素，有的基金宣布暂停申购，有的基金宣布恢复申购等等，都是基金投资人必须关注的信息。

　　基金重要业务公告:

　　长城消费增值股票型证券投资基金基金合同生效

　　长城消费增值股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国

证监会证监基金字【2006】28号文批准，于2006年3月6日起向社会公开募集。截至2006年4月3日，本基金募集工作已顺利结束。经深圳大华天诚会计师事务所验资，此次发行的净销售额为915,198,173.18元人民币，认购资金产生的银行利息为319,803.70元，上述资金已于2006年4月5日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的长城消费增值股票型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为22,095户，按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期间含本息共募集915,517,976.88份基金份额，其中认购资金产生的银行利息已折算成基金份额分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。

　　长城基金管理有限公司于2006年4月3日通过代销渠道认购长城消费增值股票型证券投资基金3000万份，适用费率为"认购金额500万元以上(含)，每笔认购手续费500元人民币"。

　　本基金已获中国证监会书面确认,基金备案手续办理完毕。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《长城消费增值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定,长城消费增值股票型证券投资基金的募集情况已符合基金合同生效的条件,2006年4月6日基金合同正式生效。自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担。

　　基金份额持有人可在本基金合同生效之日起2个工作日后，到办理开户及认购的销售机构网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的客户服务电话0755-83680399和本基金管理人网站www.ccfund.com.cn查询交易确认状况。

　　本基金管理人将自基金合同生效之日起15个工作日内向所有本基金持有人寄送《开放式基金对账单》。请本基金持有人注意确认开户时填写的地址是否准确、完整(包括省、市、区、通讯地址及邮政编码等)，若有差错或发生变动,请及时到原开户机构变更相关资料。

　　上投摩根中国优势基金恢复日常申购业务

　　保护现有基金持有人利益，上投摩根中国优势证券投资基金自2006年4月4日起公告暂停了申购及从我司所管理的其他开放式基金转入的业务。鉴于目前对基金份额净值造成影响的部分股票已复牌，因此自公告之日起，上投摩根中国优势证券投资基金恢复日常申购及转入业务。

　　广发基金关于旗下四只基金暂停申购及转入业务

　　鉴于我司管理的广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金持有的部分股票处于股权分置改革阶段，对基金份额净值的影响较大。为切实保护现有基金份额持有人利益，我司决定自公告之日起，暂停广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金、广发聚丰股票型证券投资基金单笔金额100万元以上(不含100万元)的申购和从我司管理的其他开放式基金单笔金额100万元以上(不含100万元)转入上述基金的业务。

　　何时恢复上述四只基金的日常申购及转入业务，我司将另行公告。

　　在暂停申购及转入业务期间，上述四只基金的赎回及转出业务正常进行。

　　请投资者注意在导致基金资产可能发生低估的原因未消除之前赎回基金份额可能导致部分损失的风险。

　　景顺长城资源垄断股票型基金(LOF)上市交易提示性

　　景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)2006年4月7日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：景顺资源,代码：162607。经基金托管人中国农业银行复核，景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)截止2006年4月6日的基金份额净值为1.098元，上市首日以该基金份额净值为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　湘财荷银效率优选混合型基金(LOF)增加代销机构

　　根据湘财荷银基金管理有限公司(简称"本公司")与中国农业银行、联合证券有限责任公司(简称"联合证券")、新时代证券有限责任公司(简称"新时代证券")、招商证券股份有限公司(简称"招商证券")、长城证券有限责任公司(简称"长城证券")签署的销售代理协议, 自2006年4月7日起，本公司正在发行募集的湘财荷银效率优选混合型证券投资基金(LOF)(简称"本基金")增加中国农业银行、联合证券、新时代证券、招商证券、长城证券为代销机构。

　　自2006年4月7日起至本基金发行募集期结束之日止，投资者可在中国农业银行、联合证券、新时代证券、招商证券、长城证券的营业网点办理本基金开户和认购业务，具体办理方式和时间请见上述代销机构各营业网点的公告。鉴于本基金尚处在发行募集期，本基金的申购、赎回等业务的办理时间将依据本基金的基金合同、招募说明书的相关规定并以本公司对外公告日期为准，敬请投资者关注。

　　投资者可通过以下途径咨询代销机构的有关详情：

　　1、中国农业银行

　　中国农业银行在以下省市的分行指定网点为投资者办理开户和认购业务：

　　广东、深圳、河北、浙江、江苏、河南、上海、山东、湖北、福建、新疆兵团、北京、安徽、四川、辽宁、云南、甘肃、广西、湖南、陕西、江西、重庆、黑龙江、大连、厦门、宁波、青岛、新疆、贵州、西藏、山西、吉林、海南、青海、天津、内蒙古、宁夏

　　客户服务电话：95599

　　银行网址：www.abchina.com

　　注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　办公地址：北京市海淀区复兴路甲23号

　　法定代表人：杨明生

　　联系人：李芳菲

　　联系电话：010-68424199

　　传真：010-68424181

　　2、联合证券

　　联合证券在其全国以下城市的营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　深圳、广州、上海、南京、北京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州

　　客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666

　　公司网址：www.lhzq.com

　　注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层

　　法定代表人：马国强

　　联系电话：0755-82492000

　　传真：0755-82492062

　　联系人：范雪玲

　　3、新时代证券

　　新时代证券在以下城市的营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　北京、上海、深圳、天津、重庆、青岛、苏州、佛山、嘉兴、福州、扬州、郑州、开封、三门峡、包头

　　客户服务电话：010-66423510

　　公司网址：www.xsdzq.cn

　　注册地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层

　　办公地址：北京市海淀区成府路298号方正大厦二层

　　法定代表人：李文义

　　电话：010-82529778

　　联系人：戴荻

　　4、招商证券

　　招商证券在以下城市的营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

　　客户服务电话：4008888111、0755-26951111

　　公司网址：www.newone.com.cn

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座40-45层

　　办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：0755-82943511

　　传真：0755-82943237

　　联系人：黄健

　　5、长城证券

　　长城证券在以下主要城市的营业网点为投资者办理开户和认购业务：

　　北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。

　　客户服务电话：0755-82288968

　　公司网址：www.cc168.com.cn

　　注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

　　法定代表人：魏云鹏

　　联系人：高峰

　　电话：0755-83516094

　　传真：0755-83516199

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和发售公告等相关文件，也可致电湘财荷银基金管理公司客户服务电话(010-88517979)，或登陆本公司网站www.xchyf.com查询。

　　基金分红公告:

　　中信经典配置证券投资基金第二次分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信经典配置证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人中信基金管理有限责任公司(以下简称"本公司")决定对中信经典配置证券投资基金(以下简称"本基金")实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，以2006年4月3日已实现的可分配收益为基准，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。

　　本基金已于2006年4月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信经典配置证券投资基金第二次分红预告》。

　　投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.citicfunds.com；客户服务热线：010-82251898)。

　　德盛精选股票证券投资基金第二次分红

　　国联安基金管理有限公司(以下简称本基金管理人)所管理的德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年12月28日，经过一个季度的投资运作，已经取得了良好的投资业绩，截至2006年3月31日，本基金单位净值为1.071元。为回报投资者，根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，本基金管理人决定对本基金实施第二次分红，现将分红的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案为：经本基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，截止2006年3月31日，本基金已实现可分配收益为9,691,814.66元。本基金决定向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月6日

　　2、红利分配日：2006年4月7日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月7日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月7日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月10日直接计入其基金账户，2006年4月11日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年4月6日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766

　　3、本公司直销中心和华夏银行、交通银行、国泰君安、海通证券、广发证券、招商证券、申银万国、银河证券、兴业证券的相关营业网点。

　　海富通股票证券投资基金第二次分红

　　海富通股票证券投资基金(以下简称"本基金")于2005年7月29日合同生效，已于2006年2月16日进行了第一次分红，为每10份基金单位0.25元。截止2006年4月6日，本基金份额净值为1.231元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《海富通股票证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，现将本基金第二次收益分配方案预公告如下：

　　一、收益分配方案为：本基金拟向基金持有人按每10份基金单位派发红利0.35元。

　　分红金额如有变化，以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月11日

　　2、红利分配日：2006年4月12日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月11日除息后的基金份额净值转换为基金份数。

　　4、分红公告日：2006年4月12日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月14日由注册登记人划入各销售机构。

　　2、选择红利再投资方式的投资者，再投资所得的基金份额将于2006年4月12日直接计入其基金账户，2006年4月13日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过海富通基金管理有限公司网站www.hftfund.com查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、海富通基金管理有限公司网站：www.hftfund.com

　　2、海富通基金管理有限公司客服热线：021-38784858

　　3、海富通基金管理有限公司全国统一客户服务号码：40088-40099(免长途话费)

　　4、本公司直销中心和中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、海通证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华泰证券股份有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、光大证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、东北证券有限责任公司和天相投资顾问有限公司等机构的相关营业网点。

　　丰和价值证券投资基金2005年度收益分配

　　丰和价值证券投资基金2005年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所有限公司出具了无保留意见的审计报告。

　　根据《证券投资基金运作管理办法》、《丰和价值证券投资基金基金合同》等规定，丰和价值证券投资基金管理人嘉实基金管理有限公司议定了丰和价值证券投资基金2005年度收益分配方案，并由基金托管人中国农业银行复核。现将本次收益分配事项公告如下：

　　一、基金简称及代码

　　基金简称：基金丰和基金代码：184721

　　二、收益分配方案

　　截止2005年12月31日，基金丰和份额净值为1.0469元，可供基金份额持有人分配收益为58,557,422.35元。

　　2005年度收益分配方案为：向全体基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.18元，合计54,000,000.00元。

　　基金丰和2005年度收益分配后，2005年12月31日经调整的每份基金份额净值为1.0289元。

　　三、权益登记日和除息日

　　权益登记日：2006年4月12日

　　除息日： 2006年4月 13日