中信经典配置证券投资基金第二次分红公告

http://finance.sina.com.cn 2006年04月07日 13:29 中国证券网-上海证券报

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《中信经典配置证券投资基金基金合同》的有关约定，基金管理人中信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）决定对中信经典配置证券投资基金（以下简称"本基金"）实施合同生效以来的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核，以2006年4月3日已实现的可分配收益为基准，对本基金份额持有人的分配方案为每10份基金份额分配红利0.30元。
本基金已于2006年

4月5日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅2006年4月4日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《中信经典配置证券投资基金第二次分红预告》。
    投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 (网址：www.citicfunds.com；客户服务热线：010-82251898)。
    特此公告。
    中信基金管理有限责任公司
    2006年4月7日

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