每日基金投资必读：4月5日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息再次集中在基金分红上面,良好的股票市场行情催生了基金大面积分红的局面.另外,还有三则红要的基金业务公告,相关投资人可以加以关注.

　　嘉实增长、嘉实稳健和嘉实债券基金分红

　　嘉实理财通系列开放式证券投资基金暨嘉实增长基金、嘉实稳健基金和嘉实债券基金基金合同于2003年7月9日生效。截止2006年4月3日，嘉实增长基金份额净值为1.438元，可供分配基金收益为148,308,742.82元；嘉实稳健基金份额净值为1.202元，可供分配基金收益为57,097,420.76元；嘉实债券基金份额净值为1.069元，可供分配基金收益为10,490,964.66元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本系列基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年4月3日的可供分配收益为基准，向本系列基金/基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　基金简称 基金代码 每10份基金份额拟派发现金红利(元)

　　嘉实增长 070002 0.30

　　嘉实稳健 070003 0.40

　　嘉实债券 070005 0.20

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年4月6日

　　2、除息日：2006年4月7日

　　3、红利发放日：2006年4月10日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年4月7日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月11日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本系列基金/基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月10日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4月7日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年4月11日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本系列基金/基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年4月6日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年4月6日前到本系列基金/基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券、国联证券、中银国际证券、金通证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　嘉实成长收益证券投资基金第六次分红

　　嘉实成长收益证券投资基金基金合同于2002年11月5日生效。截止2006年4月3日，嘉实成长收益基金份额净值为1.2039元，可供分配基金收益为113,572,637.50元。根据《嘉实成长收益证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”)计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2006年4月3日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额拟派发现金红利0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年4月6日

　　2、除息日：2006年4月7日

　　3、红利发放日：2006年4月10日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2006年4月7日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月11日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月10日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4月7日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2006年4月11日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日以前(含权益登记日当天)申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日以前(含权益登记日当天)赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年4月6日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2006年4月6日前到本基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.jsfund.cn，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、上海浦东发展银行、兴业银行、深圳发展银行、招商银行、中信建投证券(原华夏证券)、海通证券、国泰君安证券、中国银河证券、兴业证券、联合证券、华泰证券、北京证券、招商证券、东吴证券、国信证券、广发证券、国都证券、申银万国证券、中信证券、长城证券、平安证券、民生证券、光大证券、东方证券、渤海证券、国元证券、广东证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、山西证券、财富证券、国海证券、恒泰证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、金元证券、西部证券、国联证券、中银国际证券、金通证券、汉唐证券、闽发证券等。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　南方宝元债券型证券投资基金分红

　　南方宝元债券型证券投资基金(代码：202101，以下简称"本基金")自合同生效以来已实施多次分红，累计分红金额为每10份基金份额人民币1.70元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》(财会［2001］53号)的有关规定及《南方宝元债券型证券投资基金基金合同》、《南方基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本着及时回报投资者的原则，本基金管理人南方基金管理有限公司决定对本基金实施第5次收益分配。现将收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行复核，以2006年4月3日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.50元。剩余部分仍保留在基金资产中。

　　二、收益分配时间

　　1、 权益登记日：2006年4月18日

　　2、 除息日：2006年4月19日

　　3、 具体分红方案公告日：2006年4月19日

　　4、 红利发放日：2006年4月20日

　　5、 选择红利再投资的投资者，其现金红利转为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年4月19日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日15:00交易结束后在注册登记人南方基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2006年4月20日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月20日直接登记到其基金账户，2006年4月21日起可以查询、赎回。

　　3、权益登记日之前(含2006年4月18日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方式一律按照红利再投资处理，红利再投资所转换的基金份额仍将划入其原来转托管转出的销售网点处的基金账户内。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1，权益登记日以前(含权益登记日)申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，而权益登记日以前(含权益登记日)申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、本基金默认的分红方式为现金方式。投资者可通过查询了解目前的分红设置状态。

　　3，投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分红方式将按照投资者在2006年4月18日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者仔细核对已收到的最新《南方基金管理有限公司开放式基金交易对账单》，确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在2006年4月18日前(含当日)到销售网点办理变更手续。

　　4、投资者可于2006年4月21日后到销售网点查询个人账户的分红情况，如采用红利再投资分红方式的投资者也可以通过登陆南方基金管理有限公司的网站(www.southernfund.com)的客户服务系统查询。

　　5、欲了解有关分红的情况，可向南方基金管理有限公司咨询(全国统一客户服务热线电话：400-889-8899)。

　　易方达策略成长证券投资基金分红

　　易方达策略成长证券投资基金(代码：110002，以下简称"本基金" )自合同生效以来累计分红金额为每10份基金份额人民币1.5元。截止2006年4月4日，本基金可分配收益为82,968,906.51元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")复核，本公司决定以截止2006年4月4日的可分配收益为基准，再次向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利 0.40元。

　　二、收益分配时间：

　　1、 权益登记日、除息日：2006年 4月6日

　　2、红利发放日：2006年 4月 7 日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年4月6日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年4月10日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月 7 日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年4 月6日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年4月10日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、根据2004年9月15日刊登的《关于易方达基金管理公司旗下开放式基金修改基金合同的公告》，本基金默认的分红方式已由红利再投资转变为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年4月6日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记人将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、交通银行、招商银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、闽发证券、汉唐证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、西北证券、世纪证券、中银国际、深发展银行、金元证券、国都证券、西部证券、东北证券、联合证券及国联证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站www.efunds.com.cn。

　　德盛精选股票证券投资基金第二次分红

　　德盛精选股票证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2005年12月28日。根据《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《德盛精选股票证券投资基金基金合同》的约定，基金管理人决定对本基金实施第二次分红，现将具体分红方案预公告如下：

　　一、收益分配方案：经基金管理人计算并由基金托管人华夏银行复核，以2006年3月31日已实现的可分配收益为基准，本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.20元，具体分红方案以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年4月6日

　　2、红利分配日：2006年4月7日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2006年4月7日的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　4、具体分红方案公告日：2006年4月7日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册与过户登记人国联安基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年4月7日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年4月10日直接计入其基金账户，2006年4月11日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2006年4月6日)最后一次选择的分红方式为准。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。

　　3、请投资者到销售网点查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、国联安基金管理有限公司网站：www.gtja-allianz.com

　　2、国联安基金管理有限公司客服热线：021-38784766

　　3、本公司直销中心和华夏银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司的相关营业网点。

　　上证180交易型开放式指数基金发售提示性公告

　　上证180交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2006年2月22日证监基金字[2006]30号文批准，于2006年3月9日至2006年4月6日进行发售。

　　根据《上证180交易型开放式指数证券投资基金发售公告》以及《上证180交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2006年3月9日至2006年4月6日，网上现金发售和网下股票发售的日期为2006年4月6日。

　　现将相关内容提示如下：

　　一、网上现金认购

　　1、认购时间：2006年4月6日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。

　　2、认购代码：510183。

　　3、基金简称：180ETF。

　　4、发售价格：每基金份额1.00元。

　　5、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　6、代理机构：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司等。

　　二、网下现金认购

　　1、认购时间：2006年3月9日至2006年4月6日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　3、代理机构：国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司。

　　4、直销机构：本公司上海、北京投资理财中心。

　　三、网下股票认购

　　1.认购时间：2006年4月6日的上午9:30-11:30和下午1:00-3:00。具体时间以各发售代理机构的规定为准。

　　2.认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1万股，超过1万股的部分须为100股的整数倍。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

　　3.网下股票认购清单：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是基金管理人所规定的纳入基金抽样模拟组合的上证180指数成份股。网下股票认购清单如下表所示。

　　对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　代码 名称 代码 名称 代码 名称 代码 名称

　　600000 浦发银行 600100 清华同方 600362 江西铜业 600690 青岛海尔

　　600001 邯郸钢铁 600104 上海汽车 600377 宁沪高速 600694 大商股份

　　600004 白云机场 600110 中科英华 600383 金地集团 600705 北亚集团

　　600005 武钢股份 600115 东方航空 600408 安泰集团 600717 天津港

　　600006 东风汽车 600135 乐凯胶片 600418 江淮汽车 600718 东软股份

　　600008 首创股份 600138 中青旅 600426 华鲁恒升 600724 宁波富达

　　600009 上海机场 600151 航天机电 600428 中远航运 600740 山西焦化

　　600010 包钢股份 600153 建发股份 600497 驰宏锌锗 600756 浪潮软件

　　600011 华能国际 600166 福田汽车 600498 烽火通信 600770 综艺股份

　　600012 皖通高速 600169 太原重工 600500 中化国际 600779 全兴股份

　　600015 华夏银行 600171 上海贝岭 600508 上海能源 600780 通宝能源

　　600016 民生银行 600177 雅戈尔 600519 贵州茅台 600786 东方锅炉

　　600018 上港集箱 600183 生益科技 600535 天士力 600795 国电电力

　　600019 宝钢股份 600186 莲花味精 600550 天威保变 600797 浙大网新

　　600020 中原高速 600188 兖州煤业 600569 安阳钢铁 600808 马钢股份

　　600021 上海电力 600196 复星医药 600581 八一钢铁 600811 东方集团

　　600022 济南钢铁 600205 山东铝业 600583 海油工程 600812 华北制药

　　600026 中海发展 600207 安彩高科 600584 长电科技 600825 华联超市

　　600027 华电国际 600210 紫江企业 600585 海螺水泥 600831 广电网络

　　600028 中国石化 600220 江苏阳光 600591 上海航空 600832 东方明珠

　　600029 南方航空 600231 凌钢股份 600596 新安股份 600835 上海机电

　　600030 中信证券 600236 桂冠电力 600597 光明乳业 600839 四川长虹

　　600031 三一重工 600237 铜峰电子 600598 北大荒 600851 海欣股份

　　600033 福建高速 600269 赣粤高速 600600 青岛啤酒 600854 春兰股份

　　600035 楚天高速 600270 外运发展 600601 方正科技 600863 内蒙华电

　　600036 招商银行 600271 航天信息 600602 广电电子 600866 星湖科技

　　600037 歌华有线 600282 南钢股份 600627 上电股份 600868 梅雁股份

　　600050 中国联通 600296 兰州铝业 600631 百联股份 600875 东方电机

　　600057 夏新电子 600307 酒钢宏兴 600635 大众公用 600879 火箭股份

　　600058 五矿发展 600309 烟台万华 600637 广电信息 600880 博瑞传播

　　600060 海信电器 600317 营口港 600642 申能股份 600886 国投电力

　　600062 双鹤药业 600320 振华港机 600643 爱建股份 600887 伊利股份

　　600073 上海梅林 600328 兰太实业 600649 原水股份 600895 张江高科

　　600085 同仁堂 600331 宏达股份 600660 福耀玻璃 600900 长江电力

　　600088 中视传媒 600333 长春燃气 600663 陆家嘴 600961 株冶火炬

　　600089 特变电工 600348 国阳新能 600675 中华企业 600971 恒源煤电

　　600096 云天化 600350 山东基建 600688 上海石化 600997 开滦股份

　　600098 广州控股 600361 华联综超

　　4.认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，到营业网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

　　5.代理机构：国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信万通有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司。

　　四、咨询办法

　　1.华安基金管理有限公司网站:www.huaan.com.cn。

　　2.华安基金管理有限公司客户服务热线：021-68604666。

　　华夏债券投资基金C类收费模式新增代销机构

　　华夏债券投资基金 经中国证券监督管理委员会证监基金字[2002]61号文批准公开发售。本基金基金合同于2002年10月23日正式生效。为了满足更多投资者的理财需求，本基金已于2006年4月3日起增加一种新的收费模式--C类收费模式，该类别不收取申购费和赎回费，而是从基金资产中计提销售服务费。

　　本基金新增下列销售华夏债券C类基金份额的代销机构。开始销售C类基金业务的时间按各销售机构的规定办理，详情请咨询相关销售机构。

　　销售机构名称 网址 客户服务电话

　　1 长江证券有限责任公司 www.cz318.com.cn 4008-888-999、027-65799999

　　2 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　3 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　4 申银万国证券股份有限公司www.sw2000.com.cn 021-962505

　　5 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503

　　6 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　7 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　8 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　9 齐鲁证券有限公司 www.qlzq.com.cn 0531-82084184

　　10 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　11 长城证券有限责任公司 www.cgws.com 0755-82288968

　　12 国联证券有限责任公司 www.glsc.com.cn 0510-2588168

　　本公告最终解释权归本公司。投资者欲了解本公司管理基金的详细情况，可登陆本公司网站(www.ChinaAMC.com)查询或拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　增加兴业银行、长江证券为嘉实超短债代销机构

　　根据嘉实基金管理有限公司与兴业银行股份有限公司、长江证券有限责任公司(以下分别简称“兴业银行”、“长江证券”)签署的开放式基金代销协议，从2006年4月5日起兴业银行、长江证券在各自营业网点对所有投资者办理嘉实超短债证券投资基金的开户、认购等业务。

　　(一)具体业务办理时间

　　1.兴业银行：每日9：00至16：00(周六、周日照常营业，周六、周日为申请预录入)；

　　2.长江证券：周一至周五上午9：30至下午3：00(周六、周日和法定节假日不受理业务)。

　　(二)基金代销机构基本情况

　　1.兴业银行

　　住所：福州市湖东路154号

　　办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层

　　法定代表人：高建平

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：宋光远

　　客户服务电话：95561

　　网址：www.cib.com.cn

　　营业网点：北京、上海、广州、深圳、杭州、南京、宁波、重庆、济南、武汉、沈阳、天津、成都、郑州、西安、长沙和福建省内26 家分行、292家支行。

　　2.长江证券有限责任公司

　　住所：湖北省武汉市江汉区新华下路特8号

　　办公地址：上海市汉口路130号长江证券大厦5F

　　法定代表人：明云成

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：冯蔚

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.cz318.com.cn

　　营业网点：北京、天津、哈尔滨、齐齐哈尔、沈阳、大连、青岛、上海、深圳、广州、福州、厦门、佛山、武汉、郑州、乌鲁木齐、荆州、十堰、黄石、宜昌、荆门、仙桃、重庆、成都、西安、南京、杭州等27个城市52家营业网点。

　　投资者还可通过拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，或登录网址：www.jsfund.cn 咨询、了解基金详情。

　　欢迎广大投资者垂询、惠顾办理嘉实超短债证券投资基金的开户、认购等相关业务。

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