每日基金投资必读：3月1日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息主要是基金分红和开放申购业务增加销售机构等业务公告。最近指数基金发行似乎成为热点，当前有两家指数基金正在发行，来自媒体的报道还有华安上证180ETF获批发行和深交所授权鹏华开发创新指数ETF，消息见后。

　　明天招商银行的认沽权证就要上市，一旦开盘，参加招商银行股改的基金又有相当量的收益入帐，因此，下午收市前还可以把手中的没有投资招商银行股票的基金转换成同一个基金公司的持有招商银行股票比例较大的基金(仅限开通基金之间转换业务并且今天允许进行转换的基金公司的产品)，有可能明天能分享到权证上市的收益。

　　国投瑞银景气行业证券投资基金分红

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金会计核算办法》的有关规定及《国投瑞银景气行业证券投资基金基金合同》、《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，国投瑞银景气行业证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人国投瑞银基金管理有限公司决定对本基金实施收益分配。现将有关的分红事宜公告如下：

　　一、收益分配金额

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国光大银行复核，本基金决定以2006年2月28日已实现的可分配收益为基准，向全体基金持有人每10份基金份额派发现金红利0.30元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年3月3日

　　2、除息日：2006年3月3日

　　3、红利发放日：2006年3月7日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利将按照2006年3月3日除权后的基金份额净值转换为基金份额

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年3月7日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日经本基金注册登记人国投瑞银基金管理有限公司的注册登记系统确认登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月7日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月6日进行确认并通知各销售机构，2006年3月7日起可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《国投瑞银基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。

　　3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在2006年3月3日之前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。

　　七、咨询办法

　　1、国投瑞银基金管理有限公司网站http：//www.ubssdic.com。

　　2、国投瑞银基金管理有限公司客户服务热线：0755-83160000。

　　3、向本基金各代销机构查询：兴业银行、中国光大银行、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、广发证券、银河证券、海通证券、申银万国证券、兴业证券、汉唐证券、光大证券、国盛证券、华泰证券、湘财证券和北京证券等的代销网点。

　　长城久恒平衡型证券投资基金第五次分红

　　长城久恒平衡型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2003年10月31日，已累计分红四次，累计分红每10份基金份额0.9元。截止2006年2月28日，本基金份额净值为1.069元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《长城久恒平衡型证券投资基金基金合同》的约定，经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行复核，现将本基金第五次收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案为：本基金拟向基金持有人按每10份基金份额派发红利0.2元。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年3月8日

　　2、除息日：2006年3月9日

　　3、派现日：2006年3月10日

　　4、选择红利再投资的投资者，其现金红利转换为基金份额的基金份额资产净值(NAV)确定日：2006年3月9日除息后的基金份额净值

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在注册登记人长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年3月10日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年3月10日直接计入其基金账户，2006年3月13日可以查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益，申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

　　3、请投资者到销售网点、或通过长城基金管理有限公司网站查询分红方式，若希望更改分红方式的，请务必在规定的时间前到销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　1、长城基金管理有限公司网站：www.ccfund.com.cn

　　2、长城基金管理有限公司客服热线：0755-83680399

　　3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、华西证券有限责任公司等机构的相关营业网点。

　　富国动态平衡证券投资基金第五次分红

　　富国动态平衡证券投资基金 成立于2002年8月16日，成立以来本基金取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金《基金合同》的规定，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，截止2006年2月27日，本基金份额净值为：1.0651元，实际分配收益为：14，377，816.44元。

　　本基金已于2006年2月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国动态平衡证券投资基金第五次分红预告》(2006年2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　欲了解有关分红的情况，可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话：[phone]；公司网址： w w w. f u l l g o a l. c o m. c n)。

　　鹏华货币市场证券投资基金支付收益

　　鹏华货币市场证券投资基金 基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2006年3月1日对本基金自2006年2月7日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　本基金管理人定于2006年3月1日将基金份额持有人所拥有的自2006年2月7日起至2006年3月1日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到“分”)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2006年3月1日；

　　2、收益结转基金份额日：2006年3月1日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2006年3月3日。

　　(注：2006年3月3日为收益结转份额日后的第二个工作日)

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体份额持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式为收益再投资方式，基金份额持有人收益结转的基金份额将于2006年3月2日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，2006年3月3日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税；

　　2、本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2006年3月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

　　七、咨询办法

　　投资者可通过以下任一途径咨询本基金的收益支付详情：

　　1、鹏华基金管理有限公司网站：http：//www.phfund.com.cn；

　　2、鹏华基金管理有限公司客户服务热线：0755-82353668；

　　3、中国农业银行、交通银行、平安证券、长城证券、招商证券、国信证券、广发证券、天相投资顾问、国泰君安证券、海通证券、华泰证券、中信万通证券、国联证券、湘财证券、华夏证券、中国银河证券、长江证券、兴业证券、申银万国、天同证券、渤海证券、东海证券、东北证券、上海证券、上海银行、东方证券、联合证券、中信证券、山西证券、齐鲁证券、国都证券的代销网点。

　　德盛安心成长混合型基金重新开放申购

　　根据我公司于2006年2月24日发布《国联安基金管理有限公司关于德盛安心成长混合型证券投资基金暂停申购的公告》，德盛安心成长混合型证券投资基金暂停申购的期间至2006年3月1日结束，自2006年3月2日起，重新开放本基金的申购业务。

　　如有疑问，请拨打本公司咨询热线021-38784766，或登陆本公司网站www.gtja-allianz.com获取相关信息。

　　深证100ETF增加网下股票发售代理机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达深证100交易型开放式指数基金将增加发售代理机构，具体情况如下：

　　泰阳证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、西北证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司从2006年3月13日起作为易方达深证100交易型开放式指数基金的网下股票发售代理机构。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、泰阳证券有限责任公司

　　注册地址：湖南省长沙市雨花区新建西路1号

　　办公地址：湖南省长沙市建湘路479号

　　法定代表人：朱治龙

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：李武

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.sunsc.com.cn

　　在以下13个省、市，24个主要城市的28家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、杭州、南京、重庆、太原、广州、昆明、保定、南昌、贵阳、长沙、株洲、湘潭、岳阳、郴州、永州、娄底、邵阳、怀化、常德、衡阳、益阳。投资者可以拨打泰阳证券咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、江南证券有限责任公司

　　注册地址：江西省南昌市象山北路208号

　　办公地址：江西省南昌市象山北路208号

　　法定代表人：姚江涛

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：方俊才

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.scstock.com

　　在以下10个省、市，16个主要城市的17家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、武汉、上饶、杭州、南昌、吉安、赣州、昆明、郑州、丰城、景德镇、宜春。投资者可以拨打开放式基金咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　3、民生证券有限责任公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦

　　办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦

　　法定代表人：岳献春

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：杨甦华

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.mszq.com

　　在以下省、市的18家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、成都、深圳、广州、济南、郑州、新乡、驻马店、南阳、周口、鹤壁等。投资者可以拨打民生证券咨询电话：[phone]。

　　4、华林证券有限责任公司

　　注册地址：江门市港口路1号

　　办公地址：深圳市福田区振华路21号航天立业大厦3楼

　　法定代表人：姚桥盛

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：郭涌

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.chinalions.com

　　在以下5个省、市，7个主要城市的13家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、广州、合肥、长沙、江门。

　　5、渤海证券有限责任公司

　　注册地址：天津市经济技术开发区第一大街29号

　　办公地址：天津市河西区宾水道3号

　　法定代表人：张志军

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：王兆权

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.ewww.com.cn

　　在以下12个城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：天津、北京、上海、西安、郑州、太原、福州、济南、重庆、深圳、广州、苏州。投资者可以拨打渤海证券咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　6、信泰证券有限责任公司

　　注册地址：南京市长江路88号

　　办公地址：南京市长江路88号

　　法定代表人：钱凯法

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：舒萌菲

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.thope.com

　　在以下8个城市的13家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：南京、上海、苏州、常熟、无锡、常州、徐州、连云港。投资者可以拨打信泰证券咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　7、天和证券经纪有限公司

　　注册地址：杭州市孝女路2-2号

　　办公地址：杭州市孝女路2-2号

　　法定代表人：管大源

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：张帆

　　联系电话：87925137

　　网址：www.thsec.com

　　在以下5个城市的17家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：杭州、绍兴、湖州、温岭、上海等。投资者可以拨打天和证券咨询电话：[phone]， 或拨打各营业网点咨询电话。

　　8、西北证券有限责任公司

　　注册地址：银川市民族北街1号

　　办公地址：银川市民族北街1号

　　法定代表人：姜巍

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：杨晓东

　　联系电话：[phone]

　　在以下主要城市的20家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、重庆、深圳、广州、昆明、南京、杭州、福州、银川、石嘴山、吴忠。投资者可以拨打西北证券咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　9、宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路2号

　　办公地址：北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层

　　法定代表人：高冠江

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　联系人：丁伟

　　联系电话：[phone]

　　网址：www.ehongyuan.com.cn

　　在以下18个主要城市的30家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、海口、沈阳、大连、武汉、杭州、盐城、乌鲁木齐、哈密、石河子、克拉玛依、昌吉、南宁、昆明、柳州、桂林。

　　10、齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路128号

　　办公地址：山东省济南市经十路128号

　　法定代表人：李玮

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　联系人：傅永梅

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　在以下主要城市的31家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、青岛、济南、威海、荣城、文登、乳山、泰安、济宁、淄博、烟台、德州、滨州、日照、东营、枣庄、聊城、莱芜等。

　　6、易方达基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网站：www.efunds.com.cn <www.efunds.com.cn>

　　银河基金管理有限公司新增代销机构

　　根据银河基金管理有限公司同联合证券有限责任公司签署的代销协议，自2006年3月1日起，联合证券有限责任公司开始代理销售银河银联系列证券投资基金。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、联合证券

　　联合证券在以下16个主要城市的38个分支机构办理对所有投资者的开户和申购业务：深圳、广州、海口、上海、南京、仪征、北京、济南、南昌、十堰、长沙、成都、哈尔滨、沈阳、牡丹江、长春。

　　营业部名称 营业部地址

　　北京北三环东 北京市朝阳区曙光里45号楼

　　北京南草场街 北京市西城区西内大街南草场街甲11号

　　北京西三环北 北京市海淀区西三环北路72号世纪经贸大厦

　　长春营业部 长春市解放大路1428号

　　长沙劳动西路 长沙市劳动西路346号6楼

　　成都浣花北路 成都市青羊区浣花北路2号

　　成都南一环路 成都市一环路南四段18号

　　广州华乐路 广州市华乐路53号华乐大厦南塔3层

　　广州荔湾路 广州市荔湾路小梅大街2号首层、二层

　　广州天河路 广州市天河路603号广武酒店四楼

　　哈尔滨铁路街 哈尔滨市南岗区铁路街274号

　　哈尔滨西十六 哈尔滨市道里区西十六道街15号

　　海口海秀路 海口市海秀路10号DC商业城四楼

　　济南无影山东 济南市无影山东路38号名人时代大厦

　　牡丹江东平安 牡丹江市东平安街7号

　　南昌苏圃路 南昌市苏圃路111号

　　南京汉中路 南京市汉中路120号青华大厦

　　南京户部街 南京市户部街15号

　　南京中山北路 南京市中山北路212号

　　上海长江西路 上海市长江西路1507号

　　上海大连路 上海市大连路1548号莱克大厦二楼

　　上海牡丹江路 上海市宝山区牡丹江路1512号

　　上海威海路 上海市威海路511号绅士汽车商城一、五楼

　　上海新闸路 上海市新闸路249号

　　深圳爱国路 深圳市爱国路1001号万科俊园1-2层

　　深圳华强北路 深圳市华强北路4010号盛庭苑大厦北区十七层

　　深圳建设路 深圳市建设路1008号汇展阁二、三楼

　　深圳深南东路 深圳市深南东路5047号发展银行大厦附楼4、6层

　　深圳振兴路 深圳市振兴路赛格科技园四号楼3、5、7层

　　沈阳南三经街 沈阳市和平区南三经街62号

　　十堰公园路 十堰市公园路48号张湾大厦4楼

　　仪征环南路 仪征市胥浦环南路15号

　　客户服务中心咨询电话：400-8888-555、0755-25125666或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　2、银河基金管理有限公司

　　客户服务热线：021-35104688

　　公司网址：www.galaxyasset.com

　　深圳证券交易所就中银国际持续增长证券投资基金上网发售进行提示

　　经中国证监会批准，中银国际持续增长证券投资基金在深圳证券交易所上网发售。所有具有基金代销业务资格的证券公司营业部均可办理认购，基金简称"中银增长"，基金代码"163803"，挂牌价1.00元，发售时间2006年2月13日至2006年3月13日。

　　工银瑞信基金管理有限公司聘任副总经理

　　经工银瑞信基金管理有限公司第一届董事会第八次会议审议通过，并报中国证监会审核批准(证监基金字【2006】32号文)，聘任戴勇毅、邵光华先生担任工银瑞信基金管理有限公司副总经理。

　　附：戴勇毅先生简历

　　戴勇毅先生：男，硕士。1993年至1995年任职于上海万国证券公司，1995年至1998年任职于华夏证券公司，1998年至2005年任华夏基金管理有限公司常务副总经理。

　　邵光华先生：男，硕士。1988年至2001年任职于中国工商银行人事部，2001年至2005年任中国工商银行(亚洲)有限公司助理总经理、公司管理委员会成员。

　　最后是华宝兴业宝康系列基金和博时现金收益证券投资基金今日更新了招募说明书。

　　来自媒体的信息：

　　华安上证180ETF获批发行

　　经中国证监会批准，由华安基金担任基金管理人的上证180交易型开放式指数证券投资基金(上证180ETF)将于近日正式发行。该基金由国泰君安证券担任发售主协调人，中国建设银行为基金托管人。基金建仓完毕后，将在上海证券交易所上市交易。

　　深交所授权鹏华开发创新指数ETF

　　深交所昨日授权鹏华基金公司使用深证创新指数，鹏华公司拟推出基于该指数的深证创新指数ETF产品。

　　鹏华基金管理有限公司目前正在积极推进基于该指数的深证创新指数ETF产品开发和申报。鹏华基金管理有限公司基于该指数开发的ETF产品，可向市场投资者提供对创新型企业进行组合化投资的机会。通过深证创新指数样本股票的遴选和更新，将吸引投资者将资本资源投资于具备自主创新能力和潜力的企业中去，从而有效地改进资源配置方式，提高资源配置效率，配合国家自主创新战略任务的实施。

　　深证创新指数样本股由具备自主创新能力的40只深市上市公司股票构成，指数流通市值超过700亿元，成份股成交活跃，具备足够市值覆盖率和流动性，它反映了自主创新型企业在市场中的整体走势。截至2月27日收盘，深证创新指数(399331)累计收益率达58.84%。历史数据显示，2003年至2005年期间年均复合收益率为12.18%，收益率领先于市场其它指数。

　　深证创新指数使用授权协议签约仪式于昨日在深圳证券交易所举行，深圳证券交易所副总经理周明与鹏华基金管理有限公司董事长孙枫等出席了签约仪式。该指数的编制发布方深圳证券信息有限公司总经理郑颂和鹏华基金管理有限公司总经理孙煜扬分别代表双方公司签署了深证创新指数授权协议。

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