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富国动态平衡证券投资基金第五次分红公告


http://finance.sina.com.cn 2006年03月01日 12:19 中国证券网-上海证券报

  富国动态平衡证券投资基金(以下简称“本基金”)成立于2002年8月16日,成立以来本基金取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金《基金合同》的规定,富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。 

  经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实,截止2006年2月27日,本基金份额净值为:1.0651元,实际分配收益为:14,377,816.44元。 

  本基金已于2006年2月27日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国动态平衡证券投资基金第五次分红预告》(2006年2月23日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 

  欲了解有关分红的情况,可到当地代销售网点查询或向富国基金管理有限公司咨询(热线电话:021-53594678;公司网址:w w w.f u l l g o a l.c o m.c n)。 

  特此公告。 

  富基金管理有限公司 

  二00六年三月一日 


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