每日基金投资必读：2月9日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息以业务公告为主。新设立不久的德盛小盘(资讯 净值 论坛)精选证券投资基金下周开放开放日常申购业务，并且开通了网上申购业务。目前，已经又有不少基金公司开通了网上买卖业务，选择这个通道的确可以节省不少手续费用，降低投资成本，因此，大家在准备投资基金之前一定要了解一下目标基金有没有开通这个通道，以降低投资成本 。

　　德盛小盘精选证券投资基金开放日常申购业务

　　根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》、《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》及相关公告等有关规定，德盛小盘精选证券投资基金 定于2006年2月13日起开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　投资者可以通过本公司直销中心和到中国工商银行、中信实业银行、交通银行、上海浦东发展银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、山西证券有限责任公司的相关营业网点(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金的申购业务。

　　二、日常申购安排

　　(一)本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购时除外)。

　　由于各销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

　　(二)代销网点投资人单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)，已在代销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)；直销网点现场投资人首次单笔最低申购金额为人民币10万元(含申购费)，已在直销网点现场进行认购或首次申购的投资人之后单笔最低申购金额为人民币5000元(含申购费)。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　投资人可多次申购，对单个投资人累计持有份额不设上限限制，但法律法规、中国证监会、招募说明书另有规定的除外。

　　(三)本公司可根据市场情况调整申购的有关数额限制，调整结果必须至少提前3个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。

　　(四)申购费率

　　本基金的申购费率见下表：

　　申购金额(含申购费) 申购费率

　　100万元以下 1.5%

　　100万元(含)以上，1000万元以下 1.2%

　　1000万元(含)以上，1亿元以下 1.0%

　　1亿元(含)以上 0.4%

　　(五)申购费率的调整

　　本公司可以在基金合同约定的范围内调整申购费或收费方式，本公司最迟应于新的费率或收费方式实施日3个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　三、基金资产净值公告

　　本公司已在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

　　本公司已公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。本公司已在已在上述规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上，敬请投资者留意。

　　四、邮寄资料

　　本公司设立客户服务中心。每季度结束后20个工作日内，客户服务中心将向该季度发生过交易的基金份额持有人邮寄该持有人最近一季度基金账户状况对账单。年度结束后的20个工作日内，客户服务中心向所有在册有基金份额的持有人及第四季度发生过交易的投资者寄送最近一季度基金帐户状况对帐单。由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，造成该部分投资者未能收到本公司寄出的对帐单等资料。本着对投资者负责的态度，本公司特此提示，凡未收到以上资料的投资者请致电本公司客服热线021-38784766或到开户网点办理地址更正手续。

　　五、重要提示

　　1、 本公告仅对本基金开放申购业务予以说明；

　　2、 对位于未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜；

　　3、 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，投资者在作出投资决策前，请仔细阅读刊登在2005年11月26日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》(更新摘要)，亦可到本公司网站(www.gtja-allianz.com)等处查询全文。

　　国联安网上系统开放德盛小盘精选基金申购业务

　　根据《德盛小盘精选证券投资基金基金合同》、《德盛小盘精选证券投资基金招募说明书》及相关公告等有关规定，国联安基金管理有限公司网上交易系统定于2006年2月13日起开始办理德盛小盘精选证券投资基金日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　通过本公司网上交易系统申购本公司旗下开放式基金的个人投资者。

　　二、费率

　　申购费率不按申购金额分档，统一采取0.6%的申购费率。当申购费率调整时将另行公告。

　　三、交易程序

　　投资者可以采用"兴业卡"或银联跨行转账业务的银行卡办理网上交易手续：

　　(一)采用"兴业卡"

　　未持有"兴业卡"的投资者应先办理"兴业卡"，投资者持个人有效身份证件到兴业银行网点(全国开通)办理兴业银行借记卡手续。

　　持有"兴业卡"的投资者可以登陆本公司网站(www.gtja-allianz.com )"基金网上交易"，按相应步骤进行兴业卡一站式基金开户、申购等业务。

　　采用"兴业卡"进行网上交易，可以全国范围开通，无日交易金额上限。

　　(二)采用银联跨行转账业务的银行卡

　　投资者可以采用银联跨行转账业务的银行卡进行网上交易，详情和开通程序请登陆银联电子支付服务有限公司网站(http：//www.chinapay.com)，按相应步骤进行。

　　四、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、国联安基金管理有限公司网址：www.gtja-allianz.com ；

　　2、国联安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、银联电子支付服务有限公司网址：www.chinapay.com；

　　4、银联电子支付服务有限公司客户服务电话：95516；

　　5、兴业银行网站：www.cib.com.cn；

　　6、兴业银行客户服务电话：95561。

　　欢迎广大投资者垂询、办理本公司旗下开放式基金网上交易等相关业务。

　　光大保德信红利股票基金新增中国光大银行、交通银行、兴业证券、银河证券、华泰证券为代销机构

　　根据光大保德信基金管理有限公司与中国光大银行、交通银行、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司签署的代销协议，交通银行、兴业证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司自2006年2月9日起代理销售光大保德信红利股票型证券投资基金，中国光大银行将自2006年2月13日起代理销售光大保德信红利股票型证券投资基金。

　　具体业务办理时间及流程参照各代销机构相关规定。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、 中国光大银行

　　注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

　　法定代表人：王明权

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95595

　　联系人：李伟

　　网址：www.cebbank.com

　　2、 交通银行

　　注册地址：上海市仙霞路18号

　　法定代表人：蒋超良

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　客服电话：95559

　　联系人：曹榕

　　网址：www.bankcomm.com

　　3、 兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路99号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　电话：[phone]

　　客服电话：[phone]

　　联系人：杨盛芳

　　网址：www.xyzq.com.cn

　　4、 中国银河证券有限责任公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

　　法定代表人：朱利

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：郭京华

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　5、 华泰证券有限责任公司

　　注册地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：[phone]

　　传真：[phone]

　　联系人：袁红斌

　　网址：www.htsc.com.cn

　　6、 光大保德信基金管理有限公司客服电话：[phone]，网址：www.epf.com.cn

　　欢迎广大投资者咨询以及办理开户、认购等相关业务。

　　诺安基金管理有限公司关于代销机构变更

　　根据诺安基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")签署的协议书，中信建投作为华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")证券业务的继承人，所有原华夏证券与本公司签订的代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投在以下64个城市的116家营业网点办理诺安平衡(资讯 净值 论坛)证券投资基金、诺安货币(资讯 净值 论坛)市场基金的日常交易业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、 中信建投证券有限责任公司

　　客户服务电话：400-8888-108，或拨打各营业网点电话咨询

　　中信建投证券有限责任公司网站：www.csc108.com

　　2、诺安基金管理有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　诺安基金管理有限公司网站：www.lionfund.com.cn

　　巨田基金管理有限公司北京分公司营业场所变更

　　根据公司业务发展需要，巨田基金管理有限公司北京分公司营业场所由北京市朝阳区东三环北路15号恒安大厦13层，变更为：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆雅园64841室。

　　邮政编码：100873

　　电话：[phone]

　　来自媒体的信息:

　　基金公司首现公开市场一级交易商

　　日前，南方现金(资讯 净值 论坛)增利基金、招商现金(资讯 净值 论坛)增值基金作为首批现身央行2006年度公开市场业务一级交易商名单的证券投资基金引起了市场关注。据了解，获得一级交易商资格需要同时考察两大重要因素：一是交易量，根据央行2004年11月18日发布的《公开市场业务暨一级交易商管理暂行规定》，要成为一级交易商的证券公司和信托投资公司债券交易量应占有相当的市场份额，具有较大规模的代理业务。资料显示，南方现金增利和另一只入选的招商现金增值的规模分别为384.73亿和109.28亿份；这两只基金在银行间债券市场的结算量分别达到了9130.74亿元和5254.33亿元，分列银行间债券市场第12和21位；二是来自基金所在监管部门的意见，如对其经营合规性方面的意见等等。

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