每日基金投资必读：1月19日基金动态及点评

　　方信

　　今日仍处于基金分红的高峰期，同时也还有基金公司陆续推出网上交易或优惠活动。货币市场基金、短债基金节前申购限制公告今天开始大量披露。首家基金的三季报也于今天和投资人见面，看来，春节之前对于证券投资基金的投资人来说，不仅仅是享受分红的喜悦，也是对季报信息研读的佳期。来自媒体的消息称新近又有一家货币市场基金完成募集， 金额超45亿元，我们还是等着基金设立公告的发布。

　　长信银利 精选开放式证券投资基金分红预告

　　长信银利(资讯 净值 论坛)精选开放式证券投资基金基金合同于2005年1月17日生效，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金基金合同的约定，本基金管理人决定对本基金实施分红。现将分红的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　经本基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，以2006年1月18日已实现的可分配收益为基准，本基金决定向基金份额持有人每10份基金份额派发现金红利0.15元。分红金额如有变化，以当时的分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2006年1月19日

　　2、红利发放日：2006年1月23日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利将按2006年1月19日除权后的基金份额净值转换为基金份额。

　　4、现金红利再投资的基金单位份额可赎回起始日：2006年1月23日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月23日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2006年1月19日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2006年1月20日直接划入其基金账户，2006年1月23日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、重要提示

　　1、权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年1月19日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认基金认购确认书上的分红方式是否正确，或通过本基金管理人的客户服务电话或网站查询分红方式，如不正确或希望修改分红方式的，可以到销售网点办理变更手续。

　　4、若投资者选择红利再投资方式并在2006年1月19日申请赎回基金份额的，其帐户余额(包括红利再投资份额)低于800份时，本基金将自动计算其分红收益，并与赎回款一起以现金形式支付。

　　5、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站(http：//www.cxfund.com.cn)或拨打客户服务电话[phone])咨询相关事宜。

　　兴业可转债混合型证券投资基金第五次分红公告

　　兴业可转债混合型证券投资基金自基金合同生效以来取得了良好的投资业绩，本着及时回报投资者的宗旨，本基金决定进行第五次分红。截止2006年1月18日本基金可分配收益为28，143，348.53元。根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人兴业基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国工商银行复核，本公司决定以截止2006年1月18日的可分配收益为基准，向基金持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.15元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2006年1月20日

　　2、红利发放日：2006年1月23日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转为基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：2006年1月20日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在注册登记人兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的现金红利款将于2006年1月23日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者由红利所得的基金份额将以2006年1月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年1月24日起投资者可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其由红利所得的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、权益登记日申请申购的金额以2006年1月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定申购份额，权益登记日申请赎回的份额以2006年1月20日除权后的基金份额净值为计算基准确定赎回金额。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。

　　5、根据《兴业可转债混合型证券投资基金基金招募说明书》和《兴业可转债混合型证券投资基金基金合同》的规定，红利分配时所发生的银行转帐或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于100元时，为降低投资人的转帐成本，保障基金份额持有人利益，基金注册登记人可将投资人的现金红利自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、中国工商银行、兴业银行、兴业证券、国泰君安证券、海通证券、银河证券、山西证券、中信建投证券、华泰证券、广发证券、招商证券等机构的代销网点。

　　2、兴业基金管理有限公司客户服务热线：021-38714536 。

　　3、兴业基金管理有限公司网站 www.xyfunds.com.cn 。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金分红公告

　　易方达月月收益中短期债券投资基金(以下简称"本基金")自2005年9月19日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2006年1月18日，本基金A级(代码：110007)可分配收益为8,449,570.08元，B级(代码：110008)可分配收益为3,902,804.31元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")复核，本公司决定以截止2006年1月18日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.012元，B级基金(代码：110008)每10份基金份额派发红利0.014元。

　　二、收益分配时间：

　　1、 权益登记日、除息日：2006年1月20日

　　2、红利发放日：2006年1月23日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年1月20日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年1月24日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月23日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2006年1月20日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2006年1月24日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2006年 1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、上海浦东发展银行、北京银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、万联证券、中银国际证券、金元证券、西北证券、山西证券及国都证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站 www.efunds.com.cn。

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金第二次分红公告

　　宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金(以下简称"本基金")基金合同于2005年3月8日正式生效，并于2005年8月25日实施了第一次分红，每10份基金份额派发红利0.30元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金基金合同》、《宝盈基金管理有限公司开放式基金业务规则》的约定，本基金管理人决定进行第二次红利分配。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，本基金向基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.30元。

　　本基金已于2006年1月18日完成权益登记，红利发放日为2006年1月19日。具体收益发放办法请详见2006年1月16日刊登在《中国证券报》及本公司网站(www.byfunds.com)的《宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金分红预告》。

　　华夏红利 混合型证券投资基金第一次分红公告

　　华夏红利(资讯 净值 论坛) 混合型证券投资基金 基金合同于2005年6月30日生效，截至2006年1月17日本基金可分配收益为10,068,869.56元。根据《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，本公司决定以截至2006年1月17日本基金的可分配收益为准，向基金持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元进行收益分配。现将分红方案公告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2006年1月20日

　　2、除息日：2006年1月23日

　　3、派现日：2006年1月24日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2006年1月24日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2006年2月6日

　　二、收益分配对象

　　权益登记日在华夏基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2006年1月24日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2006年1月25日直接计入其基金账户。2006年2月6日起可以查询、赎回。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　五、提示

　　1、权益登记日申购的基金份额享有本次分红权益，赎回的基金份额不享有本次分红权益。

　　2、投资者变更分红方式，需依照其持有的基金份额所对应的收费模式，提交相应的分红方式变更申请。

　　3、如投资者在多个销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的针对某一收费模式购买的基金份额的分红方式变更，适用于该投资人持有的依照同一收费模式所购买的本基金所有份额。

　　4、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2006年1月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过华夏基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请于2006年1月20日前到销售网点办理变更手续。

　　六、销售机构及咨询方式

　　销售机构名称 网址 客户服务电话

　　1 华夏基金管理有限公司 www.chinaamc.com 400-818-6666

　　2 中国建设银行股份有限公司 www.ccb.cn 95533

　　3 国泰君安证券股份有限公司 www.gtja.com 021-962588、400-8888-666

　　4 中国银河证券有限责任公司 www.chinastock.com.cn 800-820-1868

　　5 中信建投证券有限责任公司 www.csc108.com 400-8888-108

　　6 申银万国证券股份有限公司 www.sw2000.com.cn 021-962505

　　7 国信证券有限责任公司 www.guosen.com.cn 800-810-8868

　　8 兴业证券股份有限公司 www.xyzq.com.cn 021-68419974

　　9 海通证券股份有限公司 www.htsec.com 021-962503

　　10 北京证券有限责任公司 www.bjzq.com.cn 010-68431166-8325/8007

　　11 光大证券有限责任公司 www.ebscn.com 021-68816770

　　12 南京证券有限责任公司 www.njzq.com.cn 025-83364032

　　13 招商证券股份有限公司 www.newone.com.cn 400-8888-111、0755-26951111

　　14 广发证券股份有限公司 www.gf.com.cn 020-87555888-875

　　15 东北证券有限责任公司 www.nesc.cn 0431-96688-99、0431-5096733

　　16 国都证券有限责任公司 www.guodu.com 800-810-8809

　　17 联合证券有限责任公司 www.lhzq.com 400-8888-555

　　18 华泰证券有限责任公司 www.htsc.com.cn 400-8888-168、025-84579897

　　19 长城证券有限责任公司 www.cc168.com.cn 0755-82288968

　　20 广东证券股份有限公司 www.stock2000.com.cn 020-96210

　　21 东吴证券有限责任公司 www.dwjq.com.cn 0512-96288

　　22 金元证券有限责任公司 www.jyzq.cn 0755-83025695

　　23 湘财证券有限责任公司 www.xcsc.com 021-68865020

　　24 华西证券有限责任公司 www.hx168.com.cn 4008-888-818

　　博时稳定价值债券投资基金春节假期前限制申购

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)及深沪证券交易所休市安排，博时基金管理有限公司自2006年1月26日-2月5日休息7个工作日(双休日除外)，2月6日(星期一)起照常办理所有业务。现将"春节"假期投资博时稳定(资讯 净值 论坛)价值债券投资基金的有关事项公告如下：1、为保证博时稳定价值债券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益，同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时稳定价值债券投资基金基金合同》第六部分第五条第六款"基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制"的规定，本管理人决定对"春节"长假前两个工作日(2006年1月24日和1月25日)申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。

　　2、从1月26日至2月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：95105568、010-65171155，或登录本公司网站www.boshi.com.cn获取相关信息。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金春节前两个工作日暂停申购

　　根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)将休市7天(双休日除外)，2月6日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在1月24、25日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。2月6日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。　

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越春节假期带来不便。

　　投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

　　1、易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088

　　博时现金收益基金春节前限制申购及基金交易提示公告

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)及深沪证券交易所休市安排，博时基金管理有限公司自2006年1月26-2月5日休息7个工作日(双休日除外)，2月6日(星期一)起照常办理所有业务。现将"春节"假期投资博时现金收益证券投资基金的有关事项公告如下：1、为保证博时现金(资讯 净值 论坛)收益证券投资基金的稳定运作，保护基金持有人利益，同时保证一般投资者正常的申购能够顺利进行，根据《博时现金收益证券投资基金基金合同》第十部分第五条第四款"基金管理人可根据有关法律规定和市场情况，调整申购金额和赎回份额的数量限制"的规定，本管理人决定对"春节"长假前第二个工作日(2006年1月24日)申购款不能划入基金资产的申购金额进行数量限制，即每个基金交易账户每个工作日的申购金额不超过20万元。2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款规定："当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。"，投资者于2006年1月25日申购或转换转入博时现金收益基金的份额，自下一个工作日(即2月6日)开始享受本基金的分配权益；投资者于1月25日赎回或转换转出博时现金收益基金的份额将于下一个工作日(即2月6日)起不享受本基金的分配权益。3、从1月26日至2月5日期间投资者提交的开户、申购、赎回、转换等基金交易业务申请，及假期前未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延至假期结束后进行处理。敬请投资者提前做好交易安排。如有疑问，请拨打客户服务热线：95105568、010-65171155，或登录本公司网站www.boshi.com.cn获取相关信息。

　　海富通货币市场基金春节长假前两个工作日暂停申购和转换转入业务

　　根据中国证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)休市7天(双休日除外)，2月6日(星期一)起照常开市。

　　考虑到春节长假的影响，如果在春节长假前两个工作日(即1月24日)申购海富通货币市场基金(以下简称"本基金")的资金，根据目前的资金交收方式，在春节长假前将无法到达托管帐户，但该申购资金会享有节假日期间的基金收益，从而影响原基金份额持有人的利益。

　　根据《海富通货币市场证券投资基金基金合同》第六节(八)-1-(4)中"当基金管理人认为某笔申购会有损于现有基金份额持有人利益时，可以拒绝或暂停接受基金投资人的申购申请"及第七节(九)-1-(3)中"当基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换时，可拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申请"的条款约定，我公司决定在春节长假前的两个工作日(即1月24日和25日)暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的基金转换业务、海富通精选基金与海富通收益增长基金和海富通股票基金之间的相互转换业务仍照常办理。本公司从2月6日开始恢复办理本基金正常的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务。

　　如投资者欲在春节长假前申购本基金份额或将已持有的其他基金份额转换为本基金份额的，请在1月24日之前通过如下渠道办理：

　　中国银行、交通银行、兴业银行、海通证券、华泰证券、广发证券、兴业证券、长江证券、中信建投证券、国泰君安、联合证券、招商证券、东方证券、国信证券、银河证券、中信万通、天和证券、平安证券、天相投资、世纪证券、申银万国、光大证券、中信证券、中银国际和海富通基金管理有限公司直销中心。

　　如有疑问，可以拨打本公司客服热线：021-38784858

　　或登陆本公司网站www.hftfund.com获取相关信息。

　　中银国际货币市场基金春节长假前暂停申购业务

　　根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)休市7天(双休日除外)，2月6日(星期一)起照常开市。

　　由于春节长假的影响，投资者如果在1月24日申购中银国际货币市场基金(以下简称"本基金")，按照目前的资金交收方式以及中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字［2005］41号)有关条款的规定，该申购资金在春节长假前将无法到达基金托管账户和投资运作，但将享有节假日期间的基金收益，从而影响原基金份额持有人的利益。同时，投资者于1月25日申购本基金的份额将于下一工作日(即2月6日)起享受分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。

　　为保护投资人利益，根据法律法规和中银国际货币市场基金合同的相关规定，本公司决定于春节长假前对中银国际货币市场基金(以下简称"本基金")的申购业务做如下暂停安排：本基金所有销售网点于1月24日、1月25日两天暂停办理本基金的申购业务，本公司管理的开放式基金的其他各项交易业务仍照常办理。自2月6日起，本公司管理的所有开放式基金的各项交易业务照常办理。

　　请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越春节长假，带来不便。

　　本基金的销售网点包括：

　　中银国际基金管理有限公司的直销网点、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、光大证券有限责任公司、华安证券有限责任公司的销售网点。

　　易方达货币市场基金春节前单日1月24日暂停申购

　　根据证监会《关于2006年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2005]89号)精神，2006年1月26日(星期四)-2月5日(星期日)将休市7天(双休日除外)，2月6日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益，根据法律法规和基金合同的相关规定，我公司决定在1月24日暂停本基金的申购和涉及本基金作为转入方的基金转换业务，本基金作为转出方的转换业务、赎回业务等其他业务以及本公司管理的股票型开放式基金的各项交易业务仍照常办理。1月25日本基金将恢复办理正常的申购和作为转入方的基金转换业务，届时将不再另行公告。

　　根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)有关条款的规定，投资者于1月25日申购或转换转入本基金的份额将于下一工作日(即2月6日)起享受本基金的分配权益，不享有申购当日和整个节假日期间的收益。　

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越春节假期带来不便。

　　投资者可通过本基金各代销机构及以下途径咨询有关详情：

　　1、易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn；

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088；

　　天治基金管理有限公司调整旗下基金申购费率

　　天治基金管理有限公司拟调整旗下天治财富(资讯 净值 论坛)增长证券投资基金和天治品质(资讯 净值 论坛)优选混合型证券投资基金的申购费率，具体公告如下：

　　一、适用基金：

　　天治财富增长证券投资基金、天治品质优选混合型证券投资基金

　　二、调整后的费率标准：

　　1、天治财富增长证券投资基金的申购费率结构：

　　申购金额(M,含申购费)申购费率

　　M＜25万元1.2%

　　25万元≤M＜100万元1.0%

　　100万元≤M＜500万元0.5%

　　M≥500万元每笔1200元

　　2、天治品质优选混合型证券投资基金的申购费率结构：

　　申购金额(M,含申购费)申购费率

　　M＜25万元1.5%

　　25万元≤M＜100万元1.0%

　　100万元≤M＜500万元0.5%

　　M≥500万元每笔1200元

　　三、调整后的申购费率标准将于2006年1月24日正式实行。

　　工银瑞信基金管理有限公司开通网上交易业务

　　为了更好的满足广大投资者的理财需求，自2006年1月24日起，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司")开通基金网上交易业务。

　　一、适用投资者范围：

　　全国所有持有中国工商银行灵通卡和理财金账户并开通中国工商银行网上银行的个人投资者。

　　二、适用的业务范围：

　　投资者通过网上交易系统可以办理账户开立、认购、申购、赎回、撤单、转托管和查询等业务。

　　三、适用基金：

　　本公司管理的开放式证券投资基金。

　　四、优惠费率：

　　通过工银瑞信基金管理有限公司网站(www.icbccs.com.cn)进行网上申购工银瑞信核心价值股票型证券投资基金金额在1000万(不含)元以下的交易，申购费率为申购金额的0.6%，其他费率标准不变。此后，本公司新增基金的网上交易费率另行公告。

　　五、办理流程：

　　凡开通中国工商银行网上银行的客户，在本公司网站相关栏目下，办理相关申请手续后，即可通过本公司网上交易系统进行本公司旗下基金的交易及查询等业务。

　　六、相关法律文件：

　　投资者在办理基金交易前，请详细阅读相关基金的基金合同、招募说明书、《工银瑞信基金管理有限公司基金网上交易操作指南》、《工银瑞信基金管理有限公司基金网上交易业务规则》、《工银瑞信基金管理有限公司投资者网上交易服务协议》等法律文件。

　　七、转账费用的承担：

　　投资者采用网上交易方式进行基金交易时，认购、申购基金发生的银行转账手续费由投资者自行承担；赎回、分红和退款时发生的转帐手续费由我公司承担。

　　八、投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

　　1、工银瑞信基金管理有限公司网址：www.icbccs.com.cn；

　　2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国工商银行网站：www.icbc.com.cn；

　　4、中国工商银行客户服务电话：95588。

　　九、上述业务的解释权归工银瑞信基金管理有限公司。

　　十、风险提示：

　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。请投资者于投资前认真阅读基金的《基金合同》和《招募说明书》。

　　兴业趋势投资混合型证券投资基金上市交易提示性公告

　　兴业趋势(资讯 净值 论坛)投资混合型证券投资基金(LOF)2006年1月19日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：兴业趋势，代码：163402。经基金托管人兴业银行复核，兴业趋势投资混合型证券投资基金截止2006年1月18日的基金份额净值为1.0774，上市首日以该基金份额净值1.077(四舍五入至0.001元)为开盘参考价，并以此为基准设置涨跌幅限制，幅度为10%。

　　易方达基金管理有限公司旗下基金变更代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与中信建投证券有限责任公司(以下简称"中信建投")、华夏证券股份有限公司(以下简称"华夏证券")签署的协议书，中信建投将作为华夏证券开放式基金业务的继承人，原华夏证券与易方达基金管理有限公司签订的所有代销协议中应由华夏证券享有和承担的权利义务，均变更为由中信建投享有和承担，华夏证券不再享有和承担原代销协议规定的任何权利义务。中信建投承受华夏证券基金代销业务已获中国证监会证监基金字[2005]207号文批准。

　　投资者可以通过中信建投分布于全国20个省、市、自治区的64个主要城市的116家营业网点办理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金和易方达月月收益中短期债券投资基金的开户、申购、赎回等业务。

　　中信建投开通基金代销业务的城市有：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌等。

　　投资者可以通过以下途径咨询详情：

　　1.中信建投各营业网点

　　2.中信建投办公地址：北京市朝阳门内大街188号

　　3.中信建投网站：www.csc108.com

　　4.中信建投开放式基金咨询电话4008888108或各营业网点电话

　　5.易方达基金管理有限公司网站：www.efunds.com.cn

　　6.易方达基金管理有限公司客户服务电话：[phone]

　　来自媒体的信息：

　　交银施罗德货币基金发售金额超45亿元

　　首只银行号货币市场基金——交银施罗德货币基金日前结束发行，比预定发行期提前一周，发售金额超过45亿元。据透露，交银货币基金将在春节前完成建仓，因此投资人即使在长假休市时，也能享受货币市场的较高收益率。货币基金的成功发行，使得交银施罗德的产品链布局工作前进了一大步。此前，交银施罗　德已发行一只精选股票基金，该基金自成立以来运作良好，截至2006年1月17日，基金单位净值为1.0575元，最高曾达1.0711元，业绩在同期发行的股票型基金中名列首位。

　　就基金共同的难题——赎回压力，交银施罗德市场部负责人表示，要破难题，既要以科学、专业的投资方法保证基金有持续稳健的业绩，又要不断丰富和完善服务投资者的方法和手段，还要不断进行营销创新，并通过多层次、多形式的活　动，对公司和基金的品牌做持久而有力的推广。据悉，交银施罗德近期将发起持续营销活动，期间将推出优惠费率申购计划、定期定额计划、基金转换等，为投资者购买提供便利和优惠。近期一些大型保险机构似乎对交银施罗德精选基金情有独钟，相继大笔申购。业内人士认为，这也表明交银施罗德公司团队实力和良好业绩得到了主流投资机构的认可，为交银施罗德未来业务的拓展提供新的动力。

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