每日基金投资必读：12月2日基金动态及点评

　　方信

　　今日又有一家薪基金成立，管理人建信基金管理有限责任公司属于银行系基金公司，目前凡银行系基金首次募集，薪基金的规模都在几十亿，大约是老基金公司募集薪基金的规模的10倍，这种差异与各银行特有的资金关系网有直接关系是不言而喻的。未来如果做不出过人的业绩，那么这种过人的发行优势恐怕就难以维系。

　　建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同生效

　　建信恒久价值股票型证券投资基金经中国证监会2005年10月31日证监基金字[2005]178号文批准，于2005年11月7日起向全社会公开募集。截止到2005年11月25日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天

会计师事务所有限公司验资，本次募集的净销售额为6，198，114，265.92元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计3，748，427.01元人民币。上述资金已于2005年11月29日全额划入本基金在基金托管人中信实业银行开立的建信恒久价值股票型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为141，595户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计6，201，862，692.93份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中列支，不从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同》、《建信恒久价值股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，建信基金管理有限责任公司(以下简称"本基金管理人")已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获书面确认，基金合同自2005年12月1日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前至少3个工作日在不少于一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　　关于延长诺安股票证券投资基金募集期的公告

　　为充分满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《诺安股票证券投资基金基金合同》、《诺安股票证券投资基金招募说明书》和《诺安股票证券投资基金基金份额发售公告》等文件的相关规定，经诺安股票证券投资基金(以下简称“本基金”)管理人诺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与本基金托管人中国工商银行以及本基金销售代理机构协商，决定延长本基金的发售募集期，募集截止时间由原定的2005年12月6日延长至2005年12月13日。在此期间，投资者可通过本公司直销中心或中国工商银行、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、长江证券有限责任公司的代销网点进行认购。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2005年10月31日《上海证券报》上的《诺安股票证券投资基金招募说明书》及《诺安股票证券投资基金基金份额发售公告》。投资者还可通过诺安基金管理有限公司客户服务电话：[phone]，咨询有关详情，也可登陆本公司网站(www.lionfund.com.cn)获取相关信息。

　　兴业趋势投资混合型基金(LOF)开放申购业务公告

　　兴业趋势(资讯 净值 论坛)投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同已于2005年11月3日起正式生效。根据《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》的有关规定，本基金从2005年12月7日起开始办理场外日常申购业务。

　　重要提示

　　1、本基金为契约型上市开放式证券投资基金，基金管理人为兴业基金管理有限公司，注册登记人为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

　　2、采用场外申购基金份额方式：在本基金的直销网点以及兴业银行股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)、海通证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司、国盛证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、国海证券有限责任公司等代销网点购买本基金时，如选择前端申购方式，基金代码为163402；如选择后端申购方式，基金代码为163403，在交通银行股份有限公司购买本基金时，基金代码为163402。

　　3、本公告仅对本基金开放申购有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2005年9月16日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金合同》和《兴业趋势投资证券投资基金(LOF)招募说明书》等相关资料。

　　4、有关本基金开放申购的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　一、投资者范围

　　为符合法律法规规定的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)及合格境外机构投资者。

　　二、销售机构

　　本基金办理场外申购业务的销售机构为：

　　1、办理场外申购业务的销售机构包括直销机构和代销机构。

　　2、办理场外申购业务的直销机构为：本公司直销中心。

　　直销中心地址：上海市张杨路500号时代广场20楼

　　邮政编码：200122，传真：[phone]，电话：[phone]。

　　3、办理场外申购业务的代销机构为：兴业银行、兴业证券、广发证券、华泰证券、国泰君安证券、中信建投证券、海通证券、银河证券、招商证券、东方证券、中银国际证券、山西证券、东海证券、光大证券、湘财证券、江南证券、国元证券、天相投资、国盛证券、长城证券、东莞证券、国海证券、交通银行。

　　4、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请见各机构的业务公告。

　　5、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　三、申购业务办理时间

　　本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。具体业务办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间。目前，上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间为交易日上午：9：30-11：30，下午1：00-3：00。若出现新的证券交易市场或证券交易所交易时间更改或其他原因，基金管理人将视情况进行相应的调整并公告。在基金合同约定时间外提交的申请按下一交易日申请处理。

　　四、申购的数额限制

　　1、每次申购的最低金额为1，000元(含申购费)，追加最低申购金额每笔不低于1000元(含申购费)。

　　2、在不违背有关法律、法规和基金合同规定，且在不损害基金份额持有人权益的情况下，基金管理人可根据市场情况，对以上限制进行调整，基金管理人最迟应在调整生效前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体和公司网站公告。

　　五、申购费

　　1、本基金场外申购提供两种申购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间而递减。

　　2、投资者选择交纳前端申购费用时，具体费率如下：

　　申购金额(含申购费) 前端申购费率

　　金额(M，含申购费) 前端申购费率

　　M＜10 万 1.5%

　　10 万≤M＜100 万 1.0%

　　100 万≤M＜1000 万 0.5%

　　M≥1000 万 每笔1000 元

　　因红利自动再投资而产生的前端收费的基金份额，不再收取前端申购费用。

　　3、投资者选择交纳后端申购费用时，费率按持有时间递减，具体费率如下：

　　持有时间(T) 后端申购费率

　　T ≤1 年 1.8%

　　1 年＜T≤2 年 1.0%

　　2 年＜T≤3 年 0.5%

　　T＞3 年 0

　　因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

　　六、基金份额净值公告

　　从2005年12月7日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

　　增加东吴嘉禾优势精选混合型基金代销机构

　　东吴基金管理有限公司已与申银万国证券股份有限公司(以下简称"申银万国证券")签署了《东吴基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》。根据双方相关业务准备和系统测试情况，决定自2005年12月2日起，申银万国证券在其全国109家营业网点对所有投资者办理东吴嘉禾(资讯 净值 论坛)优势精选混合型开放式证券投资基金的开户、申购和赎回等业务。

　　详情请咨询：

　　1、申银万国证券客户服务中心电话：[phone]

　　2、申银万国证券网站：www.sw2000.com.cn

　　3、东吴基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　4、东吴基金管理有限公司网站：www.scfund.com.cn

　　上投摩根中国优势、货币基金增加基金代销机构

　　上投摩根富林明基金管理有限公司已与光大证券股份有限公司(以下简称"光大证券")签订了有关代理销售上投摩根中国优势基金和上投摩根货币市场基金的协议。根据双方业务准备情况，现决定于本公告之日起开始通过光大证券办理上投摩根中国优势基金和上投摩根货币市场基金的申购、赎回及其它相关业务。

　　光大证券股份有限公司在以下30个城市46个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳。投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：021-68823685，或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　长盛基金管理有限公司关于增加代销机构

　　根据长盛基金管理有限公司与申银万国证券股份有限公司 签署的《证券投资基金销售代理协议》，自2005年12月2日起，申银万国证券将代理长盛成长价值证券投资基金(基金代码为：080001)、长盛货币市场基金(基金代码为：080011)的销售业务。

　　申银万国证券在以下15个省、4个直辖市、2个自治区的44个城市109家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户、认购、申购与赎回等业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　申银万国证券客服电话：[phone]或拨打各城市营业网点咨询电话。

　　申银万国证券网址：www.sw2000.com.cn

　　欢迎广大投资者到各销售网点咨询以及办理相关业务。

　　最后是湘财合丰价值优化型系列基金更新了招募说明书

　　来自新闻媒体的信息：

　　光大银行欲入股光大保德信基金公司

　　今日有媒体报道，在昨日召开的光大保德信基金公司新任总经理媒体见面会上，光大保德信第一大股东光大证券高管表示，光大证券拟退出在基金公司的部分股份，由光大银行接手，后者将成为第一大股东。业内人士指出，如果监管部门顺利放行，这将是继工行、交行、建行之后第四家银行控股基金公司。光大证券这位高管强调，光大保德信基金公司是光大集团与保德信集团(资讯 行情 论坛)合作的产物，双方还将寻求在银行、保险等各个领域可能的长期战略合作。为了更好扶持基金公司的发展，下一步会对公司股权结构进行必要的调整，未来的股权结构估计可能为光大银行和光大证券合并持股67%，保德信集团持股33%，同时，光大集团也乐于看到保德信集团在法律允许的范围内提高他们的持股比例。光大银行将会是基金公司的第一大股东，保德信集团为第二大股东，光大证券为第三大股东。

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