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天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)简介


http://finance.sina.com.cn 2005年11月29日 20:30 天治基金管理公司

  基金概况

基金名称:

天治核心成长股票型证券投资基金(LOF)

基金代码:

163503

发行日期:

2005年11月21日~2005年12月22日,延至2006年1月12日

基金类型:

契约型开放式基金

基金存续期间:

不定期

单位面值:

1元

基金管理人:

天治基金管理有限公司

基金托管人:

交通银行

发行文件:

基金招募说明书 基金份额发售公告

  产品说明

  投资目标

  通过将部分资产投资于品质优良、成长潜力高于平均水平的中小型上市公司股票,并将部分资产用于复制大型上市公司股票指数(新华富时中国A200指数)的业绩表现,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的资本增值。

  投资理念

  本基金被动投资部分用于跟踪大型公司股票指数,主动投资部分投资于中小型成长公司股票,通过被动投资与主动投资的有效结合,以及规模和风格的均衡配置,构建适度多元化的投资组合以降低基金资产整体风险,实现稳定与成长的统一。

  投资范围

  本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  投资策略

  本基金以股票品种为主要投资标的,以“核心-卫星”策略作为股票投资的总体策略。“核心-卫星”策略是指将股票资产分为核心组合和卫星组合,核心组合通过跟踪指数进行被动投资,控制投资组合相对于市场的风险;卫星组合通过优选股票进行主动投资,追求超越市场平均水平的收益。本基金的核心组合用于跟踪大型公司股票指数(新华富时中国A200指数),卫星组合用于优选中小型成长公司股票。

  基金费率

认购费率

M<25万元

1%

25≤M<100万元

0.6%

100≤M<500万元

0.3%

M≥500万元

每笔1000元

申购费率

M<25万元

1.5%

25≤M<100万元

1.0%

100≤M<500万元

0.5%

M≥500万元

每笔1200元

赎回费率

持有年限1年以内

0.5%

持有年限满1年不满2年

0.3%

持有年限满2年以后

0

  基金特色

  一次投资 两份收获

  投资本基金,相当于一次购买了一只大盘蓝筹股基金和一只中小盘股基金,既能分享大盘蓝筹股带来的稳定收益,又能获取中小盘成长股创造的超越市场平均水平的丰厚回报。

  大盘抄底 小盘掘金

  大盘处于低位,为核心组合的大盘蓝筹股投资提供了较为安全的时机。由于核心组合具有良好的收益稳定性,基金管理人可更专注于卫星组合中小盘高成长潜力股的挖掘。大盘蓝筹股与中小盘成长股的有机结合,将实现稳定与成长的和谐统一。

  把握核心 追求成长

  本基金采用“核心-卫星”策略,有效融合了大盘蓝筹股低风险、长期收益稳定与中小盘成长股具有获取超额收益机会的优势,从而在稳定的基础上获取超额的投资回报。

  投资意向调查

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