晨星中国基金指数系列10月26日正式发布(表)

　　10月26日晨星(中国)首度发布“晨星中国基金指数系列”中的7只指数。

　　晨星中国基金指数系列(Morningstar China Mutual Fund Index Series)是由美国晨星公司(Morningstar, Inc.)针对中国基金市场所研究开发的指数系列，旨在及时、忠实地记录和反映中国基金市场发展的历史、现状及其趋势，为投资人提供资产分配模型和投资收益分析的工具。

　　晨星中国基金指数系列包含开放式基金指数系列和封闭式基金指数系列。开放式基金指数系列是以单位净值为基础的指数，旨在反映基金的业绩趋势；封闭式基金指数系列是以二级市场价格为基础，旨在反映二级市场供需关系导致的价格趋势。成份基金备选库基金必须是经中国证监会批准以公开募集方式设立的开放式基金和封闭式基金。首次发布的晨星中国基金指数系列包括以下7个指数。

指数代码	指数简称	指数基期	指数基点
660013	晨星开放式	2001-12-20	1000.00
661013	晨星 股票型	2003-06-30	1049.36
661023	晨星配置型	2003-06-30	1049.36
661033	晨星债券型	2003-06-30	1049.36
660021	晨星封闭式	1999-12-31	1000.00
660031	晨星大规模封闭式	1999-12-31	1000.00
660041	晨星小规模封闭式	1999-12-31	1000.00

　　晨星中国开放式基金指数系列根据单位基金净值简单加权方式，同时考虑红利再投资因素进行计算。晨星开放式基金指数的调整规则采用“Quarterly + As Needed”的规则，即有新基金加入或老基金剔除，将及时调整基金权重；同时每季度末也将定期调整基金权重。

　　晨星中国

封闭式基金指数系列以二级市场价格为基础，采取拉佩尔法(Laspeyres)方法，以基金流通市值为权重，计算时考虑红利再投资因素。晨星中国指数委员会将在每个季度末定期调整晨星中国封闭式基金价格指数系列的成份基金，并根据封闭式基金的上市、到期清盘等情况及时调整。

　　在指数形式上，晨星公布的是考虑红利再投资的总收益指数(Total-Return Index)。收盘价格及有关信息将在每个交易日结束后，通过媒体和晨星中国网站进行发布。