每日基金投资必读：10月25日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金重要信息有深交所和富国基金公司同时就富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)延长募集期发布公告；另外两家基金宣布即将实施分红。随着中国上市公司股改进程中的认沽权证即将浮出海面，兴业基金管理有限公司率先发布了其旗下基金认沽权证投资方案，值得投资人认真阅读。

　　富国天惠：延长募集期的公告

　　为充分满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金合同》、《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》和《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》等文件的相关规定，经富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 管理人富国基金管理有限公司 与本基金托管人中国工商银行以及本基金销售代理机构协商，决定延长本基金的发售募集期，募集截止时间由原定的2005年10月25日延长至2005年11月8日。

　　在募集期间，本基金将继续通过场内(交易所)、场外(销售机构)两种方式公开发售。

　　场内方式：本基金将继续通过深圳证券交易所上网发售，所有具有基金代销资格的证券公司的网点均可代理本基金份额的发售(基金简称：富国天惠，基金代码：161005，挂牌价：1.00元)。

　　场外方式：本基金还将继续通过本公司直销网点(上海投资理财中心与北京投资理财中心)与以下多家销售代理机构公开发售：

　　中国工商银行 客服电话：95588

　　交通银行 客服电话：95559

　　海通证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　申银万国证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　国泰君安证券股份有限公司 客服电话：400-8888-666

　　华夏证券股份有限公司 客服电话：400-8888-108

　　联合证券有限责任公司 客服电话：961102(深圳)、[phone](深圳以外其他地区)

　　东方证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　广发证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　中国银河证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　长城证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　齐鲁证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　平安证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　湘财证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　兴业证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　东海证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　世纪证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　华安证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　招商证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　华西证券有限责任公司 客服电话：400-8888-818

　　上海证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　中银国际证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　具体事宜以各销售代理机构的公告和规定为准，欢迎广大投资者到本基金的各销售网点咨询、认购。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在2005年9月16日《中国证券报》和《证券时报》上的《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及《富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)基金份额发售公告》。投资者还可通过富国基金管理有限公司客户服务统一咨询电话：[phone]咨询有关详情，也可登陆本公司网站(www.fullgoal.com.cn)获取相关信息。

　　深交所关于延长富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)上网发售时间的通知

　　各会员单位：

　　根据富国基金管理有限公司申请，富国天惠精选成长混合型证券投资基金的上网发售截止时间由原定的2005年10月25日延长至2005年11月8日。

　　在延长期间，本所继续上网发售富国天惠精选成长混合型证券投资基金。基金简称：富国天惠，基金代码： 161005，挂牌价：1.00元。所有具有基金代销业务资格的会员单位均可参与本次基金上网发售。

　　华宝兴业宝康债券型证券投资基金第四次分红

　　华宝兴业宝康债券证券投资基金(以下简称"本基金")自2003年7月15日成立以来，取得了良好的投资业绩。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及《华宝兴业宝康系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，基金管理人决定进行本基金成立以来的第四次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国建设银行股份有限公司复核，现将收益分配方案预公告如下：

　　一、收益分配方案：拟以截至2005年10月24日已实现的可分配收益向本基金持有人按每10份基金份额派发红利0.30元，最终实施的分红方案以分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日、除息日：2005年10月27日

　　2、红利分配日：2005年10月28日

　　3、选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2005年10月27日除息后的基金份额资产净值转换为基金份额。

　　4、分红实施方案公告日：2005年10月28日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在华宝兴业基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2005年10月28日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2005年10月28日直接计入其基金账户，2005年10月31日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据有关法规规定，本基金向投资人分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2005年10月27日)最后一次选择的分红方式为准。

　　3、根据《证券投资基金运作管理办法》有关规定，本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

　　4、选择现金红利方式的投资人如果应分得红利款小于10元将自动转为红利再投资份额。

　　七、咨询办法

　　1、华宝兴业基金管理有限公司网站：www.fsfund.com

　　2、华宝兴业基金管理有限公司全国统一客户服务热线:021-38784747

　　3、本公司直销中心和中国建设银行股份有限公司、招商银行(资讯 行情 论坛)股份有限公司、联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、光大证券股份有限公司有关代理销售本基金的营业网点。

　　易方达平稳增长证券投资基金分红

　　易方达平稳增长证券投资基金(代码：110001 )自合同生效以来累计分红金额为每10份基金份额人民币2.0元。截止2005年10月24日，本基金可分配收益为55，312，135.26元。本着及时回报投资者的原则，根据《易方达平稳增长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称“中国银行”)复核，本公司决定以截止2005年10月24日的可分配收益为基准，再次向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发红利0.20元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2005年10月31日

　　2、红利发放日：2005年11月1日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2005年10月 31 日

　　5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年11 月2日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年 11 月1日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年10月 31 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年11 月2日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、根据2004年9月15日刊登的《关于易方达基金管理公司旗下开放式基金修改基金合同的公告》，本基金默认的分红方式已由红利再投资转变为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年10月 31日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　5、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、交通银行、招商银行、深圳发展银行、广发证券、华泰证券、华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、大鹏证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、闽发证券、汉唐证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、天和证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、西北证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站 http：//www.efunds.com.cn。

　　友邦华泰盛世中国基金开办定期定额投资业务

　　为了满足广大投资者的理财需求，友邦华泰基金管理有限公司 自2005年10月28日起正式推出友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金 定期定额投资业务 。投资者可通过向本基金的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购。

　　现就本业务有关事项公告如下：

　　一、适用投资者范围

　　本业务适用于依据中华人民共和国有关法律法规和本基金的基金合同规定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。

　　二、办理时间

　　自2005年10月28日起，本业务的申请开始受理，受理时间与本基金正常申购业务的受理时间相同。

　　三、办理场所

　　投资者可到中国银行股份有限公司、华泰证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、财富证券有限责任公司等本基金代销机构 的销售网点办理定期定额投资业务申请。

　　根据实际需要，本公司还将选择其他销售机构开办此业务，届时本公司将及时公告，敬请广大投资者留意。

　　四、申请方式

　　1、凡申请办理本业务的投资者须首先开立友邦华泰基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外)，具体开户程序请遵循各代销机构相关规定；

　　2、已开立友邦华泰基金管理有限公司开放式基金账户的投资者需携带本人有效身份证件及相关业务凭证，到代销机构的销售网点申请办理此业务，具体办理程序遵循各代销机构的相关规定。

　　五、扣款日期

　　投资者应与各代销机构约定每月固定扣款日期，具体扣款日期的确定遵循各销售机构规定。

　　六、扣款金额

　　投资者可与代销机构约定每期固定扣款金额，但本基金每期扣款金额最低应不少于人民币200元。

　　七、扣款方式

　　1、各代销机构将按照与投资者约定的每期扣款日、扣款金额和扣款方式扣款；

　　2、投资者须指定一个有效资金账户作为每期扣款账户；

　　3、如因投资者原因造成连续3期扣款不成功，则代销机构有权视为该投资者自动终止本业务，具体业务规则请投资者遵循各代销机构的具体规定。

　　八、申购/赎回费率

　　本业务采取的申购、赎回费率与日常申购、赎回费率一致。

　　九、交易确认

　　每月实际扣款日即为基金申购申请日，若遇非基金申购开放日则顺延至下一基金申购开放日。基金份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内。投资者可从 T+2工作日起到代销机构销售网点查询申购确认情况。

　　十、定期定额投资业务的变更和终止

　　投资者办理定期定额业务的变更和终止，须携带本人有效身份证件及相关凭证到原代销机构办理，具体办理程序遵循各代销机构的有关规定。

　　十一、业务咨询

　　欢迎登录本公司网站( www.aig-huatai.com)或拨打友邦华泰基金客服电话[phone])咨询有关本业务的详细情况，也可拨打其他代销机构的咨询电话进行咨询。

　　中国银行股份有限公司 客服电话：95566

　　华泰证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　华夏证券股份有限公司 客服电话：400-8888-108

　　中国银河证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　国泰君安证券股份有限公司 客服电话：400-8888-666

　　兴业证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　长城证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　招商证券股份有限公司 客服电话：400-8888-111

　　联合证券有限责任公司 客服电话：400-8888-555

　　海通证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　广发证券股份有限公司 客服电话：[phone]

　　财富证券有限责任公司 客服电话：[phone]

　　本公告解释权归友邦华泰基金管理有限公司。

　　风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，请谨慎选择，投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》和《基金合同》。

　　兴业基金管理有限公司旗下基金认沽权证投资方案

　　为规范兴业基金管理有限公司 旗下基金的权证投资运作，保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》等法律法规及相关基金合同的有关规定，本公司就旗下基金可能运用基金财产投资认沽权证(关于投资认购权证投资方案此前已经公告)制定投资方案，现将其公告如下：

　　一、投资比例限制

　　1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

　　3、同一基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。

　　中国证监会另有规定的，不受上述各项规定的比例限制。

　　因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述投资比例的，将在十个交易日内调整完毕。

　　二、基金投资认沽权证的投资策略

　　1、本公司旗下基金将运用认沽权证进行各种风险对冲操作，包括同时持有认沽权证与认购权证组合的马鞍式投资策略、买入认沽权证为持仓的标的股票进行套期保值、或者利用认沽权证为与标的股票高度相关的其他股票套期保值等，以提高基金业绩的稳定性，降低可能对市场或个股未来走势判断失误带来的风险。

　　2、仅当认沽权证价值远低于其合理价值时，基金才进行单向的认沽权证投资，并严格限制其投资比例不超过基金资产净值的千分之一。

　　3、严格限制权证的购买数量和价格，以尽量不改变基金原有的风险收益特性作为基本原则。投资权证的数量和金额需由公司投资决策委员会进行审批。

　　三、信息披露方式

　　本公司将严格按照《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》和中国证监会、上海交易所、深圳交易所的相关规定以及基金合同的有关规定执行。本公司将在基金的定期报告(季报、半年报、年报)中详细披露基金投资认沽权证的具体品种和数量。

　　四、风险揭示

　　权证是金融衍生品的一种，其高杠杆特征决定了它具有高风险、高收益的特征，同时权证还存在流动性风险、信用风险等。本管理人所管理的证券投资基金将认真履行诚实信用、谨慎勤勉义务，建立严格的权证投资管理制度和风险控制措施，切实保护基金份额持有人的合法权益。提醒基金持有人注意本公司旗下基金投资权证带来的基金净值波动的风险。

　　招商基金新增东方证券、宏源证券为代销机构

　　一、根据招商基金管理有限公司日前与东方证券有限责任公司、宏源证券有限责任公司签署的《开放式基金销售和服务代理协议》，东方证券有限责任公司将代理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)的销售业务，宏源证券有限责任公司将代理招商安泰系列开放式证券投资基金、招商现金增值开放式证券投资基金、招商先锋证券投资基金和招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)的销售业务。投资者欲了解详细信息请仔细阅读相关基金合同、招募说明书和最新的公开说明书。

　　二、自2005年10月26日起，投资者可以通过东方证券有限责任公司在以下9个主要城市的37家营业网点办理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF)的开户、认购及基金合同生效后的申购、赎回等业务：上海、北京、广州、深圳、成都、长沙、杭州、抚顺、苏州。

　　三、自2005年10月26日起，投资者可以通过宏源证券有限责任公司在以下20个城市的30家营业网点办理上述基金的开户、认购及基金合同生效后的申购、赎回等业务：上海、深圳、 海口、沈阳、大连、盐城、桂林、柳州、北京、武汉、南宁、成都、杭州、昆明、新疆乌鲁木齐市、新疆克拉玛依市、新疆哈密市、新疆西站市、 新疆昌吉市、新疆石河子市。

　　投资者可通过以下途径咨询有关详情：

　　1、招商基金管理有限公司网站：http：//www.cmfchina.com

　　2、招商基金管理有限公司客户服务中心电话：400-887-9555

　　3、东方证券有限责任公司客户咨询电话：[phone]，或拨打各城市营业网点咨询电话

　　4、宏源证券有限责任公司客户咨询电话：[phone]

　　最后是南方现金增利基金今日更新了招募说明书。

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