每日基金投资必读：10月21日基金动态及点评

　　方信

　　今日来自基金公司的信息又多了起来，最近中短期债券颇受关注，昨天博时债券基金设立后规模迅速扩大的消息让人耳目一新，今天又有基金易方达月月收益债券投资基金即将进行第一次月度分红的信息。

　　景顺长城优选股票证券投资基金分红预告

　　截止2005年10月18日，景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金可分配收益为26，103，833.43元人民币，本基金决定进行本年度第二次收益分配。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截止2005年10月18日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。收益分配方案公告如下：

　　一、收益分配方案

　　截止2005年10月18日，本基金基金份额净值为1.0515元，已实现的可分配收益为26，103，833.43元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，本公司决定以10月18日已实现的可分配收益为基准，向本基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.20元。分红金额如有变化，以当时的分红公告为准。

　　二、收益分配时间

　　1.权益登记日、除息日：2005年10月25日

　　2.红利发放日：2005年10月26日

　　3.选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2005年10月25日

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1.选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年10月26日自基金托管账户划出。

　　2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2005年10月26日计入其基金账户，2005年10月27日起可以查询、赎回。

　　3.冻结基金份额的红利发放按照景顺长城基金管理有限公司《开放式证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2.本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

　　六、提示

　　1.权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2.根据2004年10月20日刊登的《关于修改景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约的公告》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3.投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2005年10月25日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心核实分红方式。如希望修改分红方式，请务必在2005年10月24日前到销售网点办妥变更手续。

　　4.由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，若需补充或更改，请及时致电本公司的客户服务电话[phone]、通过本公司网站或到原开户网点变更相关资料。

　　七、咨询办法

　　1.景顺长城基金管理有限公司网站http：//www.invescogreatwall.com。

　　2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755-82370688。

　　3.向本基金各代销机构查询：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、长城证券、国泰君安证券、华夏证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券等机构的代销网点。

　　易方达月月收益中短期债券投资基金分红

　　易方达月月收益中短期债券投资基金自2005年9月19日合同生效以来取得了较好的经营业绩，本着及时回报投资者的原则，本基金决定进行第一次分红。截止2005年10月20日，本基金A级(代码：110007)可分配收益为11，248，113.89元，B级(代码：110008)可分配收益为10，406，635.61元。根据《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，本公司决定以截止2005年10月20日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将收益分配的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配方案

　　A级基金(代码：110007)每10份基金份额派发红利0.018元，B级基金(代码：110008)每10份基金份额派发红利0.020元。

　　二、收益分配时间：

　　1、权益登记日、除息日：2005年10月25日

　　2、红利发放日：2005年10月26日

　　3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2005年10月25日

　　4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年10月27日

　　三、收益分配对象：

　　权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益发放办法：

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年10月26日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2005年10月25日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2005年10月27日起投资者可以查询、赎回。

　　3、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2005年10月25日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过易方达基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

　　4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

　　七、咨询办法

　　1、中国银行、北京银行、广发证券、华泰证券、华夏证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、广东证券、东吴证券、银河证券、光大证券、东方证券、长江证券、联合证券、长城证券、华安证券、财富证券、东莞证券、平安证券、东北证券、国联证券、世纪证券、西部证券、国元证券、万联证券、中银国际证券、金元证券及西北证券等机构的代销网点。

　　2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：020-83918088。

　　3、易方达基金管理有限公司网站 http：//www.efunds.com.cn。

　　长信利息收益基金收益分配提示性公告

　　长信利息收益开放式证券投资基金自2005年9月21日至2005年10月20日，本基金每万份基金份额累计分配收益15.1402元，折算的年收益率为1.859%。本基金管理人现将有关基金收益的具体事宜公告如下：

　　一、收益分配说明

　　本基金以每万份基金单位为收益分配基准，每日为投资者计算当日应分配的收益，经托管人中国农业银行复核后进行收益分配。

　　投资者当日分配的收益＝投资者当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金单位分配收益。投资者当日分配收益的精度为0.01元，第三位采用截位方式，因截位形成的余额计入基金资产进行再次分配。

　　投资者每日分红收益以红利转再投资的方式转为基金份额，该基金份额享有同等收益分配权。

　　投资者累计收益＝∑以投资者前一日的基金份额为基数分配的当日收益(即投资者日分配收益逐日累加)

　　二、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

　　三、重要提示

　　1、投资者当日申购的基金份额不享有当日分配的收益，当日赎回的基金份额享有当日分配的收益。

　　2、节假日的收益并入节假日前一工作日进行收益分配。

　　四、咨询办法

　　1、长信基金管理有限责任公司网站：http：//www.cxfund.com.cn；

　　2、长信基金管理有限责任公司客服热线：[phone]；

　　3、中国农业银行、长江证券等代销网点。

　　华安基金新增世纪证券为开放式基金代销机构

　　根据华安基金管理有限公司与世纪证券有限责任公司签署的代销协议，自2005年10月25日起，世纪证券有限责任公司将代理销售华安基金管理有限公司目前管理的华安创新证券投资基金、华安上证180指数增强型证券投资基金、华安现金富利投资基金和华安宝利配置证券投资基金等全部四只开放式基金。世纪证券有限责任公司的开放式基金代销资格已获中国证监会证监基金字［2005］16号文批准。

　　世纪证券有限责任公司在北京、上海、深圳、广州、昆明、哈尔滨、南昌、抚州、新余、长沙、天津、南京、成都、岳阳多个主要城市共设有21家证券营业部，办理投资者的开户和上述开放式基金的申购、赎回以及基金之间的基金转换等业务。

　　投资者可通过以下途径咨询详情：

　　1、世纪证券有限责任公司各营业网点

　　2、世纪证券有限责任公司网站：http：//www.csco.com.cn

　　3、华安基金管理有限公司网站：http：//www.huaan.com.cn

　　4、华安基金管理有限公司客户服务中心电话：[phone]

　　天同基金管理有限公司调整基金经理

　　经天同基金管理有限公司第一届董事会第二十一次会议审议批准，公司决定李源海先生不再担任天同保本增值证券投资基金基金经理职务。该事项已向中国证监会备案。

　　长盛基金管理有限公司调整基金经理

　　因工作需要，根据公司第三届董事会第六次会议决议，公司决定对部分基金经理做如下调整：

　　一、聘任闵昱为长盛成长价值基金基金经理；

　　二、聘任闵昱为长盛动态精选基金基金经理；

　　三、聘任田荣华为基金同智基金经理；闵昱不再担任基金同智基金经理。

　　上述事项已按有关规定报中国证监会基金部备案。

　　附：基金经理简历

　　闵昱先生，经济学硕士学位。1999年加入长盛基金管理有限公司，先后担任基金同智基金经理助理、基金同德基金经理助理、基金同益基金经理、基金同智基金经理。

　　田荣华先生，经济学硕士学位。历任国海证券深圳业务部副总经理、北京证券深圳业务部总经理、国信证券深圳红荔路营业部总经理。2004年4月加入长盛基金管理公司，担任基金同盛、基金同德基金经理助理。

　　最后是宝盈泛沿海区域增长股票基金更新了招募说明书。

　　独家声明：

　　新浪编者注：本文为作者授权新浪网独家刊登之作品，所有媒体及网站不得转载，除非获得新浪网及作者本人书面授权并注明出处为新浪网。欲转载者请致电：(86-10)82628888转5173联系。本文观点纯属作者个人意见，与本网站立场无关。非常感谢广大网友对新浪财经频道的支持，欢迎赐稿与合作。