易方达月月收益首次分红 红利发放日为10月26日 | |||||||||
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http://finance.sina.com.cn 2005年10月21日 05:52 上海证券报网络版 | |||||||||
易方达月月收益中短期债券投资基金本着及时回报投资者的原则,将进行第一次分红。 截至2005年10月20日,该基金A级(代码:110007)可分配收益为11248113.89元,B级(代码:110008)可分配收益为10406635.61元。易方达基金管理有限公司决定以截至2005年10月20日的可分配收益为基准,向基金份额持有人进行收益分配。
其中,A级基金每10份基金份额将派发红利0.018元,B级基金每10份基金份额将派发红利0.020元。 红利发放日为2005年10月26日。 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将分别以2005年10月25日的各级基金份额净值为计算基准确定再投资份额。 作者:流火 新浪声明:本版文章内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。 |