每日基金投资必读：10月14日基金动态及点评

　　方信

　　交易所信息：

　　富国天惠、兴业趋势、招商成长基金上网发售提示公告

　　富国天惠精选成长混合型基金等三只上市开放式基金(LOF)在深交所上网发售。投资者持深圳基金帐户或证券帐户可在所有具有基金代销业务资格的券商营业部通过深交所交易系统办理认购。

　　富国天惠精选成长混合型基金基金简称"富国天惠"，代码"161005"，发售时间：2005年9月19日至2005年10月25日。

　　兴业趋势投资混合型基金简称"兴业趋势"，代码"163402"，发售时间：2005年9月19日至2005年10月28日。

　　招商优质成长股票型基金简称"招商成长"，代码"161706"，发售时间：2005年10月10日至2005年11月11日。

　　投资者通过深交所场内认购的基金份额在基金开放并上市后，可直接选择赎回(按基金份额净值成交)或卖出(按电子撮合价成交)任一种方式变现，不需要办理转托管。

　　富国天利增长债券投资基金即将分红

　　富国天利增长债券投资基金成立于2003年12月2日，目前已累计分红0.05元/份，截止2005年10月13日，本基金份额净值为1.0202元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定，经基金管理人计算并由基金托管人核实，对基金持有人拟分配的红利为每10份基金份额0.10元，现将分红方案预告如下：

　　一、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年10月18日

　　2、除息日：2005年10月19日

　　3、具体分红方案公告日：2005年10月20日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额资产净值(NAV)确定日：

　　2005年10月19日

　　二、收益分配对象

　　2005年10月18日交易结束后，在富国基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有

　　人。权益登记日当天有效申购基金份额享有红利分配权，权益登记日当天有效赎回基金份额

　　不享有红利分配权。

　　三、收益发放办法

　　1、选择现金分红方式的投资者的红利于2005年10月24日前划往其资金账户。

　　2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2005年10月20日直接划入其基金账。投资者可以于2005年10月21日起查询份额确认信息。

　　四、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金关税收问题的通知》，对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　五、提示

　　1、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

　　2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的分z红方式将按照投资者在2005年10月18日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者确认分红方式，如希望修改分红方式，请务必在2005年10月18日之前到富国天利增长债券投资基金各代销网点办理变更手续。

　　3、欲了解有关分红的情况，可向富国基金管理有限公司咨询，客户服务热线：021-

　　53594678，或登陆富国基金管理有限公司网站www.fullgoal.com.cn。

　　交银施罗德精选股票证券投资基金开放申购业务

　　《交银施罗德精选股票证券投资基金基金合同》已于2005年9月29日正式生效。根据《基金合同》和《交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金从2005年10月19日起开始办理申购业务(基金代码：前端519688，后端519689)。开始办理赎回业务的时间，将另行公告。

　　重要提示：

　　1、交银施罗德精选股票证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人为交银施罗德基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。

　　2、本公告仅对本基金开放申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在2005年8月23日《中国证券报》、2005年8月24日《上海证券报》、2005年8月25日《证券时报》上的《招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

　　3、为确保投资者能够及时收到对帐单，请投资者注意核对开户信息是否准确、完整。如需补充或更改，请及时到原开户机构更正相关资料。

　　4、有关本基金开放申购的具体规定若有变化，本公司将另行公告。

　　一、投资者范围

　　依法可以投资于本基金的个人投资者、机构投资者以及合格境外机构投资者。

　　二、销售机构

　　1、直销机构：交银施罗德基金管理有限公司

　　地址：上海市银城中路188号交银金融大厦

　　邮政编码：200120传真：[phone]电话：[phone]

　　2、代销机构

　　代销机构包括：中国农业银行、交通银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建设证券有限责任公司(原华夏证券股份有限公司)、联合证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司。

　　3、本基金通过上海证券交易所交易系统的场内申购业务暂不开放。具体办理时间和相关事项将另行公告。

　　4、代销机构或网点的地址和联系方式等有关信息，请详见《交银施罗德精选股票证券投资基金份额发售公告》及其他有关增加代销机构的公告。

　　5、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构，并及时公告。

　　6、未开设销售网点地区的投资者，以及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可以登录本公司网站(www.jysld.com或www.bocomschroder.com)或拨打本公司客户服务中心电话[phone]进行查询。

　　三、申购业务办理时间

　　本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日。业务办理时间为每个基金开放日的9：30-15：00。

　　若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

　　四、申购金额的限制

　　1、代销网点每个帐户单笔申购的最低金额为1，000元(含申购费)。

　　2、直销网点首次申购的最低金额为100，000元(含申购费)，追加申购的最低金额为10，000元，已在直销网点有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

　　3、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整，最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　五、申购费

　　1、投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的申购费用称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的申购费用称为后端申购费用。

　　2、投资者选择交纳前端申购费用时，按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

　　申购费率(前端)申购金额(含申购费)前端申购费率

　　50万元以下1.50%

　　50万元(含)至200万元1.20%

　　200万元(含)至500万元0.80%

　　500万元(含)至1000万元0.50%

　　1000万元以上(含1000万)1000元

　　投资者选择红利自动再投资所转成的基金份额不收取申购费用。

　　3、投资者选择交纳后端申购费用时，以申购金额为基数按持有时间采用比例费率。具体费率如下：

　　申购费率(后端)持有时间后端申购购费率

　　1年以内(含)1.80%

　　1年—3年(含)1.20%

　　3年—5年(含)0.60%

　　5年以上0

　　因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用。

　　六、基金份额净值公告

　　从2005年10月19日起，本公司将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、本公司的客户服务电话、本公司网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

　　上投摩根阿尔法股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告

　　根据《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》等的有关规定，上投摩根阿尔法股票型证券投资基金(以下简称为“本基金”)定于2005年10月17日起开始办理日常申购业务。现将有关事项公告如下：

　　一、日常销售渠道与销售地点

　　1.直销机构：

　　上投摩根富林明基金管理有限公司上海理财中心

　　地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼(200120)

　　理财中心电话：[phone]转1504徐先生

　　传真：[phone]

　　上投摩根富林明基金管理有限公司北京分公司

　　地址：北京市建国门北大街8号华润大厦2503B室(100005)

　　电话：[phone]转5003

　　传真：[phone]

　　公司网址：www.51fund.com

　　2.代销机构

　　(1)中国建设银行

　　客户服务统一咨询电话：95533

　　网址：www.ccb.cn

　　(2)上海浦东发展银行

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.spdb.com.cn

　　(3)国泰君安证券股份有限公司

　　客户服务咨询电话：400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　(4)上海证券有限责任公司

　　客户服务电话800-6200-071

　　网址：www.962518.com

　　(5)申银万国证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.sw2000.com.cn

　　(6)招商证券股份有限公司

　　客户服务电话：400-8888-111

　　网址：www.newone.com.cn

　　(7)光大证券股份有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.ebscn.com

　　(8)中国银河证券有限责任公司

　　客户服务热线：[phone]

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　(9)华夏证券股份有限公司

　　客户服务咨询电话：400-8888-108；

　　网址：www.csc108.com

　　(10)兴业证券股份有限公司

　　客户服务热线：021-68419974

　　网站(www.xyzq.com.cn)

　　(11)海通证券股份有限公司

　　客户服务咨询电话：[phone]

　　网址：www.htsec.com

　　(12)广发证券股份有限公司

　　咨询电话：[phone]转各营业网点

　　公司网站：http：//www.gf.com.cn

　　投资者可以通过上述基金销售机构(具体网点名单请查阅上述代销机构相关业务公告)办理基金日常申购业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　二、日常申购安排

　　(一)本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日(本公司公告暂停申购时除外)。

　　由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

　　(二)投资者单笔最低申购金额为人民币1000元(含申购费)。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。上门咨询和上门接单服务：对于在上海和北京的投资者，如果在上海理财中心或北京分公司申购金额100万元人民币以上，本公司将提供上门咨询和接单服务；对于不在上海和北京的投资者，如果申购金额在500万元人民币以上，我们也提供上门咨询和接单服务。本基金管理人可根据实际情况对上述事宜进行调整。

　　(三)申购费率

　　本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率

　　按单笔分别计算。费率表如下：

　　申购费率：

　　申购金额区间费率

　　50万元以下1.5%

　　50万元(含)以上，500万元以下1.2%

　　500万元(含)以上每笔1000元

　　(四)申购数额限制和费率的调整

　　基金管理人可以在符合基金合同规定的范围内调整上述申购数额限制和申购费率，但应最迟于新的申购数额限制或申购费率开始实施前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披

　　露媒体公告。

　　三、基金份额净值公告

　　从2005年10月17日起，本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定销售营业网点、本基金管理人的网站等媒介公布本基金上一个正常交易日(基金开放日)的基金份额净值，敬请投资者留意。

　　四、重要提示

　　1、本公告仅对本基金开放日常申购业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根阿尔法股票型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站(www.51fund.com)等处查询。

　　2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])垂询相关事宜。

　　4、上述业务的解释权归上投摩根富林明基金管理有限公司。

　　5、本基金开始办理日常赎回业务的日期将另行公告。

　　6、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前时应认真阅读基金合同、

　　招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

　　中国收益：开办定期定额申购业务

　　富兰克林国海中国收益证券投资基金开办定期定额申购业务

　　为了向广大投资者提供更好的服务，富兰克林国海中国收益证券投资基金将于2005年10月18日起开办定期定额申购业务。

　　定期定额申购业务是指由投资者向本基金管理人指定的销售机构提出申请，在约定的时间间隔内，由销售机构于每期扣款日在投资者指定的账户内自动完成约定金额的资金扣款及基金申购的一种行为。

　　现将该业务有关事项公告如下：

　　一、定期定额申购业务销售渠道与销售地点：

　　投资者可以通过下述基金销售机构办理定期定额申购业务。若增加新的销售机构，本基金管理人将及时公告，敬请投资者留意。

　　1.国海证券有限责任公司

　　客户服务热线：0755-82485852

　　网址：www.ghzq.com.cn

　　2.国泰君安证券股份有限公司

　　客户服务热线：400-8888-666

　　网址：www.gtja.com

　　3.兴业证券股份有限公司

　　客户服务热线：021-68419125

　　网址：：www.xyzq.com.cn

　　4.华夏证券股份有限公司

　　客户服务热线：400-8888-108

　　网址：www.csc108.com

　　5.招商证券股份有限公司

　　客户服务热线：400-8888-111，0755-26951111

　　网址：www.newone.com.cn

　　6.中国银河证券有限责任公司

　　客户服务热线：010-68016655

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　7.广发证券股份有限公司

　　客户服务热线：020-87555888；

　　网址：www.gf.com.cn

　　8.齐鲁证券有限公司

　　客户服务电话：[phone]

　　网址：www.qlzq.com.cn

　　二、适用投资者范围

　　符合《富兰克林国海中国收益证券投资基金基金合同》要求的所有个人投资者和机构投资者。

　　三、开办时间

　　自2005年10月18日起。

　　四、申请方式

　　投资者开通定期定额申购计划，须携带本人有效身份证件及相关资料到相关销售机构网点申请办理，其具体手续应遵从该机构规定。

　　五、定期定额申购、赎回费率

　　本基金本定期定额业务的申购、赎回费率及计算方式与普通申购、赎回相同(优惠活动除外)。

　　六、扣款金额

　　投资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，但每期金额不得低于人民币200.00元。

　　七、扣款日期及扣款方式

　　1.投资者应遵循相关销售机构的规定并与其约定每期扣款日期。

　　2.相关销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

　　3.投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

　　4.如投资者账户余额不足则不扣款，顺延到下期再扣，如下期仍不足，则继续顺延，直至账户有足够余额时再扣，且扣款不累计，只扣一期的约定金额。连续顺延最多三次，超过三次则自动中止该定期定额计划，投资者如需继续参予定期定额申购业务需重新申请，其具体做法由相关销售机构规定。

　　八、交易确认

　　1.定期定额申购实行“未知价”和“金额申购”的原则。

　　2.定期定额申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以实际扣款当日(T日)基金份额资产净值为基准计算并保留到小数点后二位，第三位四舍五入，由此产生的误差在基金财产中列支。申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户内，投资者可在T＋2工作日起查询申购份额。

　　3.定期定额申购、赎回款及手续费的资金交收模式与普通申购、赎回交收模式一致。

　　九、变更与解约

　　1.如果投资者想变更每期扣款金额、扣款日期，可向相关销售机构提出变更申请。

　　2.如果投资者想终止定期定额申购业务，可提出解除申请，具体办理程序请遵循相关销售机构的相关规定。

　　3.变更与解除只能在原开通定期定额申购业务的销售机构网点办理。

　　十、重要提示：

　　1.本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册与过户登记人为国海富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。

　　2.对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话[phone])询问相关事宜。

　　3.上述业务的解释权归国海富兰克林基金管理有限公司。

　　4.风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金合同、

　　招募说明书。

　　兴业基金管理有限公司增加兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)代销机构

　　根据兴业基金管理有限公司与国海证券有限责任公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，国海证券有限责任公司将代理兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的销售业务。

　　自本公告之日起，投资者可在国海证券股份有限公司以下11个城市24家营业网点办理开户、认(申)购和赎回等业务：北京、上海、深圳、南宁、成都、柳州、桂林、梧州、玉林、北海、贵港。

　　国海证券有限责任公司相关信息：

　　公司名称：国海证券有限责任公司

　　注册地址：中国广西南宁市滨湖路46号

　　法定代表人：张雅峰

　　联系人：张建勋

　　开放式基金咨询电话：[phone]

　　开放式基金业务传真：[phone]

　　公司网站：http：//www.ghzq.com.cn

　　博时主题行业股票证券投资基金(LOF)增加场内代销机构

　　经深圳证券交易所同意，博时基金管理有限公司已于2005年8月25日开始办理博时主题行业股票证券投资基金(LOF)(基金代码：160505)的深交所场内申购、赎回业务。从2005年10月14日起，本基金再次增加办理场内代销业务的销售机构为：

　　国都证券、国联证券、财富证券、宏源证券(资讯行情论坛)。

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的本基金招募说明书，亦可登录本公司网站(www.boshi.com.cn)进行查询。有关本基金在深交所场内开放申购、赎回的具体规定若有变化将另行公告。

　　广发基金管理有限公司增加广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)场内代销机构

　　经深圳证券交易所同意，广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")已于2005年8月25日开始办理广发小盘成长股票型证券投资基金(基金代码：162703，基金简称：广发小盘，以下简称"本基金")的深交所场内申购、赎回业务。从2005年10月17日起，本基金再次增加三家办理场内代销业务的销售机构：

　　国都证券、国联证券、财富证券。

　　投资者可通过拨打客户服务电话[phone])或登陆本公司网站(www.gffunds.com.cn)了解相关情况。

　　若本基金在深圳证券交易所场内申购、赎回业务的有关具体规定有变化，本公司将另行公告。

　　海富通基金管理有限公司关于监事会成员变更

　　根据《海富通基金管理有限公司章程》的规定，经公司第一届股东会2005年第二次临时会议审议通过，海富通基金管理有限公司决定聘请余毓繁先生担任本公司第一届监事会监事。同时，秦达明先生(Mr.DennisZiengs)不再担任本公司第一届监事会监事。

　　附：余毓繁先生简历

　　余毓繁先生，英籍华人，工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。

　　以下来自媒体的信息，仅供参考：

　　1.中信红利精选基金将于10月18日发行

　　经中国证监会批准，中信基金管理公司旗下第三只产品———中信红利精选基金将于10月18日起公开发行。基金的托管人为建设银行。据介绍，中信红利精选基金最大的特征在于其“泛”红利概念。该基金不仅仅从分红历史指标来考察个股价值，更涵盖了分红价值、分红意愿和分红预期等全新指标，同时注重个股的成长性，摆脱了纯粹依靠现金分红指标进行红利股筛选的局限，使选股维度更加全面，大大加强了投资的灵活性。此外，中信红利精选基金将把可分配收益的90%用于现金分红。

　　2.银联推出买基金赢奖品活动

　　今日有媒体报道，银联电子支付有限公司近日将推出购买基金赢奖品活动。从2005年10月15日到2005年12月15日期间，只要通过该公司旗下的银联通网上基金交易平台购买指定基金产品，均有机会赢得丰富奖品，奖品总值超过20万元。据了解，市民只需持有兴业

银行卡，就可足不出户享受银联通提供的开放式基金网上交易服务，包括一站式开户、在线申购、赎回等，交易流程简化，操作方便，省去了投资人奔波于银行网点的麻烦。本次活动由兴业银行、中信基金、易方达基金、湘财荷银基金、大成基金协办，详情可咨询www.chinapay.com网站、兴业银行网站或各兴业银行网点。

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