每日基金投资必读：10月11日基金动态及点评

　　方信

　　今日来自基金公司的信息：

　　中银国际货币市场基金支付月度收益

　　中银国际货币市场证券投资基金基金合同于2005年6月7日生效。根据《中银国际货币市场证券投资基金基金合同》、《中银国际货币市场证券投资基金招募说明书》及《中银国际货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人定于2005年10月10日对本基金自2005年9月13日起的收益进行集中支付并自动结转为基金份额，不进行现金支付。现将有关具体事宜公告如下：

　　一、收益支付说明

　　基金管理人定于2005年10月10日将投资者所拥有的自2005年9月13日起至2005年10月10日止的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益具体计算公式如下：

　　投资者累计收益＝∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益＝投资者当日持有的基金份额/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分，即保留两位小数后去尾)

　　二、收益支付时间

　　1、收益支付日：2005年10月10日；

　　2、收益结转基金份额日：2005年10月10日；

　　3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年10月12日。

　　三、收益支付对象

　　收益支付日在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本基金全体持有人。

　　四、收益支付办法

　　本基金收益支付方式默认为收益再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005年10月11日直接计入其基金账户，2005年10月12日起可通过相应的销售机构及其网点查询。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

　　2、本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　六、提示

　　投资者于2005年10月10日申请申购、转换转入的基金份额不享有当日的收益，申请赎回、转换转出的基金份额享有当日的收益；

　　2、本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日，则顺延至下一工作日。

　　七、咨询办法

　　1、中银国际基金管理有限公司网站：www.bociim.com；

　　2、中银国际基金管理有限公司客户服务电话：[phone]；

　　3、中国银行、中国工商银行、中银国际证券、国泰君安证券、海通证券、光大证券、广发证券、兴业证券、平安证券、招商证券、银河证券、华安证券等代销机构。

　　汇添富基金管理有限公司公告权证投资方案

　　根据《证券投资基金法》及中国证监会颁布的《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》 等相关法律法规的规定，汇添富基金管理有限公司(以下简称"本公司")就旗下基金投资权证相关事项制定了《汇添富基金管理有限公司权证投资方案》(以下简称"权证投资方案")。根据通知精神， 公司已将权证投资方案报送中国证券监督管理委员会。

　　《汇添富基金管理有限公司权证投资方案》全文

　　汇添富基金管理有限公司权证投资方案

　　为规范本公司基金的权证投资运作，保护基金份额持有人的合法权益，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》等相关法律法规及中国证监会的有关规定，本公司就旗下基金投资权证过程中的比例限制、投资策略、信息披露及风险控制措施等内容制定本投资方案。

　　根据本公司旗下基金的基金合同之规定，汇添富优势精选混合型基金具备投资权证的条件。

　　本公司承诺，在运用基金财产进行权证投资过程中，不通过内幕信息获得不正当利益，不操纵权证价格或标的证券价格，不利用权证投资进行利益输送，不实施任何损害基金份额持有人利益的行为。

　　本投资方案相关规定与中国证监会最新规定不相符的，以中国证监会最新规定为准。

　　一、比例限制

　　汇添富基金管理有限公司运用基金财产进行权证投资，将严格参照中国证监会的有关规定，进行管理和控制：

　　1、一只基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的千分之五；

　　2、一只基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的百分之三；

　　3、本公司管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的百分之十。

　　中国证监会另有规定的，不受上述1、2、3项规定的比例限制。

　　因证券市场波动、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合上述2、3项及基金合同或基金权证投资方案约定的投资比例的，本公司将在十个交易日内调整完毕。

　　二、投资策略

　　以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳定的当期收益。

　　三、信息披露

　　本基金投资权证的信息披露遵照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定，在基金半年度报告和年度报告等定期报告中以及开放式基金的招募说明书(更新)中予以公开披露。若有新的规则，则遵照新的规则进行相关信息披露。

　　四、风险控制

　　本公司依照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及中国证监会、交易所有关权证投资的规定和本公司旗下基金的基金合同，建立健全包括投资决策、交易执行、风险绩效评估、稽核监察等权证投资的风险控制措施，主要包括：

　　1、投资授权控制，公司投资决策委员会对权证投资进行严格的授权管理。

　　2、投资决策控制，数量分析师动态计算权证的公允价值作为投资参考，行业研究员对于公司所投资和拟投资的权证所对应的标的股票密切跟踪，随时评估基本面变化带来的权证公允价值变化，基金经理在充分听取研究员意见的情况下，结合标的股票基本面情况的分析，在对标的股票的未来走势进行判断的基础上，结合权证条款，充分评估权证的风险和收益特征，在严格控制风险的前提下，在规定的投资比例限制内，根据本基金的投资风格，进行投资。投资总监审核基金经理的投资决策。

　　3、交易风险控制，集中交易室遇到不符合有关法律法规及公司投资管理制度的情况时，暂停交易指令的执行并立即向公司领导和稽核监察部报告。

　　4、风险和绩效评估控制，数量分析师定期对权证投资绩效和风险情况进行分析、评估，并向投资总监、基金经理反馈，基金经理在授权范围内调整组合，涉及授权范围以外的调整须按规定上报批准后执行。

　　5、 稽核监察与合规风险控制，督察长和公司稽核监察部对权证投资管理过程的合规性进行检查、监督。

　　五、风险提示

　　权证是一种具有杠杆效应的高风险金融证券产品，具有一定的价格波动风险、流动性风险、时效性风险和信用风险，本基金管理人将本着谨慎和控制风险的原则进行权证投资，但基金份额持有人仍应特别关注基金由于投资权证可能导致的净值波动风险。

　　上投摩根货币市场基金变更基金经理

　　上投摩根货币市场基金基金经理张英辉先生因工作变动不再担任该职务。现经公司决定，由唐建先生担任上投摩根货币市场基金的基金经理一职。上述事项已经中国证监会核准。

　　附：唐建先生简历

　　唐建，1974年4月3日出生，获南京建筑工程学院工学学士，上海交通大学工学硕士。1993年进入东方证券，从事信息系统开发工作；2000年进入申银万国证券研究所，任行业分析师；2004年进入上投摩根富林明基金管理有限公司，任研究副总监。

　　上投摩根中国优势证券投资基金变更基金经理

　　上投摩根中国优势证券投资基金基金经理之一的张英辉先生，因工作变动不再担任该职务，现仍由吕俊担任该基金基金经理一职。上述事项已报中国证监会备案。

　　另外，今日有易方达平稳增长基金和光大保德信量化核心基金更新了招募说明书 。

　　来自媒体的信息：

　　信诚基金管理公司成立

　　今日有媒体报道，日前信诚基金管理公司完成工商注册并正式宣告成立，中信集团旗下的中信信托、英国保诚集团并列该公司第一大股东，各占33%股权。据悉，这是国内金融业首个横跨保险和基金两大领域的合资品牌。报道称，公司总经理石志成表示，信诚基金第一只基金产品正在紧锣密鼓的设计中。

　　独家声明：

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