每日基金投资必读：9月28日基金动态及点评

　　方信

　　仿佛越是长假临近，基金方面的信息越多，今日两家新基金宣布成立，一家新基金宣布节后进入发行，还有若干基金分红和长假前的申赎业务安排。

　　银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同生效

　　银华核心价值优选股票型证券投资基金经中国证监会证监基金字【2005】117号文件批准，自2005年8月1日起向全社会公开募集。截止到2005年9月16日，基金募集工作已顺利结束。经安永华明会计师事务所验资，本次募集的净认购金额为人民币518,839,215.96元，折合518,839,215.96份基金份额。认购金额产生的利息为人民币231,109.71元，其中人民币230,907.67元折合230,907.67份基金份额，其余利息折份额计算尾差人民币202.04元归入银华核心价值优选基金资产。

　　本基金有效认购总户数为5134户。按照每份基金份额1.00元人民币计算，募集期募集的基金份额及利息转份额共计519,070,123.63份基金份额，已全部计入投资人基金账户，归投资人所有。本基金合同生效前的律师费、会计师费和法定信息披露费由银华基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)承担。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《银华核心价值优选股票型证券投资基金基金合同》和《银华核心价值优选股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年9月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　本基金的申购、赎回将自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理。

　　巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同生效

　　巨田资源优选混合型证券投资基金经中国证监会2005年5月9日证监基金字[2005]79号文批准，自2005年8月8日起向全社会公开募集。截止到2005年9月20日，本基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为309,455,317.98元人民币，折合基金份额309,455,317.98份；认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计113,681.68元人民币。其中，巨田基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)运用固有资金认购本基金基金份额30,000,000份。本次募集所有资金已于2005年9月26日全额划入本基金在基金托管人中国光大银行开立的巨田资源优选混合型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购总户数为1,644户，按照每份基金份额1.00元计算，本基金募集期间募集及利息结转的基金份额共计309,568,999.66份基金份额，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集期间所发生的与本基金有关的信息披露费、律师费和会计师费等费用从基金募集费用中列支，不另从基金资产支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《巨田资源优选混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《巨田资源优选混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于2005年9月27日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　本基金的申购、赎回自基金合同生效之日起3个月内开始办理。在确定基金开放申购、赎回的时间后，本基金管理人最迟在开放前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　本基金如符合条件将自基金合同生效之日起3个月内开始在深圳证券交易所办理上市交易。在确定上市交易时间后，本基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

　　富国天利增长债券投资基金分红公告

　　富国天利增长债券投资基金成立于2003年12月2日，根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规和《富国天利增长债券投资基金基金合同》的规定，富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定对本基金进行分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，现对本基金基金份额持有人分配的红利为每10份基金份额0.20元。

　　经基金管理人计算并由基金托管人中国工商银行核实，截止2005年9月26日，本基金份额净值为：1.0257元，实际分配收益为：4950183.09元。

　　本基金已于2005年9月26日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅《富国天利增长债券投资基金分红预告》(2005年9月22日刊登于《中国证券报》)。

　　天同保本增值证券投资基金分红公告(2005年第3号)

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《天同保本增值证券投资基金基金合同》的约定，天同基金管理公司决定对天同保本增值证券投资基金(以下简称“本基金”)进行2005年度第三次分红。经本基金的基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行核实，现决定对本基金持有人进行收益分配，分配方案为每10份基金份额分配红利0.13元。

　　本基金已于2005年9月26日完成权益登记，投资者的红利款于2005年9月28日自基金托管账户划出。具体收益发放办法请查阅《天同保本增值证券投资基金分红预告(2005年第3号)》(2005年9月21日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　欲了解有关分红的情况，投资者可向天同基金管理有限公司咨询。

　　嘉实债券开放式证券投资基金分红预告(0509)

　　嘉实债券证券投资基金(以下简称"本基金")属于嘉实理财通系列开放式证券投资基金之一，基金合同于2003年7月9日生效。截止2005年9月26日，本基金份额净值为1.033元，可供分配基金收益为2,970,616.23元。根据《嘉实理财通系列开放式证券投资基金基金合同》等有关约定，本基金管理人嘉实基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")复核，本着及时回报投资者的原则，本公司决定以截至2005年9月26日的可供分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

　　现将本次收益分配的具体事宜预告如下：

　　一、收益分配方案

　　每10份基金份额派发现金红利0.30元

　　二、收益分配时间

　　1、权益登记日：2005年10月10日

　　2、除息日：2005年10月11日

　　3、红利发放日：2005年10月12日

　　4、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2005年10月11日。

　　5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日：2005年10月13日。

　　三、收益分配对象

　　权益登记日在本公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

　　四、收益发放办法

　　1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年10月12日自基金托管账户划出。

　　2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2005年10月11日的基金份额净值为计算基准确定，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构，2005年10月13日起可以查询、赎回。

　　五、有关税收和费用的说明

　　1、根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

　　2、本次分红免收分红手续费。

　　3、选择红利再投资方式的投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

　　六、提示

　　1、权益登记日(含权益登记日当天)以前申购的基金份额享有本次分红权益，权益登记日(含权益登记日当天)以前赎回的基金份额将不再享有本次分红权益。

　　2、如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前(含2005年10月10日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2005年10月10日前到本基金销售网点办理变更手续。

　　七、咨询办法

　　投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情：

　　1、嘉实基金管理有限公司网站www.harvestasset.com，客户服务电话：95105866、[phone]。

　　2、基金代销机构：中国银行、深圳发展银行、兴业银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、招商银行、华夏证券、招商证券、国泰君安证券、海通证券、兴业证券、联合证券、申银万国证券、东吴证券、国信证券、广发证券、中国银河证券、华泰证券、中信证券、国海证券、国都证券、北京证券、汉唐证券、闽发证券、光大证券、长城证券、平安证券、民生证券、渤海证券、国元证券、广东证券、东方证券、长江证券、金信证券、中信万通证券、恒泰证券、山西证券、财富证券、德邦证券、东海证券、华西证券、东北证券、西北证券、江南证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券。其中汉唐证券、闽发证券已于2005年1月27日起暂停办理基金申购业务。

　　嘉实货币市场基金“十一”长假前2005年9月29日、30日暂停申购业务

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发［2004］53号)和沪深证券交易所休市安排，2005年10月1日至2005年10月9日将休市5天(双休日除外)，2005年10月10日(星期一)起照常开市。

　　为保护基金持有人的利益，根据法律法规和嘉实货币市场基金(以下简称“本基金”)基金合同、招募说明书的有关规定，本基金管理人决定于2005年9月29日、30日暂停本基金的申购和转入业务。本基金赎回业务、转出业务、账户信息变更等其他业务仍照常办理。自2005年10月10日起，本基金所有销售网点恢复办理本基金的正常申购、转入业务，届时将不再另行公告。

　　敬请投资者及早做好交易安排，避免因交易跨越国庆长假带来的不便。

　　投资者可以通过以下途径咨询本基金本次暂停申购、转入业务事项：

　　1.嘉实基金管理有限公司客户服务电话：95105866、[phone]，网址：www.harvestasset.com。

　　2.代销机构：中国银行、交通银行、兴业银行、深圳发展银行、上海浦东发展银行、北京证券、渤海证券、财富证券、长城证券、长江证券、东北证券、东方证券、东吴证券、光大证券、广东证券、广发证券、国都证券、国海证券、国盛证券、国泰君安证券、国信证券、海通证券、恒泰证券、华夏证券、金信证券、民生证券、平安证券、山西证券、西北证券、兴业证券、中国银河证券、招商证券、中信证券、中信万通证券、华泰证券、华西证券、江南证券、联合证券、德邦证券、东海证券、宏源证券、湘财证券、世纪证券、西部证券、金元证券等。

　　国泰货币市场基金“十一”长假前2005年9月29日、9月30日暂停申购的公告

　　根据中国证监会《关于2005年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2004]53号)，2005年10月1日(星期六)至10月9日(星期日)将休市5天(双休日除外)，10月10日(星期一)起照常开市。

　　为保护基金份额持有人的利益，根据相关法律法规和《国泰货币市场证券投资基金基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本公司决定在2005年9月29日、9月30日暂停国泰货币市场证券投资基金(以下简称"本基金")的申购业务。在上述两天内本公司管理的开放式基金的其他各项交易业务仍照常办理。自10月10日起，本公司管理的所有开放式基金的各项交易业务均照常办理。

　　请投资人及早做好交易安排，避免因交易跨越"十一"长假，带来不便及资金的在途损失。

　　本基金的销售网点包括：

　　本公司的上海理财中心与北京理财中心、中国农业银行、交通银行、国泰君安证券股份有限公司、华夏证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东吴证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国盛证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、民生证券有限责任公司等相关营业网点。

　　南方基金管理有限公司关于南方现金增利基金临时公告

　　根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号<货币市场基金信息披露特别规定>》之第四条规定，南方基金管理有限公司就南方现金增利基金“影子定价”事宜临时公告如下：

　　发生日期偏离度

　　2005年9月21日0.5089%

　　原因：由于近期债券市场价格上涨较快，致使本基金原有库存证券出现了一些浮动盈利。

　　处理方法：为了维持现有基金持有人的利益，同时维护市场稳定，本基金将及时稳步实现现有浮动盈利。

　　湘财荷银基金管理有限公司公告变更基金经理

　　吴剑飞先生因个人工作变动的原因不再担任湘财合丰价值优化型稳定类行业证券投资基金(以下简称"湘财合丰稳定")的基金经理，根据总经理林伟萌先生的提名，决定聘用李泽刚先生担任湘财合丰稳定基金经理。上述事项已经公司董事会审议批准并报中国证监会备案。

　　特此公告

　　附：个人简历

　　李泽刚先生，1998年毕业于南开大学，获企业管理学学士学位；2002年获复旦大学管理学院财务管理硕士学位；2002年初应聘湘财荷银基金管理有限公司，先后担任研究部行业研究员、湘财合丰稳定基金经理助理。

　　增加兴业趋势投资混合型基金(LOF)代销机构

　　根据兴业基金管理有限公司与长城证券有限责任公司签署的《兴业基金管理有限公司旗下开放式基金销售代理协议》，长城证券有限责任公司将代理兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)的销售业务。

　　自本公告之日起，投资者可在长城证券有限责任公司以下20个省、市、自治区20个主要城市的24家营业网点办理开户、认(申)购和赎回等业务：北京、沈阳、大连、深圳、广州、海口、南昌、上海、南京、苏州、杭州、青岛、郑州、武汉、长沙、昆明、重庆、西安、南宁、成都。

　　招商优质成长股票基金(LOF)节后即发售

　　招商优质成长股票基金(LOF)自2005年10月10日到2005年11月11日(具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询)通过销售机构公开发售，同时还将通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”或“交易所”)挂牌发售。

　　招商优质成长股票基金(LOF)基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露管理办法》、《业务规则》等有关法律、法规、规章及基金合同，并经中国证券监督管理委员会2005年8月8日证监基金字〔2005〕137号文核准公开募集。

　　基金类别：股票型

　　基金运作方式：契约型上市开放式

　　存续期间：不定期

　　预期募集规模：本基金不设定预期募集规模。

　　基金份额的场内认购

　　投资者可通过场内认购和场外认购两种方式认购本基金。本节仅针对基金份额的场内认购，发售后登记在证券登记结算系统的基金份额适用本节的相关规定。

　　记者日前从上投摩根基金管理公司获悉，截至9月26日，上投摩根阿尔法基金日均销售超过3000万，其中绝大多数为个人投资者

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